Zusammensetzung von NAA OPPORTUNITY FUND
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- Nettovermögen
- 40,5 Mio. $ davon 18,2 Mio. $ in Aktien, 44,8 %
- Positionen
- 84 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OGE ENERGY CORP | 13.688 | 666.058,1 $ | 1,65 % |
| 2 | Exelon Corp | 14.082 | 656.502,8 $ | 1,62 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 4.275 | 584.478 $ | 1,44 % |
| 4 | Ameren Corp | 4.699 | 531.175 $ | 1,31 % |
| 5 | Pfizer Inc | 21.399 | 515.287,9 $ | 1,27 % |
| 6 | CHENIERE ENERGY INC | 2.061 | 492.599,6 $ | 1,22 % |
| 7 | Comcast Corp | 19.494 | 478.577,7 $ | 1,18 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.709 | 444.192,6 $ | 1,10 % |
| 9 | Reliance Inc | 1.106 | 413.201,6 $ | 1,02 % |
| 10 | AerCap Holdings NV | 2.538 | 369.989,6 $ | 0,91 % |
| 11 | AT&T Inc | 17.808 | 368.625,6 $ | 0,91 % |
| 12 | Adobe Inc | 1.781 | 365.140,6 $ | 0,90 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 2.758 | 348.445,7 $ | 0,86 % |
| 14 | Albertsons Cos Inc | 25.047 | 338.885,9 $ | 0,84 % |
| 15 | T-Mobile US Inc | 1.947 | 326.570,3 $ | 0,81 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 2.470 | 317.395 $ | 0,78 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 6.292 | 313.467,4 $ | 0,77 % |
| 18 | Cardinal Health Inc | 1.292 | 306.927,5 $ | 0,76 % |
| 19 | Kraft Heinz Co/The | 12.976 | 306.493,1 $ | 0,76 % |
| 20 | KeyCorp | 13.282 | 306.150,1 $ | 0,76 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 1.193 | 305.014,3 $ | 0,75 % |
| 22 | PG&E Corp | 17.597 | 295.981,5 $ | 0,73 % |
| 23 | Consolidated Edison Inc | 2.664 | 294.718,3 $ | 0,73 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 1.099 | 279.113 $ | 0,69 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 2.004 | 274.167,2 $ | 0,68 % |
| 26 | AGNC Investment Corp | 23.906 | 260.575,4 $ | 0,64 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 2.054 | 259.995,3 $ | 0,64 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 5.871 | 248.578,1 $ | 0,61 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 1.612 | 243.944 $ | 0,60 % |
| 30 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.826 | 243.912,1 $ | 0,60 % |
| 31 | Biogen Inc | 1.119 | 241.771,1 $ | 0,60 % |
| 32 | Amgen Inc | 663 | 240.085,6 $ | 0,59 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 10.599 | 236.993,6 $ | 0,59 % |
| 34 | Gen Digital Inc | 9.366 | 233.119,7 $ | 0,58 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 1.240 | 229.139,6 $ | 0,57 % |
| 36 | Citigroup Inc | 1.586 | 221.976,6 $ | 0,55 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 914 | 217.477,2 $ | 0,54 % |
| 38 | Kinder Morgan Inc | 6.414 | 205.055,6 $ | 0,51 % |
| 39 | McKesson Corp | 270 | 204.012 $ | 0,50 % |
| 40 | Avista Corp | 4.900 | 200.459 $ | 0,50 % |
| 41 | Salesforce Inc | 1.229 | 192.535,1 $ | 0,48 % |
| 42 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 8.437 | 191.941,8 $ | 0,47 % |
| 43 | PACCAR Inc | 1.594 | 191.471,3 $ | 0,47 % |
| 44 | Chevron Corp | 1.151 | 190.789,8 $ | 0,47 % |
| 45 | Host Hotels & Resorts Inc | 7.880 | 186.834,8 $ | 0,46 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 1.998 | 181.298,5 $ | 0,45 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 517 | 174.947,6 $ | 0,43 % |
| 48 | VIATRIS INC | 10.785 | 171.265,8 $ | 0,42 % |
| 49 | UGI Corp | 4.953 | 171.076,6 $ | 0,42 % |
| 50 | Millrose Properties Inc | 5.323 | 159.956,2 $ | 0,40 % |
| 51 | Evergy Inc | 1.843 | 159.290,5 $ | 0,39 % |
| 52 | CISCO SYSTEMS INC | 1.338 | 157.161,5 $ | 0,39 % |
| 53 | Fortive Corp | 2.488 | 151.991,9 $ | 0,38 % |
| 54 | General Mills Inc | 4.205 | 146.334 $ | 0,36 % |
| 55 | Medtronic PLC | 1.745 | 136.511,4 $ | 0,34 % |
| 56 | RITHM CAPITAL CORP | 14.474 | 135.910,9 $ | 0,34 % |
| 57 | Dolby Laboratories Inc | 2.553 | 134.236,7 $ | 0,33 % |
| 58 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.716 | 131.102,4 $ | 0,32 % |
| 59 | NISOURCE INC | 2.637 | 125.389,4 $ | 0,31 % |
| 60 | Elevance Health Inc | 319 | 123.366,9 $ | 0,30 % |
| 61 | Edison International | 1.589 | 118.301,1 $ | 0,29 % |
| 62 | State Street Corp | 694 | 117.702,4 $ | 0,29 % |
| 63 | Molson Coors Beverage Co | 2.694 | 104.958,2 $ | 0,26 % |
| 64 | Conagra Brands Inc | 7.793 | 104.893,8 $ | 0,26 % |
| 65 | Portland General Electric Co | 1.964 | 101.794,1 $ | 0,25 % |
| 66 | Accenture PLC | 810 | 100.796,4 $ | 0,25 % |
| 67 | FirstEnergy Corp | 1.963 | 93.321 $ | 0,23 % |
| 68 | Northrop Grumman Corp | 170 | 86.582,7 $ | 0,21 % |
| 69 | Workday Inc | 681 | 83.368 $ | 0,21 % |
| 70 | A O Smith Corp | 1.304 | 81.786,9 $ | 0,20 % |
| 71 | TD SYNNEX Corp | 256 | 68.439 $ | 0,17 % |
| 72 | GoDaddy Inc | 802 | 68.073,8 $ | 0,17 % |
| 73 | Fluor Corp | 1.161 | 60.824,8 $ | 0,15 % |
| 74 | Spok Holdings Inc | 5.855 | 59.955,2 $ | 0,15 % |
| 75 | Occidental Petroleum Corp | 1.205 | 58.526,9 $ | 0,14 % |
| 76 | Kroger Co/The | 1.012 | 56.196,4 $ | 0,14 % |
| 77 | ADT Inc | 5.465 | 35.522,5 $ | 0,09 % |
| 78 | RTX Corp | 183 | 34.720,6 $ | 0,09 % |
| 79 | Cognizant Technology Solutions Corp | 778 | 30.131,9 $ | 0,07 % |
| 80 | Dropbox Inc | 880 | 24.173,6 $ | 0,06 % |
| 81 | Pilgrim's Pride Corp | 735 | 20.660,9 $ | 0,05 % |
| 82 | IDT Corp | 298 | 17.331,7 $ | 0,04 % |
| 83 | WIX.COM LTD | 256 | 11.614,7 $ | 0,03 % |
| 84 | Target Corp | 82 | 10.710 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,7 %
- Versorger 15,5 %
- Energie 9,1 %
- Kommunikation 7,8 %
- Finanzen 6,5 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Industrie 3,5 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Irland 0,6 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 17,7 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 369.989,6 $ | 2,04 % |
| 3 | Irland | 1 | 100.796,4 $ | 0,56 % |
| 4 | Israel | 1 | 11.614,7 $ | 0,06 % |
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