Zusammensetzung von NAA LARGE GROWTH SERIES
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- Nettovermögen
- 54,5 Mio. $ davon 54,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 78 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 56,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 34.051 | 5,9 Mio. $ | 10,89 % |
| 2 | Apple Inc | 21.256 | 5,4 Mio. $ | 9,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 10.186 | 3,8 Mio. $ | 6,91 % |
| 4 | Broadcom Inc | 10.220 | 3,2 Mio. $ | 5,80 % |
| 5 | Alphabet Inc | 10.140 | 2,9 Mio. $ | 5,35 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4.306 | 2,5 Mio. $ | 4,52 % |
| 7 | Netflix Inc | 22.746 | 2,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 9.190 | 1,9 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 3.296 | 1,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 4.532 | 1,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 6.548 | 1,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1.428 | 1,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 13 | Alphabet Inc | 4.453 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 4.004 | 1,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Tesla Inc | 3.143 | 1,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 3.092 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 3.655 | 893.428,2 $ | 1,64 % |
| 18 | KLA Corp | 495 | 728.843 $ | 1,34 % |
| 19 | Visa Inc | 2.371 | 716.611 $ | 1,31 % |
| 20 | Mastercard Inc | 1.410 | 704.520,6 $ | 1,29 % |
| 21 | RTX Corp | 3.519 | 678.815,1 $ | 1,24 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 7.879 | 611.331,6 $ | 1,12 % |
| 23 | Amphenol Corp | 4.828 | 610.017,8 $ | 1,12 % |
| 24 | iShares Trust | 4.816 | 544.737,8 $ | 1,00 % |
| 25 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 1.250 | 533.000 $ | 0,98 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 3.955 | 485.594,9 $ | 0,89 % |
| 27 | Uber Technologies Inc | 6.295 | 452.799,4 $ | 0,83 % |
| 28 | Intuitive Surgical Inc | 957 | 441.167,4 $ | 0,81 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 1.796 | 435.332,4 $ | 0,80 % |
| 30 | AppLovin Corp | 1.080 | 429.840 $ | 0,79 % |
| 31 | General Electric Co | 1.445 | 410.047,7 $ | 0,75 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 996 | 388.848,4 $ | 0,71 % |
| 33 | Welltower Inc | 1.917 | 379.010,1 $ | 0,70 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 2.220 | 367.054,8 $ | 0,67 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 85 | 357.877,2 $ | 0,66 % |
| 36 | Amgen Inc | 951 | 334.609,4 $ | 0,61 % |
| 37 | Newmont Corp | 2.791 | 302.125,8 $ | 0,55 % |
| 38 | American Express Co | 957 | 289.473,4 $ | 0,53 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 1.633 | 260.790,1 $ | 0,48 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 2.492 | 260.538,6 $ | 0,48 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 1.087 | 250.510 $ | 0,46 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 445 | 244.313,9 $ | 0,45 % |
| 43 | Intuit Inc | 558 | 241.268 $ | 0,44 % |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 1.465 | 234.868,8 $ | 0,43 % |
| 45 | O'Reilly Automotive Inc | 2.313 | 213.513 $ | 0,39 % |
| 46 | HCA Healthcare Inc | 447 | 211.538,3 $ | 0,39 % |
| 47 | Monolithic Power Systems Inc | 183 | 200.083,1 $ | 0,37 % |
| 48 | TransDigm Group Inc | 159 | 184.274,6 $ | 0,34 % |
| 49 | Marriott International Inc/MD | 551 | 180.215,6 $ | 0,33 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 882 | 174.847,7 $ | 0,32 % |
| 51 | Constellation Energy Corp. | 598 | 166.991,5 $ | 0,31 % |
| 52 | S&P Global Inc | 354 | 150.570,4 $ | 0,28 % |
| 53 | Comfort Systems USA Inc | 105 | 144.794 $ | 0,27 % |
| 54 | Johnson Controls International plc | 1.081 | 141.557 $ | 0,26 % |
| 55 | Trane Technologies PLC | 331 | 137.940,9 $ | 0,25 % |
| 56 | Cummins Inc | 251 | 135.043 $ | 0,25 % |
| 57 | Stryker Corp | 388 | 127.492,9 $ | 0,23 % |
| 58 | General Dynamics Corp | 361 | 123.902,4 $ | 0,23 % |
| 59 | Fortinet Inc | 1.503 | 122.825,2 $ | 0,23 % |
| 60 | EMCOR Group Inc | 126 | 93.027,1 $ | 0,17 % |
| 61 | First Solar Inc | 388 | 76.536,9 $ | 0,14 % |
| 62 | Tapestry Inc | 534 | 75.352,7 $ | 0,14 % |
| 63 | United Rentals Inc | 96 | 69.941,8 $ | 0,13 % |
| 64 | Expedia Group Inc | 292 | 67.419,9 $ | 0,12 % |
| 65 | Simon Property Group Inc | 355 | 66.218,2 $ | 0,12 % |
| 66 | Axon Enterprise Inc | 140 | 59.456,6 $ | 0,11 % |
| 67 | Yum! Brands Inc | 356 | 55.350,9 $ | 0,10 % |
| 68 | W R Berkley Corp | 790 | 52.361,2 $ | 0,10 % |
| 69 | Dexcom Inc | 829 | 52.061,2 $ | 0,10 % |
| 70 | Cincinnati Financial Corp | 326 | 51.296,1 $ | 0,09 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 149 | 51.254,5 $ | 0,09 % |
| 72 | ResMed Inc | 223 | 50.059 $ | 0,09 % |
| 73 | Rollins Inc | 906 | 48.389,5 $ | 0,09 % |
| 74 | Workday Inc | 355 | 46.121,6 $ | 0,08 % |
| 75 | Fair Isaac Corp | 42 | 44.836,7 $ | 0,08 % |
| 76 | Las Vegas Sands Corp | 822 | 44.289,4 $ | 0,08 % |
| 77 | Wynn Resorts Ltd | 434 | 44.072,7 $ | 0,08 % |
| 78 | Insulet Corp | 194 | 40.709 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,7 %
- Kommunikation 16,3 %
- Finanzen 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Gesundheit 6,3 %
- Industrie 5,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 54,1 Mio. $ | 99,74 % |
| 2 | Irland | 1 | 141.557 $ | 0,26 % |
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