Composition de NAA RISK MANAGED REAL ESTATE FUND
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- Actif net
- 180,2 M $ dont 165,9 M $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 54 dans 1 pays
- 10 premières
- 52,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 89 367 | 17,7 M $ | 9,80 % |
| 2 | Prologis Inc | 119 829 | 15,8 M $ | 8,79 % |
| 3 | Equinix Inc | 12 573 | 12,3 M $ | 6,84 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 44 884 | 8,1 M $ | 4,49 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 42 767 | 8 M $ | 4,43 % |
| 6 | Realty Income Corp | 130 391 | 8 M $ | 4,43 % |
| 7 | Public Storage | 28 996 | 7,9 M $ | 4,36 % |
| 8 | Ventas Inc | 80 001 | 6,5 M $ | 3,63 % |
| 9 | VICI Properties Inc | 192 500 | 5,3 M $ | 2,92 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 51 352 | 5,2 M $ | 2,91 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 39 096 | 5,1 M $ | 2,84 % |
| 12 | Equity Residential | 61 463 | 3,6 M $ | 2,02 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 11 220 | 2,7 M $ | 1,51 % |
| 14 | WP Carey Inc | 39 350 | 2,7 M $ | 1,48 % |
| 15 | Kimco Realty Corp | 116 643 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 21 166 | 2,6 M $ | 1,43 % |
| 17 | Sun Communities Inc | 20 281 | 2,6 M $ | 1,42 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 100 330 | 2,5 M $ | 1,38 % |
| 19 | Omega Healthcare Investors Inc | 51 251 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | 50 317 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 21 | Regency Centers Corp | 28 868 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | 34 239 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 111 152 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 24 | Lamar Advertising Co | 15 940 | 2 M $ | 1,12 % |
| 25 | Healthpeak Properties Inc | 117 407 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 26 | Camden Property Trust | 19 588 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 27 | UDR Inc | 54 469 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 28 | EastGroup Properties Inc | 9 498 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 29 | American Homes 4 Rent | 59 302 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 30 | CubeSmart | 41 947 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 31 | Agree Realty Corp | 20 351 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 32 | American Healthcare REIT Inc | 31 726 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 33 | CareTrust REIT Inc | 39 776 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 34 | NNN REIT Inc | 33 496 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 35 | Rexford Industrial Realty Inc | 42 814 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 36 | BXP Inc | 26 009 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 37 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 28 257 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 38 | STAG Industrial Inc | 33 963 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 39 | Terreno Realty Corp | 18 887 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 40 | Essential Properties Realty Trust Inc | 36 254 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 41 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11 584 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 42 | Kite Realty Group Trust | 38 645 | 948,7 k $ | 0,53 % |
| 43 | Macerich Co/The | 47 435 | 896,5 k $ | 0,50 % |
| 44 | Phillips Edison & Co Inc | 23 119 | 865,1 k $ | 0,48 % |
| 45 | Sabra Health Care REIT Inc | 44 480 | 855,4 k $ | 0,47 % |
| 46 | Vornado Realty Trust | 29 595 | 769,2 k $ | 0,43 % |
| 47 | EPR Properties | 15 065 | 752,6 k $ | 0,42 % |
| 48 | Tanger Inc | 21 364 | 725,9 k $ | 0,40 % |
| 49 | Independence Realty Trust Inc | 44 951 | 669,3 k $ | 0,37 % |
| 50 | COPT Defense Properties | 20 422 | 624,9 k $ | 0,35 % |
| 51 | Kilroy Realty Corp | 20 130 | 567,9 k $ | 0,32 % |
| 52 | LXP Industrial Trust | 10 915 | 504,9 k $ | 0,28 % |
| 53 | RMR Group Inc/The | 29 780 | 460,7 k $ | 0,26 % |
| 54 | NexPoint Residential Trust Inc | 17 | 425 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 57,8 %
- Non attribué 42,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 165,9 M $ | 100,00 % |
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