Composition de NAA OPPORTUNITY FUND
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- Actif net
- 39,8 M $ dont 17,9 M $ en actions, soit 45,0 %
- Positions
- 87 dans 4 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | 3 612 | 747,3 k $ | 1,88 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 3 893 | 660,5 k $ | 1,66 % |
| 3 | Cheniere Energy Inc | 2 131 | 604,7 k $ | 1,52 % |
| 4 | Pfizer Inc | 21 399 | 600,9 k $ | 1,51 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 080 | 550,7 k $ | 1,38 % |
| 6 | Exelon Corp | 10 731 | 526 k $ | 1,32 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 4 172 | 501,8 k $ | 1,26 % |
| 8 | Ameren Corp | 3 862 | 424,5 k $ | 1,07 % |
| 9 | AT&T Inc | 13 605 | 394,4 k $ | 0,99 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 2 758 | 384,4 k $ | 0,97 % |
| 11 | T-Mobile US Inc | 1 785 | 374,9 k $ | 0,94 % |
| 12 | Comcast Corp | 12 840 | 368,6 k $ | 0,93 % |
| 13 | Medtronic PLC | 4 211 | 364,9 k $ | 0,92 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 1 434 | 350,5 k $ | 0,88 % |
| 15 | AerCap Holdings NV | 2 481 | 340,3 k $ | 0,86 % |
| 16 | Reliance Inc | 1 085 | 329,8 k $ | 0,83 % |
| 17 | PG&E Corp | 17 597 | 309,2 k $ | 0,78 % |
| 18 | Consolidated Edison Inc | 2 664 | 301,5 k $ | 0,76 % |
| 19 | Kinder Morgan, Inc. | 8 910 | 298,8 k $ | 0,75 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 5 569 | 279,6 k $ | 0,70 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 3 828 | 278,6 k $ | 0,70 % |
| 22 | Adobe Inc | 1 146 | 278,6 k $ | 0,70 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 2 054 | 269 k $ | 0,68 % |
| 24 | OGE Energy Corp | 5 542 | 265,8 k $ | 0,67 % |
| 25 | Ingredion Inc | 2 333 | 262,8 k $ | 0,66 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 1 612 | 253,5 k $ | 0,64 % |
| 27 | Antero Midstream Corp | 10 647 | 242,8 k $ | 0,61 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 1 833 | 236,1 k $ | 0,59 % |
| 29 | Amgen Inc | 663 | 233,3 k $ | 0,59 % |
| 30 | NetApp Inc | 2 273 | 232,7 k $ | 0,58 % |
| 31 | Salesforce Inc | 1 229 | 229,4 k $ | 0,58 % |
| 32 | Zoom Communications Inc | 2 826 | 227,2 k $ | 0,57 % |
| 33 | Kraft Heinz Co/The | 9 873 | 222 k $ | 0,56 % |
| 34 | Biogen Inc | 1 119 | 205,1 k $ | 0,52 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 1 998 | 205,1 k $ | 0,52 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 597 | 204,9 k $ | 0,51 % |
| 37 | Albertsons Cos Inc | 11 339 | 193,2 k $ | 0,49 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 914 | 189,5 k $ | 0,48 % |
| 39 | PACCAR Inc | 1 594 | 184,1 k $ | 0,46 % |
| 40 | Roper Technologies Inc | 517 | 182,9 k $ | 0,46 % |
| 41 | Otter Tail Corp | 2 065 | 181,2 k $ | 0,46 % |
| 42 | UGI Corp | 4 953 | 180,4 k $ | 0,45 % |
| 43 | Snap-on Inc | 492 | 178,7 k $ | 0,45 % |
| 44 | Southwest Gas Holdings Inc | 2 035 | 176,8 k $ | 0,44 % |
| 45 | Gen Digital Inc | 9 366 | 176,4 k $ | 0,44 % |
| 46 | Stryker Corp | 513 | 168,6 k $ | 0,42 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 1 235 | 161,9 k $ | 0,41 % |
| 48 | General Mills, Inc. | 4 205 | 156,5 k $ | 0,39 % |
| 49 | Dolby Laboratories Inc | 2 553 | 153,3 k $ | 0,39 % |
| 50 | Evergy Inc | 1 843 | 151 k $ | 0,38 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 336 | 150 k $ | 0,38 % |
| 52 | DT Midstream Inc | 1 101 | 148,3 k $ | 0,37 % |
| 53 | Fortive Corp | 2 488 | 137,5 k $ | 0,35 % |
| 54 | Cisco Systems, Inc. | 1 743 | 135,2 k $ | 0,34 % |
| 55 | L3Harris Technologies Inc | 369 | 127,4 k $ | 0,32 % |
| 56 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 716 | 124,7 k $ | 0,31 % |
| 57 | PDD Holdings Inc | 1 210 | 123,6 k $ | 0,31 % |
| 58 | NiSource Inc | 2 637 | 123 k $ | 0,31 % |
| 59 | Conagra Brands Inc | 7 793 | 122,5 k $ | 0,31 % |
| 60 | Sysco Corp | 1 642 | 117,1 k $ | 0,29 % |
| 61 | Edison International | 1 589 | 116,3 k $ | 0,29 % |
| 62 | Molson Coors Beverage Co | 2 694 | 116 k $ | 0,29 % |
| 63 | Allegion plc | 762 | 110,7 k $ | 0,28 % |
| 64 | Bandwidth Inc | 6 115 | 109 k $ | 0,27 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 253 | 103,6 k $ | 0,26 % |
| 66 | FirstEnergy Corp | 1 963 | 99,4 k $ | 0,25 % |
| 67 | Boston Scientific Corp | 1 576 | 98,9 k $ | 0,25 % |
| 68 | Workday Inc | 681 | 88,5 k $ | 0,22 % |
| 69 | Acuity Inc | 288 | 80,7 k $ | 0,20 % |
| 70 | PTC Inc | 548 | 78,1 k $ | 0,20 % |
| 71 | Southern Copper Corp | 386 | 66,4 k $ | 0,17 % |
| 72 | GoDaddy Inc | 802 | 66,3 k $ | 0,17 % |
| 73 | Spok Holdings Inc | 5 855 | 63,8 k $ | 0,16 % |
| 74 | F5 Inc | 188 | 54,4 k $ | 0,14 % |
| 75 | Fluor Corp | 1 161 | 54,2 k $ | 0,14 % |
| 76 | Targa Resources Corp | 193 | 48,4 k $ | 0,12 % |
| 77 | Kroger Co/The | 624 | 45,2 k $ | 0,11 % |
| 78 | ADT Inc | 5 465 | 35,9 k $ | 0,09 % |
| 79 | Tyson Foods Inc | 541 | 34,7 k $ | 0,09 % |
| 80 | Genie Energy Ltd | 1 811 | 25,6 k $ | 0,06 % |
| 81 | Wix.com Ltd | 256 | 23,1 k $ | 0,06 % |
| 82 | Dropbox Inc | 880 | 20 k $ | 0,05 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 229 | 14,9 k $ | 0,04 % |
| 84 | IDT Corp | 298 | 14,6 k $ | 0,04 % |
| 85 | United Rentals Inc | 18 | 13,1 k $ | 0,03 % |
| 86 | Target Corp | 82 | 9,9 k $ | 0,03 % |
| 87 | Accenture PLC | 14 | 2,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 22,7 %
- Services publics 13,9 %
- Énergie 10,6 %
- Communication 7,9 %
- Technologie 7,5 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Finance 1,6 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 23,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 17,4 M $ | 97,28 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 340,3 k $ | 1,90 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 123,6 k $ | 0,69 % |
| 4 | Israël | 1 | 23,1 k $ | 0,13 % |
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