Composition de NAA OPPORTUNITY FUND
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- Actif net
- 40,5 M $ dont 18,2 M $ en actions, soit 44,8 %
- Positions
- 84 dans 4 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OGE ENERGY CORP | 13 688 | 666,1 k $ | 1,65 % |
| 2 | Exelon Corp | 14 082 | 656,5 k $ | 1,62 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 4 275 | 584,5 k $ | 1,44 % |
| 4 | Ameren Corp | 4 699 | 531,2 k $ | 1,31 % |
| 5 | Pfizer Inc | 21 399 | 515,3 k $ | 1,27 % |
| 6 | CHENIERE ENERGY INC | 2 061 | 492,6 k $ | 1,22 % |
| 7 | Comcast Corp | 19 494 | 478,6 k $ | 1,18 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 709 | 444,2 k $ | 1,10 % |
| 9 | Reliance Inc | 1 106 | 413,2 k $ | 1,02 % |
| 10 | AerCap Holdings NV | 2 538 | 370 k $ | 0,91 % |
| 11 | AT&T Inc | 17 808 | 368,6 k $ | 0,91 % |
| 12 | Adobe Inc | 1 781 | 365,1 k $ | 0,90 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 2 758 | 348,4 k $ | 0,86 % |
| 14 | Albertsons Cos Inc | 25 047 | 338,9 k $ | 0,84 % |
| 15 | T-Mobile US Inc | 1 947 | 326,6 k $ | 0,81 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 2 470 | 317,4 k $ | 0,78 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 6 292 | 313,5 k $ | 0,77 % |
| 18 | Cardinal Health Inc | 1 292 | 306,9 k $ | 0,76 % |
| 19 | Kraft Heinz Co/The | 12 976 | 306,5 k $ | 0,76 % |
| 20 | KeyCorp | 13 282 | 306,2 k $ | 0,76 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 1 193 | 305 k $ | 0,75 % |
| 22 | PG&E Corp | 17 597 | 296 k $ | 0,73 % |
| 23 | Consolidated Edison Inc | 2 664 | 294,7 k $ | 0,73 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 1 099 | 279,1 k $ | 0,69 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 2 004 | 274,2 k $ | 0,68 % |
| 26 | AGNC Investment Corp | 23 906 | 260,6 k $ | 0,64 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 2 054 | 260 k $ | 0,64 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 5 871 | 248,6 k $ | 0,61 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 1 612 | 243,9 k $ | 0,60 % |
| 30 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2 826 | 243,9 k $ | 0,60 % |
| 31 | Biogen Inc | 1 119 | 241,8 k $ | 0,60 % |
| 32 | Amgen Inc | 663 | 240,1 k $ | 0,59 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 10 599 | 237 k $ | 0,59 % |
| 34 | Gen Digital Inc | 9 366 | 233,1 k $ | 0,58 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 1 240 | 229,1 k $ | 0,57 % |
| 36 | Citigroup Inc | 1 586 | 222 k $ | 0,55 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 914 | 217,5 k $ | 0,54 % |
| 38 | Kinder Morgan Inc | 6 414 | 205,1 k $ | 0,51 % |
| 39 | McKesson Corp | 270 | 204 k $ | 0,50 % |
| 40 | Avista Corp | 4 900 | 200,5 k $ | 0,50 % |
| 41 | Salesforce Inc | 1 229 | 192,5 k $ | 0,48 % |
| 42 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 8 437 | 191,9 k $ | 0,47 % |
| 43 | PACCAR Inc | 1 594 | 191,5 k $ | 0,47 % |
| 44 | Chevron Corp | 1 151 | 190,8 k $ | 0,47 % |
| 45 | Host Hotels & Resorts Inc | 7 880 | 186,8 k $ | 0,46 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 1 998 | 181,3 k $ | 0,45 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 517 | 174,9 k $ | 0,43 % |
| 48 | VIATRIS INC | 10 785 | 171,3 k $ | 0,42 % |
| 49 | UGI Corp | 4 953 | 171,1 k $ | 0,42 % |
| 50 | Millrose Properties Inc | 5 323 | 160 k $ | 0,40 % |
| 51 | Evergy Inc | 1 843 | 159,3 k $ | 0,39 % |
| 52 | CISCO SYSTEMS INC | 1 338 | 157,2 k $ | 0,39 % |
| 53 | Fortive Corp | 2 488 | 152 k $ | 0,38 % |
| 54 | General Mills Inc | 4 205 | 146,3 k $ | 0,36 % |
| 55 | Medtronic PLC | 1 745 | 136,5 k $ | 0,34 % |
| 56 | RITHM CAPITAL CORP | 14 474 | 135,9 k $ | 0,34 % |
| 57 | Dolby Laboratories Inc | 2 553 | 134,2 k $ | 0,33 % |
| 58 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 716 | 131,1 k $ | 0,32 % |
| 59 | NISOURCE INC | 2 637 | 125,4 k $ | 0,31 % |
| 60 | Elevance Health Inc | 319 | 123,4 k $ | 0,30 % |
| 61 | Edison International | 1 589 | 118,3 k $ | 0,29 % |
| 62 | State Street Corp | 694 | 117,7 k $ | 0,29 % |
| 63 | Molson Coors Beverage Co | 2 694 | 105 k $ | 0,26 % |
| 64 | Conagra Brands Inc | 7 793 | 104,9 k $ | 0,26 % |
| 65 | Portland General Electric Co | 1 964 | 101,8 k $ | 0,25 % |
| 66 | Accenture PLC | 810 | 100,8 k $ | 0,25 % |
| 67 | FirstEnergy Corp | 1 963 | 93,3 k $ | 0,23 % |
| 68 | Northrop Grumman Corp | 170 | 86,6 k $ | 0,21 % |
| 69 | Workday Inc | 681 | 83,4 k $ | 0,21 % |
| 70 | A O Smith Corp | 1 304 | 81,8 k $ | 0,20 % |
| 71 | TD SYNNEX Corp | 256 | 68,4 k $ | 0,17 % |
| 72 | GoDaddy Inc | 802 | 68,1 k $ | 0,17 % |
| 73 | Fluor Corp | 1 161 | 60,8 k $ | 0,15 % |
| 74 | Spok Holdings Inc | 5 855 | 60 k $ | 0,15 % |
| 75 | Occidental Petroleum Corp | 1 205 | 58,5 k $ | 0,14 % |
| 76 | Kroger Co/The | 1 012 | 56,2 k $ | 0,14 % |
| 77 | ADT Inc | 5 465 | 35,5 k $ | 0,09 % |
| 78 | RTX Corp | 183 | 34,7 k $ | 0,09 % |
| 79 | Cognizant Technology Solutions Corp | 778 | 30,1 k $ | 0,07 % |
| 80 | Dropbox Inc | 880 | 24,2 k $ | 0,06 % |
| 81 | Pilgrim's Pride Corp | 735 | 20,7 k $ | 0,05 % |
| 82 | IDT Corp | 298 | 17,3 k $ | 0,04 % |
| 83 | WIX.COM LTD | 256 | 11,6 k $ | 0,03 % |
| 84 | Target Corp | 82 | 10,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,7 %
- Services publics 15,5 %
- Énergie 9,1 %
- Communication 7,8 %
- Finance 6,5 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Irlande 0,6 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 17,7 M $ | 97,34 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 370 k $ | 2,04 % |
| 3 | Irlande | 1 | 100,8 k $ | 0,56 % |
| 4 | Israël | 1 | 11,6 k $ | 0,06 % |
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