Composition de NAA RISK MANAGED REAL ESTATE FUND
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- Actif net
- 197,7 M $ dont 183,9 M $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 54 dans 1 pays
- 10 premières
- 52,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 89 367 | 20,3 M $ | 10,26 % |
| 2 | Prologis Inc | 119 829 | 16,2 M $ | 8,21 % |
| 3 | Equinix Inc | 12 573 | 13,1 M $ | 6,63 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 42 767 | 9,6 M $ | 4,84 % |
| 5 | Public Storage | 28 996 | 9,2 M $ | 4,67 % |
| 6 | Realty Income Corp | 130 391 | 8,1 M $ | 4,09 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 44 884 | 8,1 M $ | 4,08 % |
| 8 | VENTAS INC | 80 001 | 7,1 M $ | 3,59 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 51 352 | 6,5 M $ | 3,28 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 39 096 | 5,7 M $ | 2,87 % |
| 11 | VICI Properties Inc | 192 500 | 5,1 M $ | 2,59 % |
| 12 | Equity Residential | 61 463 | 4,2 M $ | 2,11 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 11 220 | 3,3 M $ | 1,65 % |
| 14 | Invitation Homes Inc | 100 330 | 3 M $ | 1,53 % |
| 15 | Kimco Realty Corp | 116 643 | 3 M $ | 1,50 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | 21 166 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| 17 | WP Carey Inc | 39 350 | 2,8 M $ | 1,42 % |
| 18 | Host Hotels & Resorts Inc | 111 152 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 19 | Healthpeak Properties Inc | 117 407 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 20 | Lamar Advertising Co | 15 940 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| 21 | Omega Healthcare Investors Inc | 51 251 | 2,4 M $ | 1,24 % |
| 22 | Sun Communities Inc | 20 281 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 28 868 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 24 | Camden Property Trust | 19 588 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 25 | Gaming and Leisure Properties Inc | 50 317 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 26 | Equity LifeStyle Properties Inc | 34 239 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 27 | UDR Inc | 54 469 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 28 | American Homes 4 Rent | 59 302 | 2 M $ | 1,01 % |
| 29 | EastGroup Properties Inc | 9 498 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 30 | BXP Inc | 26 009 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 31 | CubeSmart | 41 947 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 32 | American Healthcare REIT Inc | 31 726 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 33 | CareTrust REIT Inc | 39 776 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 34 | NNN REIT INC | 33 496 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 35 | Agree Realty Corp | 20 351 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 36 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 28 257 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 37 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11 584 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 38 | Rexford Industrial Realty Inc | 42 814 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 39 | STAG Industrial Inc | 33 963 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 40 | Terreno Realty Corp | 18 887 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 41 | Macerich Co/The | 47 435 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 42 | Vornado Realty Trust | 29 595 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 43 | Kite Realty Group Trust | 38 645 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 44 | Essential Properties Realty Trust Inc | 36 254 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 45 | Phillips Edison & Co Inc | 23 119 | 962,2 k $ | 0,49 % |
| 46 | EPR Properties | 15 065 | 873,9 k $ | 0,44 % |
| 47 | Sabra Health Care REIT Inc | 44 480 | 867,8 k $ | 0,44 % |
| 48 | TANGER INC | 21 364 | 843,2 k $ | 0,43 % |
| 49 | Kilroy Realty Corp | 20 130 | 754,3 k $ | 0,38 % |
| 50 | Independence Realty Trust Inc | 44 951 | 750,2 k $ | 0,38 % |
| 51 | COPT Defense Properties | 20 422 | 743,2 k $ | 0,38 % |
| 52 | RMR Group Inc/The | 29 780 | 611,4 k $ | 0,31 % |
| 53 | LXP Industrial Trust | 10 915 | 588,1 k $ | 0,30 % |
| 54 | NexPoint Residential Trust Inc | 17 | 474,6 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 56,5 %
- Non attribué 43,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 183,9 M $ | 100,00 % |
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