Zusammensetzung von NAA LARGE GROWTH SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 66,8 Mio. $ davon 66,6 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 78 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 59,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 34.051 | 6,8 Mio. $ | 10,20 % |
| 2 | Apple Inc | 21.256 | 6,2 Mio. $ | 9,21 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 4.532 | 5,2 Mio. $ | 7,83 % |
| 4 | Broadcom Inc | 10.220 | 3,9 Mio. $ | 5,78 % |
| 5 | Microsoft Corp | 10.186 | 3,8 Mio. $ | 5,69 % |
| 6 | Alphabet Inc | 10.140 | 3,6 Mio. $ | 5,42 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 6.223 | 3,6 Mio. $ | 5,41 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4.081 | 2,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 2.929 | 2,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 8.695 | 2,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.353 | 1,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Alphabet Inc | 4.453 | 1,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 3.124 | 1,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | Netflix Inc | 21.599 | 1,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | KLA Corp | 4.700 | 1,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 16 | Tesla Inc | 2.968 | 1,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 3.795 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 3.458 | 878.228,3 $ | 1,31 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 7.466 | 876.956,4 $ | 1,31 % |
| 20 | Amphenol Corp | 4.582 | 807.898,2 $ | 1,21 % |
| 21 | Visa Inc | 2.252 | 772.638,7 $ | 1,16 % |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | 945 | 721.167,3 $ | 1,08 % |
| 23 | Mastercard Inc | 1.337 | 686.683,2 $ | 1,03 % |
| 24 | ISHARES TRUST | 5.337 | 662.695,3 $ | 0,99 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 3.750 | 637.050 $ | 0,95 % |
| 26 | RTX Corp | 3.329 | 631.611,2 $ | 0,95 % |
| 27 | AppLovin Corp | 1.020 | 525.534,6 $ | 0,79 % |
| 28 | General Electric Co | 1.371 | 512.383,8 $ | 0,77 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.700 | 478.057 $ | 0,72 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 1.392 | 474.699,8 $ | 0,71 % |
| 31 | Uber Technologies Inc | 5.984 | 431.805,4 $ | 0,65 % |
| 32 | Welltower Inc | 1.818 | 412.631,5 $ | 0,62 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 2.115 | 382.624,7 $ | 0,57 % |
| 34 | iShares Trust | 2.662 | 366.104,9 $ | 0,55 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 910 | 361.888,8 $ | 0,54 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 2.006 | 357.549,4 $ | 0,54 % |
| 37 | Amgen Inc | 902 | 326.632,2 $ | 0,49 % |
| 38 | American Express Co | 906 | 306.454,5 $ | 0,46 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 422 | 303.856,9 $ | 0,45 % |
| 40 | Howmet Aerospace Inc | 1.030 | 276.925,8 $ | 0,41 % |
| 41 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 183 | 252.971,9 $ | 0,38 % |
| 42 | Newmont Corp | 2.642 | 246.762,8 $ | 0,37 % |
| 43 | ServiceNow Inc | 2.363 | 234.598,6 $ | 0,35 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 1.547 | 234.370,5 $ | 0,35 % |
| 45 | Fortinet Inc | 1.432 | 219.983,8 $ | 0,33 % |
| 46 | O'Reilly Automotive Inc | 2.193 | 201.953,4 $ | 0,30 % |
| 47 | TransDigm Group Inc | 151 | 201.138 $ | 0,30 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 101 | 200.177 $ | 0,30 % |
| 49 | Marriott International Inc/MD | 522 | 193.448 $ | 0,29 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 837 | 182.842,7 $ | 0,27 % |
| 51 | Cummins Inc | 238 | 169.744 $ | 0,25 % |
| 52 | HCA Healthcare Inc | 424 | 165.313,4 $ | 0,25 % |
| 53 | Trane Technologies PLC | 314 | 154.224,2 $ | 0,23 % |
| 54 | Johnson Controls International plc | 1.027 | 150.055 $ | 0,22 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 564 | 140.080,7 $ | 0,21 % |
| 56 | Intuit Inc | 530 | 138.330 $ | 0,21 % |
| 57 | S&P Global Inc | 336 | 136.839,4 $ | 0,20 % |
| 58 | General Dynamics Corp | 342 | 121.150,1 $ | 0,18 % |
| 59 | Stryker Corp | 367 | 115.546,3 $ | 0,17 % |
| 60 | United Rentals Inc | 91 | 103.093 $ | 0,15 % |
| 61 | EMCOR Group Inc | 120 | 99.585,6 $ | 0,15 % |
| 62 | First Solar Inc | 366 | 86.361,4 $ | 0,13 % |
| 63 | Simon Property Group Inc | 337 | 75.370,1 $ | 0,11 % |
| 64 | Axon Enterprise Inc | 133 | 74.561,1 $ | 0,11 % |
| 65 | Tapestry Inc | 507 | 74.214,7 $ | 0,11 % |
| 66 | Expedia Group Inc | 277 | 70.878,8 $ | 0,11 % |
| 67 | Cincinnati Financial Corp | 310 | 57.393,4 $ | 0,09 % |
| 68 | Ralph Lauren Corp | 142 | 57.000,2 $ | 0,09 % |
| 69 | Yum! Brands Inc | 338 | 54.032,7 $ | 0,08 % |
| 70 | Dexcom Inc | 787 | 53.004,5 $ | 0,08 % |
| 71 | W R Berkley Corp | 749 | 52.827 $ | 0,08 % |
| 72 | Fair Isaac Corp | 40 | 47.791,2 $ | 0,07 % |
| 73 | Workday Inc | 336 | 41.133,1 $ | 0,06 % |
| 74 | ResMed Inc | 211 | 41.119,7 $ | 0,06 % |
| 75 | WYNN RESORTS LTD | 413 | 40.098,2 $ | 0,06 % |
| 76 | Las Vegas Sands Corp | 778 | 35.935,8 $ | 0,05 % |
| 77 | Rollins Inc | 859 | 35.854,7 $ | 0,05 % |
| 78 | Insulet Corp | 183 | 27.861,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,7 %
- Kommunikation 13,6 %
- Finanzen 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 4,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Fonds 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 66,4 Mio. $ | 99,77 % |
| 2 | Irland | 1 | 150.055 $ | 0,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NAA LARGE GROWTH SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087635