Zusammensetzung von NAA RISK MANAGED REAL ESTATE FUND
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- Nettovermögen
- 180,2 Mio. $ davon 165,9 Mio. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 54 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 52,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 89.367 | 17,7 Mio. $ | 9,80 % |
| 2 | Prologis Inc | 119.829 | 15,8 Mio. $ | 8,79 % |
| 3 | Equinix Inc | 12.573 | 12,3 Mio. $ | 6,84 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 44.884 | 8,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 42.767 | 8 Mio. $ | 4,43 % |
| 6 | Realty Income Corp | 130.391 | 8 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Public Storage | 28.996 | 7,9 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Ventas Inc | 80.001 | 6,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 9 | VICI Properties Inc | 192.500 | 5,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 51.352 | 5,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 39.096 | 5,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Equity Residential | 61.463 | 3,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 11.220 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | WP Carey Inc | 39.350 | 2,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Kimco Realty Corp | 116.643 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 21.166 | 2,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Sun Communities Inc | 20.281 | 2,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 100.330 | 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Omega Healthcare Investors Inc | 51.251 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | 50.317 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Regency Centers Corp | 28.868 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | 34.239 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 111.152 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Lamar Advertising Co | 15.940 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Healthpeak Properties Inc | 117.407 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Camden Property Trust | 19.588 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | UDR Inc | 54.469 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | EastGroup Properties Inc | 9.498 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | American Homes 4 Rent | 59.302 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | CubeSmart | 41.947 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Agree Realty Corp | 20.351 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | American Healthcare REIT Inc | 31.726 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | CareTrust REIT Inc | 39.776 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | NNN REIT Inc | 33.496 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Rexford Industrial Realty Inc | 42.814 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | BXP Inc | 26.009 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 28.257 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | STAG Industrial Inc | 33.963 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Terreno Realty Corp | 18.887 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Essential Properties Realty Trust Inc | 36.254 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11.584 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Kite Realty Group Trust | 38.645 | 948.734,8 $ | 0,53 % |
| 43 | Macerich Co/The | 47.435 | 896.521,5 $ | 0,50 % |
| 44 | Phillips Edison & Co Inc | 23.119 | 865.113 $ | 0,48 % |
| 45 | Sabra Health Care REIT Inc | 44.480 | 855.350,4 $ | 0,47 % |
| 46 | Vornado Realty Trust | 29.595 | 769.174,1 $ | 0,43 % |
| 47 | EPR Properties | 15.065 | 752.647,4 $ | 0,42 % |
| 48 | Tanger Inc | 21.364 | 725.948,7 $ | 0,40 % |
| 49 | Independence Realty Trust Inc | 44.951 | 669.320,4 $ | 0,37 % |
| 50 | COPT Defense Properties | 20.422 | 624.913,2 $ | 0,35 % |
| 51 | Kilroy Realty Corp | 20.130 | 567.867,3 $ | 0,32 % |
| 52 | LXP Industrial Trust | 10.915 | 504.927,9 $ | 0,28 % |
| 53 | RMR Group Inc/The | 29.780 | 460.696,6 $ | 0,26 % |
| 54 | NexPoint Residential Trust Inc | 17 | 425 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 57,8 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 165,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA RISK MANAGED REAL ESTATE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000087630