Portfolio von NAA LARGE GROWTH SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 78 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 54,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,4 %
- Kommunikation 16,3 %
- Finanzen 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 77 | 54,1 Mio. $ | 99,74 % |
| IE | 1 | 141.557 $ | 0,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 34.051 | 5,9 Mio. $ | 10,89 % |
| Apple Inc | 21.256 | 5,4 Mio. $ | 9,89 % |
| Microsoft Corp | 10.186 | 3,8 Mio. $ | 6,91 % |
| Broadcom Inc | 10.220 | 3,2 Mio. $ | 5,80 % |
| Alphabet Inc | 10.140 | 2,9 Mio. $ | 5,35 % |
| Meta Platforms Inc | 4.306 | 2,5 Mio. $ | 4,52 % |
| Netflix Inc | 22.746 | 2,2 Mio. $ | 4,01 % |
| Amazon.com Inc | 9.190 | 1,9 Mio. $ | 3,51 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.296 | 1,6 Mio. $ | 2,90 % |
| Micron Technology Inc | 4.532 | 1,5 Mio. $ | 2,81 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 6.548 | 1,3 Mio. $ | 2,44 % |
| Eli Lilly & Co | 1.428 | 1,3 Mio. $ | 2,41 % |
| Alphabet Inc | 4.453 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.004 | 1,2 Mio. $ | 2,16 % |
| Tesla Inc | 3.143 | 1,2 Mio. $ | 2,14 % |
| Applied Materials Inc | 3.092 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
| Johnson & Johnson | 3.655 | 893.428,2 $ | 1,64 % |
| KLA Corp | 495 | 728.843 $ | 1,34 % |
| Visa Inc | 2.371 | 716.611 $ | 1,31 % |
| Mastercard Inc | 1.410 | 704.520,6 $ | 1,29 % |
| RTX Corp | 3.519 | 678.815,1 $ | 1,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 7.879 | 611.331,6 $ | 1,12 % |
| Amphenol Corp | 4.828 | 610.017,8 $ | 1,12 % |
| iShares Trust | 4.816 | 544.737,8 $ | 1,00 % |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 1.250 | 533.000 $ | 0,98 % |
| Arista Networks Inc | 3.955 | 485.594,9 $ | 0,89 % |
| Uber Technologies Inc | 6.295 | 452.799,4 $ | 0,83 % |
| Intuitive Surgical Inc | 957 | 441.167,4 $ | 0,81 % |
| International Business Machines Corp. | 1.796 | 435.332,4 $ | 0,80 % |
| AppLovin Corp | 1.080 | 429.840 $ | 0,79 % |
| General Electric Co | 1.445 | 410.047,7 $ | 0,75 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 996 | 388.848,4 $ | 0,71 % |
| Welltower Inc | 1.917 | 379.010,1 $ | 0,70 % |
| Philip Morris International Inc. | 2.220 | 367.054,8 $ | 0,67 % |
| Booking Holdings Inc | 85 | 357.877,2 $ | 0,66 % |
| Amgen Inc | 951 | 334.609,4 $ | 0,61 % |
| Newmont Corp | 2.791 | 302.125,8 $ | 0,55 % |
| American Express Co | 957 | 289.473,4 $ | 0,53 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.633 | 260.790,1 $ | 0,48 % |
| ServiceNow Inc | 2.492 | 260.538,6 $ | 0,48 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1.087 | 250.510 $ | 0,46 % |
| Quanta Services Inc | 445 | 244.313,9 $ | 0,45 % |
| Intuit Inc | 558 | 241.268 $ | 0,44 % |
| Palo Alto Networks Inc | 1.465 | 234.868,8 $ | 0,43 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 2.313 | 213.513 $ | 0,39 % |
| HCA Healthcare Inc | 447 | 211.538,3 $ | 0,39 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 183 | 200.083,1 $ | 0,37 % |
| TransDigm Group Inc | 159 | 184.274,6 $ | 0,34 % |
| Marriott International Inc/MD | 551 | 180.215,6 $ | 0,33 % |
| Progressive Corp/The | 882 | 174.847,7 $ | 0,32 % |
| Constellation Energy Corp. | 598 | 166.991,5 $ | 0,31 % |
| S&P Global Inc | 354 | 150.570,4 $ | 0,28 % |
| Comfort Systems USA Inc | 105 | 144.794 $ | 0,27 % |
| Johnson Controls International plc | 1.081 | 141.557 $ | 0,26 % |
| Trane Technologies PLC | 331 | 137.940,9 $ | 0,25 % |
| Cummins Inc | 251 | 135.043 $ | 0,25 % |
| Stryker Corp | 388 | 127.492,9 $ | 0,23 % |
| General Dynamics Corp | 361 | 123.902,4 $ | 0,23 % |
| Fortinet Inc | 1.503 | 122.825,2 $ | 0,23 % |
| EMCOR Group Inc | 126 | 93.027,1 $ | 0,17 % |
| First Solar Inc | 388 | 76.536,9 $ | 0,14 % |
| Tapestry Inc | 534 | 75.352,7 $ | 0,14 % |
| United Rentals Inc | 96 | 69.941,8 $ | 0,13 % |
| Expedia Group Inc | 292 | 67.419,9 $ | 0,12 % |
| Simon Property Group Inc | 355 | 66.218,2 $ | 0,12 % |
| Axon Enterprise Inc | 140 | 59.456,6 $ | 0,11 % |
| Yum! Brands Inc | 356 | 55.350,9 $ | 0,10 % |
| W R Berkley Corp | 790 | 52.361,2 $ | 0,10 % |
| Dexcom Inc | 829 | 52.061,2 $ | 0,10 % |
| Cincinnati Financial Corp | 326 | 51.296,1 $ | 0,09 % |
| Ralph Lauren Corp | 149 | 51.254,5 $ | 0,09 % |
| ResMed Inc | 223 | 50.059 $ | 0,09 % |
| Rollins Inc | 906 | 48.389,5 $ | 0,09 % |
| Workday Inc | 355 | 46.121,6 $ | 0,08 % |
| Fair Isaac Corp | 42 | 44.836,7 $ | 0,08 % |
| Las Vegas Sands Corp | 822 | 44.289,4 $ | 0,08 % |
| Wynn Resorts Ltd | 434 | 44.072,7 $ | 0,08 % |
| Insulet Corp | 194 | 40.709 $ | 0,07 % |