Portfolio von NAA OPPORTUNITY FUND
New Age Alpha Funds Trust · 87 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 39,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 21,6 %
- Kommunikation 7,9 %
- Energie 7,2 %
- Versorger 5,3 %
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,0 %
- Finanzen 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,3 %
- NL 1,9 %
- KY 0,7 %
- IL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 84 | 17,4 Mio. $ | 97,28 % |
| NL | 1 | 340.343,6 $ | 1,90 % |
| KY | 1 | 123.637,8 $ | 0,69 % |
| IL | 1 | 23.057,9 $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Chevron Corp | 3.612 | 747.322,8 $ | 1,88 % |
| Exxon Mobil Corp | 3.893 | 660.486,4 $ | 1,66 % |
| Cheniere Energy Inc | 2.131 | 604.692,6 $ | 1,52 % |
| Pfizer Inc | 21.399 | 600.883,9 $ | 1,51 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 9.080 | 550.702 $ | 1,38 % |
| Exelon Corp | 10.731 | 526.033,6 $ | 1,32 % |
| Merck & Co Inc | 4.172 | 501.849,9 $ | 1,26 % |
| Ameren Corp | 3.862 | 424.511 $ | 1,07 % |
| AT&T Inc | 13.605 | 394.409 $ | 0,99 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.758 | 384.382,5 $ | 0,97 % |
| T-Mobile US Inc | 1.785 | 374.903,6 $ | 0,94 % |
| Comcast Corp | 12.840 | 368.636,4 $ | 0,93 % |
| Medtronic PLC | 4.211 | 364.883,2 $ | 0,92 % |
| Johnson & Johnson | 1.434 | 350.527 $ | 0,88 % |
| AerCap Holdings NV | 2.481 | 340.343,6 $ | 0,86 % |
| Reliance Inc | 1.085 | 329.753,2 $ | 0,83 % |
| PG&E Corp | 17.597 | 309.179,3 $ | 0,78 % |
| Consolidated Edison Inc | 2.664 | 301.511,5 $ | 0,76 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 8.910 | 298.752,3 $ | 0,75 % |
| Verizon Communications Inc | 5.569 | 279.563,8 $ | 0,70 % |
| Williams Cos Inc/The | 3.828 | 278.601,8 $ | 0,70 % |
| Adobe Inc | 1.146 | 278.569,7 $ | 0,70 % |
| Duke Energy Corp | 2.054 | 268.950,8 $ | 0,68 % |
| OGE Energy Corp | 5.542 | 265.794,3 $ | 0,67 % |
| Ingredion Inc | 2.333 | 262.835,8 $ | 0,66 % |
| Becton Dickinson & Co | 1.612 | 253.454,8 $ | 0,64 % |
| Antero Midstream Corp | 10.647 | 242.751,6 $ | 0,61 % |
| QUALCOMM Inc | 1.833 | 236.053,7 $ | 0,59 % |
| Amgen Inc | 663 | 233.276,6 $ | 0,59 % |
| NetApp Inc | 2.273 | 232.732,5 $ | 0,58 % |
| Salesforce Inc | 1.229 | 229.417,4 $ | 0,58 % |
| Zoom Communications Inc | 2.826 | 227.182,1 $ | 0,57 % |
| Kraft Heinz Co/The | 9.873 | 222.043,8 $ | 0,56 % |
| Biogen Inc | 1.119 | 205.146,3 $ | 0,52 % |
| Abbott Laboratories | 1.998 | 205.134,7 $ | 0,52 % |
| General Dynamics Corp | 597 | 204.902,3 $ | 0,51 % |
| Albertsons Cos Inc | 11.339 | 193.216,6 $ | 0,49 % |
| Allstate Corp/The | 914 | 189.508,8 $ | 0,48 % |
| PACCAR Inc | 1.594 | 184.107 $ | 0,46 % |
| Roper Technologies Inc | 517 | 182.945,6 $ | 0,46 % |
| Otter Tail Corp | 2.065 | 181.245,1 $ | 0,46 % |
| UGI Corp | 4.953 | 180.388,3 $ | 0,45 % |
| Snap-on Inc | 492 | 178.704,2 $ | 0,45 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 2.035 | 176.841,5 $ | 0,44 % |
| Gen Digital Inc | 9.366 | 176.361,8 $ | 0,44 % |
| Stryker Corp | 513 | 168.566,7 $ | 0,42 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.235 | 161.883,8 $ | 0,41 % |
| General Mills, Inc. | 4.205 | 156.510,1 $ | 0,39 % |
| Dolby Laboratories Inc | 2.553 | 153.333,2 $ | 0,39 % |
| Evergy Inc | 1.843 | 150.978,6 $ | 0,38 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 336 | 150.037,4 $ | 0,38 % |
| DT Midstream Inc | 1.101 | 148.271,7 $ | 0,37 % |
| Fortive Corp | 2.488 | 137.536,6 $ | 0,35 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1.743 | 135.239,4 $ | 0,34 % |
| L3Harris Technologies Inc | 369 | 127.360,4 $ | 0,32 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1.716 | 124.736 $ | 0,31 % |
| PDD Holdings Inc | 1.210 | 123.637,8 $ | 0,31 % |
| NiSource Inc | 2.637 | 123.042,4 $ | 0,31 % |
| Conagra Brands Inc | 7.793 | 122.506 $ | 0,31 % |
| Sysco Corp | 1.642 | 117.123,9 $ | 0,29 % |
| Edison International | 1.589 | 116.283 $ | 0,29 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2.694 | 116.003,6 $ | 0,29 % |
| Allegion plc | 762 | 110.711 $ | 0,28 % |
| Bandwidth Inc | 6.115 | 108.969,3 $ | 0,27 % |
| Truist Financial Corp | 2.253 | 103.570,4 $ | 0,26 % |
| FirstEnergy Corp | 1.963 | 99.445,6 $ | 0,25 % |
| Boston Scientific Corp | 1.576 | 98.894 $ | 0,25 % |
| Workday Inc | 681 | 88.475,5 $ | 0,22 % |
| Acuity Inc | 288 | 80.703,4 $ | 0,20 % |
| PTC Inc | 548 | 78.084,5 $ | 0,20 % |
| Southern Copper Corp | 386 | 66.415,2 $ | 0,17 % |
| GoDaddy Inc | 802 | 66.301,3 $ | 0,17 % |
| Spok Holdings Inc | 5.855 | 63.819,5 $ | 0,16 % |
| F5 Inc | 188 | 54.394 $ | 0,14 % |
| Fluor Corp | 1.161 | 54.160,7 $ | 0,14 % |
| Targa Resources Corp | 193 | 48.390,9 $ | 0,12 % |
| Kroger Co/The | 624 | 45.152,6 $ | 0,11 % |
| ADT Inc | 5.465 | 35.905,1 $ | 0,09 % |
| Tyson Foods Inc | 541 | 34.661,9 $ | 0,09 % |
| Genie Energy Ltd | 1.811 | 25.607,5 $ | 0,06 % |
| Wix.com Ltd | 256 | 23.057,9 $ | 0,06 % |
| Dropbox Inc | 880 | 19.993,6 $ | 0,05 % |
| Occidental Petroleum Corp | 229 | 14.885 $ | 0,04 % |
| IDT Corp | 298 | 14.631,8 $ | 0,04 % |
| United Rentals Inc | 18 | 13.114,1 $ | 0,03 % |
| Target Corp | 82 | 9938,4 $ | 0,03 % |
| Accenture PLC | 14 | 2776,1 $ | 0,01 % |