Portefeuille de NAA OPPORTUNITY FUND
New Age Alpha Funds Trust · 87 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 39,8 M $ · Dix premières lignes : 30.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 21,6 %
- Communication 7,9 %
- Énergie 7,2 %
- Services publics 5,3 %
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,0 %
- Finance 1,6 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 48,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,3 %
- NL 1,9 %
- KY 0,7 %
- IL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 84 | 17,4 M $ | 97,28 % |
| NL | 1 | 340,3 k $ | 1,90 % |
| KY | 1 | 123,6 k $ | 0,69 % |
| IL | 1 | 23,1 k $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Chevron Corp | 3 612 | 747,3 k $ | 1,88 % |
| Exxon Mobil Corp | 3 893 | 660,5 k $ | 1,66 % |
| Cheniere Energy Inc | 2 131 | 604,7 k $ | 1,52 % |
| Pfizer Inc | 21 399 | 600,9 k $ | 1,51 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 9 080 | 550,7 k $ | 1,38 % |
| Exelon Corp | 10 731 | 526 k $ | 1,32 % |
| Merck & Co Inc | 4 172 | 501,8 k $ | 1,26 % |
| Ameren Corp | 3 862 | 424,5 k $ | 1,07 % |
| AT&T Inc | 13 605 | 394,4 k $ | 0,99 % |
| Gilead Sciences Inc | 2 758 | 384,4 k $ | 0,97 % |
| T-Mobile US Inc | 1 785 | 374,9 k $ | 0,94 % |
| Comcast Corp | 12 840 | 368,6 k $ | 0,93 % |
| Medtronic PLC | 4 211 | 364,9 k $ | 0,92 % |
| Johnson & Johnson | 1 434 | 350,5 k $ | 0,88 % |
| AerCap Holdings NV | 2 481 | 340,3 k $ | 0,86 % |
| Reliance Inc | 1 085 | 329,8 k $ | 0,83 % |
| PG&E Corp | 17 597 | 309,2 k $ | 0,78 % |
| Consolidated Edison Inc | 2 664 | 301,5 k $ | 0,76 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 8 910 | 298,8 k $ | 0,75 % |
| Verizon Communications Inc | 5 569 | 279,6 k $ | 0,70 % |
| Williams Cos Inc/The | 3 828 | 278,6 k $ | 0,70 % |
| Adobe Inc | 1 146 | 278,6 k $ | 0,70 % |
| Duke Energy Corp | 2 054 | 269 k $ | 0,68 % |
| OGE Energy Corp | 5 542 | 265,8 k $ | 0,67 % |
| Ingredion Inc | 2 333 | 262,8 k $ | 0,66 % |
| Becton Dickinson & Co | 1 612 | 253,5 k $ | 0,64 % |
| Antero Midstream Corp | 10 647 | 242,8 k $ | 0,61 % |
| QUALCOMM Inc | 1 833 | 236,1 k $ | 0,59 % |
| Amgen Inc | 663 | 233,3 k $ | 0,59 % |
| NetApp Inc | 2 273 | 232,7 k $ | 0,58 % |
| Salesforce Inc | 1 229 | 229,4 k $ | 0,58 % |
| Zoom Communications Inc | 2 826 | 227,2 k $ | 0,57 % |
| Kraft Heinz Co/The | 9 873 | 222 k $ | 0,56 % |
| Biogen Inc | 1 119 | 205,1 k $ | 0,52 % |
| Abbott Laboratories | 1 998 | 205,1 k $ | 0,52 % |
| General Dynamics Corp | 597 | 204,9 k $ | 0,51 % |
| Albertsons Cos Inc | 11 339 | 193,2 k $ | 0,49 % |
| Allstate Corp/The | 914 | 189,5 k $ | 0,48 % |
| PACCAR Inc | 1 594 | 184,1 k $ | 0,46 % |
| Roper Technologies Inc | 517 | 182,9 k $ | 0,46 % |
| Otter Tail Corp | 2 065 | 181,2 k $ | 0,46 % |
| UGI Corp | 4 953 | 180,4 k $ | 0,45 % |
| Snap-on Inc | 492 | 178,7 k $ | 0,45 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 2 035 | 176,8 k $ | 0,44 % |
| Gen Digital Inc | 9 366 | 176,4 k $ | 0,44 % |
| Stryker Corp | 513 | 168,6 k $ | 0,42 % |
| American Electric Power Co Inc | 1 235 | 161,9 k $ | 0,41 % |
| General Mills, Inc. | 4 205 | 156,5 k $ | 0,39 % |
| Dolby Laboratories Inc | 2 553 | 153,3 k $ | 0,39 % |
| Evergy Inc | 1 843 | 151 k $ | 0,38 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 336 | 150 k $ | 0,38 % |
| DT Midstream Inc | 1 101 | 148,3 k $ | 0,37 % |
| Fortive Corp | 2 488 | 137,5 k $ | 0,35 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1 743 | 135,2 k $ | 0,34 % |
| L3Harris Technologies Inc | 369 | 127,4 k $ | 0,32 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1 716 | 124,7 k $ | 0,31 % |
| PDD Holdings Inc | 1 210 | 123,6 k $ | 0,31 % |
| NiSource Inc | 2 637 | 123 k $ | 0,31 % |
| Conagra Brands Inc | 7 793 | 122,5 k $ | 0,31 % |
| Sysco Corp | 1 642 | 117,1 k $ | 0,29 % |
| Edison International | 1 589 | 116,3 k $ | 0,29 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2 694 | 116 k $ | 0,29 % |
| Allegion plc | 762 | 110,7 k $ | 0,28 % |
| Bandwidth Inc | 6 115 | 109 k $ | 0,27 % |
| Truist Financial Corp | 2 253 | 103,6 k $ | 0,26 % |
| FirstEnergy Corp | 1 963 | 99,4 k $ | 0,25 % |
| Boston Scientific Corp | 1 576 | 98,9 k $ | 0,25 % |
| Workday Inc | 681 | 88,5 k $ | 0,22 % |
| Acuity Inc | 288 | 80,7 k $ | 0,20 % |
| PTC Inc | 548 | 78,1 k $ | 0,20 % |
| Southern Copper Corp | 386 | 66,4 k $ | 0,17 % |
| GoDaddy Inc | 802 | 66,3 k $ | 0,17 % |
| Spok Holdings Inc | 5 855 | 63,8 k $ | 0,16 % |
| F5 Inc | 188 | 54,4 k $ | 0,14 % |
| Fluor Corp | 1 161 | 54,2 k $ | 0,14 % |
| Targa Resources Corp | 193 | 48,4 k $ | 0,12 % |
| Kroger Co/The | 624 | 45,2 k $ | 0,11 % |
| ADT Inc | 5 465 | 35,9 k $ | 0,09 % |
| Tyson Foods Inc | 541 | 34,7 k $ | 0,09 % |
| Genie Energy Ltd | 1 811 | 25,6 k $ | 0,06 % |
| Wix.com Ltd | 256 | 23,1 k $ | 0,06 % |
| Dropbox Inc | 880 | 20 k $ | 0,05 % |
| Occidental Petroleum Corp | 229 | 14,9 k $ | 0,04 % |
| IDT Corp | 298 | 14,6 k $ | 0,04 % |
| United Rentals Inc | 18 | 13,1 k $ | 0,03 % |
| Target Corp | 82 | 9,9 k $ | 0,03 % |
| Accenture PLC | 14 | 2,8 k $ | 0,01 % |