Zusammensetzung von NAA RISK MANAGED REAL ESTATE FUND
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- Nettovermögen
- 197,7 Mio. $ davon 183,9 Mio. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 54 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 52,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 89.367 | 20,3 Mio. $ | 10,26 % |
| 2 | Prologis Inc | 119.829 | 16,2 Mio. $ | 8,21 % |
| 3 | Equinix Inc | 12.573 | 13,1 Mio. $ | 6,63 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 42.767 | 9,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 5 | Public Storage | 28.996 | 9,2 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Realty Income Corp | 130.391 | 8,1 Mio. $ | 4,09 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 44.884 | 8,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | VENTAS INC | 80.001 | 7,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 51.352 | 6,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 39.096 | 5,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | VICI Properties Inc | 192.500 | 5,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Equity Residential | 61.463 | 4,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 11.220 | 3,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Invitation Homes Inc | 100.330 | 3 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Kimco Realty Corp | 116.643 | 3 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | 21.166 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | WP Carey Inc | 39.350 | 2,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Host Hotels & Resorts Inc | 111.152 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Healthpeak Properties Inc | 117.407 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | Lamar Advertising Co | 15.940 | 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Omega Healthcare Investors Inc | 51.251 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Sun Communities Inc | 20.281 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 28.868 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Camden Property Trust | 19.588 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Gaming and Leisure Properties Inc | 50.317 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Equity LifeStyle Properties Inc | 34.239 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | UDR Inc | 54.469 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | American Homes 4 Rent | 59.302 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | EastGroup Properties Inc | 9.498 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | BXP Inc | 26.009 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | CubeSmart | 41.947 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | American Healthcare REIT Inc | 31.726 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | CareTrust REIT Inc | 39.776 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | NNN REIT INC | 33.496 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Agree Realty Corp | 20.351 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 28.257 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11.584 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Rexford Industrial Realty Inc | 42.814 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | STAG Industrial Inc | 33.963 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Terreno Realty Corp | 18.887 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Macerich Co/The | 47.435 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Vornado Realty Trust | 29.595 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Kite Realty Group Trust | 38.645 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Essential Properties Realty Trust Inc | 36.254 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Phillips Edison & Co Inc | 23.119 | 962.212,8 $ | 0,49 % |
| 46 | EPR Properties | 15.065 | 873.920,7 $ | 0,44 % |
| 47 | Sabra Health Care REIT Inc | 44.480 | 867.804,8 $ | 0,44 % |
| 48 | TANGER INC | 21.364 | 843.237,1 $ | 0,43 % |
| 49 | Kilroy Realty Corp | 20.130 | 754.271,1 $ | 0,38 % |
| 50 | Independence Realty Trust Inc | 44.951 | 750.232,2 $ | 0,38 % |
| 51 | COPT Defense Properties | 20.422 | 743.156,6 $ | 0,38 % |
| 52 | RMR Group Inc/The | 29.780 | 611.383,4 $ | 0,31 % |
| 53 | LXP Industrial Trust | 10.915 | 588.100,2 $ | 0,30 % |
| 54 | NexPoint Residential Trust Inc | 17 | 474,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 56,5 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 183,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA RISK MANAGED REAL ESTATE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000087630