Zusammensetzung von NAA OPPORTUNITY FUND
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- Nettovermögen
- 39,8 Mio. $ davon 17,9 Mio. $ in Aktien, 45,0 %
- Positionen
- 87 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | 3.612 | 747.322,8 $ | 1,88 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 3.893 | 660.486,4 $ | 1,66 % |
| 3 | Cheniere Energy Inc | 2.131 | 604.692,6 $ | 1,52 % |
| 4 | Pfizer Inc | 21.399 | 600.883,9 $ | 1,51 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.080 | 550.702 $ | 1,38 % |
| 6 | Exelon Corp | 10.731 | 526.033,6 $ | 1,32 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 4.172 | 501.849,9 $ | 1,26 % |
| 8 | Ameren Corp | 3.862 | 424.511 $ | 1,07 % |
| 9 | AT&T Inc | 13.605 | 394.409 $ | 0,99 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 2.758 | 384.382,5 $ | 0,97 % |
| 11 | T-Mobile US Inc | 1.785 | 374.903,6 $ | 0,94 % |
| 12 | Comcast Corp | 12.840 | 368.636,4 $ | 0,93 % |
| 13 | Medtronic PLC | 4.211 | 364.883,2 $ | 0,92 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 1.434 | 350.527 $ | 0,88 % |
| 15 | AerCap Holdings NV | 2.481 | 340.343,6 $ | 0,86 % |
| 16 | Reliance Inc | 1.085 | 329.753,2 $ | 0,83 % |
| 17 | PG&E Corp | 17.597 | 309.179,3 $ | 0,78 % |
| 18 | Consolidated Edison Inc | 2.664 | 301.511,5 $ | 0,76 % |
| 19 | Kinder Morgan, Inc. | 8.910 | 298.752,3 $ | 0,75 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 5.569 | 279.563,8 $ | 0,70 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 3.828 | 278.601,8 $ | 0,70 % |
| 22 | Adobe Inc | 1.146 | 278.569,7 $ | 0,70 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 2.054 | 268.950,8 $ | 0,68 % |
| 24 | OGE Energy Corp | 5.542 | 265.794,3 $ | 0,67 % |
| 25 | Ingredion Inc | 2.333 | 262.835,8 $ | 0,66 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 1.612 | 253.454,8 $ | 0,64 % |
| 27 | Antero Midstream Corp | 10.647 | 242.751,6 $ | 0,61 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 1.833 | 236.053,7 $ | 0,59 % |
| 29 | Amgen Inc | 663 | 233.276,6 $ | 0,59 % |
| 30 | NetApp Inc | 2.273 | 232.732,5 $ | 0,58 % |
| 31 | Salesforce Inc | 1.229 | 229.417,4 $ | 0,58 % |
| 32 | Zoom Communications Inc | 2.826 | 227.182,1 $ | 0,57 % |
| 33 | Kraft Heinz Co/The | 9.873 | 222.043,8 $ | 0,56 % |
| 34 | Biogen Inc | 1.119 | 205.146,3 $ | 0,52 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 1.998 | 205.134,7 $ | 0,52 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 597 | 204.902,3 $ | 0,51 % |
| 37 | Albertsons Cos Inc | 11.339 | 193.216,6 $ | 0,49 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 914 | 189.508,8 $ | 0,48 % |
| 39 | PACCAR Inc | 1.594 | 184.107 $ | 0,46 % |
| 40 | Roper Technologies Inc | 517 | 182.945,6 $ | 0,46 % |
| 41 | Otter Tail Corp | 2.065 | 181.245,1 $ | 0,46 % |
| 42 | UGI Corp | 4.953 | 180.388,3 $ | 0,45 % |
| 43 | Snap-on Inc | 492 | 178.704,2 $ | 0,45 % |
| 44 | Southwest Gas Holdings Inc | 2.035 | 176.841,5 $ | 0,44 % |
| 45 | Gen Digital Inc | 9.366 | 176.361,8 $ | 0,44 % |
| 46 | Stryker Corp | 513 | 168.566,7 $ | 0,42 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 1.235 | 161.883,8 $ | 0,41 % |
| 48 | General Mills, Inc. | 4.205 | 156.510,1 $ | 0,39 % |
| 49 | Dolby Laboratories Inc | 2.553 | 153.333,2 $ | 0,39 % |
| 50 | Evergy Inc | 1.843 | 150.978,6 $ | 0,38 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 336 | 150.037,4 $ | 0,38 % |
| 52 | DT Midstream Inc | 1.101 | 148.271,7 $ | 0,37 % |
| 53 | Fortive Corp | 2.488 | 137.536,6 $ | 0,35 % |
| 54 | Cisco Systems, Inc. | 1.743 | 135.239,4 $ | 0,34 % |
| 55 | L3Harris Technologies Inc | 369 | 127.360,4 $ | 0,32 % |
| 56 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.716 | 124.736 $ | 0,31 % |
| 57 | PDD Holdings Inc | 1.210 | 123.637,8 $ | 0,31 % |
| 58 | NiSource Inc | 2.637 | 123.042,4 $ | 0,31 % |
| 59 | Conagra Brands Inc | 7.793 | 122.506 $ | 0,31 % |
| 60 | Sysco Corp | 1.642 | 117.123,9 $ | 0,29 % |
| 61 | Edison International | 1.589 | 116.283 $ | 0,29 % |
| 62 | Molson Coors Beverage Co | 2.694 | 116.003,6 $ | 0,29 % |
| 63 | Allegion plc | 762 | 110.711 $ | 0,28 % |
| 64 | Bandwidth Inc | 6.115 | 108.969,3 $ | 0,27 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2.253 | 103.570,4 $ | 0,26 % |
| 66 | FirstEnergy Corp | 1.963 | 99.445,6 $ | 0,25 % |
| 67 | Boston Scientific Corp | 1.576 | 98.894 $ | 0,25 % |
| 68 | Workday Inc | 681 | 88.475,5 $ | 0,22 % |
| 69 | Acuity Inc | 288 | 80.703,4 $ | 0,20 % |
| 70 | PTC Inc | 548 | 78.084,5 $ | 0,20 % |
| 71 | Southern Copper Corp | 386 | 66.415,2 $ | 0,17 % |
| 72 | GoDaddy Inc | 802 | 66.301,3 $ | 0,17 % |
| 73 | Spok Holdings Inc | 5.855 | 63.819,5 $ | 0,16 % |
| 74 | F5 Inc | 188 | 54.394 $ | 0,14 % |
| 75 | Fluor Corp | 1.161 | 54.160,7 $ | 0,14 % |
| 76 | Targa Resources Corp | 193 | 48.390,9 $ | 0,12 % |
| 77 | Kroger Co/The | 624 | 45.152,6 $ | 0,11 % |
| 78 | ADT Inc | 5.465 | 35.905,1 $ | 0,09 % |
| 79 | Tyson Foods Inc | 541 | 34.661,9 $ | 0,09 % |
| 80 | Genie Energy Ltd | 1.811 | 25.607,5 $ | 0,06 % |
| 81 | Wix.com Ltd | 256 | 23.057,9 $ | 0,06 % |
| 82 | Dropbox Inc | 880 | 19.993,6 $ | 0,05 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 229 | 14.885 $ | 0,04 % |
| 84 | IDT Corp | 298 | 14.631,8 $ | 0,04 % |
| 85 | United Rentals Inc | 18 | 13.114,1 $ | 0,03 % |
| 86 | Target Corp | 82 | 9938,4 $ | 0,03 % |
| 87 | Accenture PLC | 14 | 2776,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 22,7 %
- Versorger 13,9 %
- Energie 10,6 %
- Kommunikation 7,9 %
- Technologie 7,5 %
- Industrie 5,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Finanzen 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 23,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Israel 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 17,4 Mio. $ | 97,28 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 340.343,6 $ | 1,90 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 123.637,8 $ | 0,69 % |
| 4 | Israel | 1 | 23.057,9 $ | 0,13 % |
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