Composition de Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
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- Actif net
- 762,7 M $ dont 746,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 45 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 763 459 | 28,9 M $ | 3,79 % |
| 2 | StoneX Group Inc | 373 120 | 28,6 M $ | 3,75 % |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | 128 634 | 26,2 M $ | 3,44 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 94 660 | 24,2 M $ | 3,17 % |
| 5 | RadNet Inc | 378 619 | 24,1 M $ | 3,17 % |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | 63 669 | 22,6 M $ | 2,96 % |
| 7 | InterDigital Inc | 73 397 | 22,4 M $ | 2,93 % |
| 8 | Korn Ferry | 264 244 | 21,7 M $ | 2,85 % |
| 9 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 217 646 | 21,3 M $ | 2,79 % |
| 10 | SEI Investments Co | 196 877 | 20,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Mueller Industries Inc | 296 435 | 19,7 M $ | 2,58 % |
| 12 | Primo Brands Corp | 849 028 | 19,3 M $ | 2,53 % |
| 13 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 55 471 | 19,1 M $ | 2,51 % |
| 14 | PJT Partners Inc | 111 037 | 18,7 M $ | 2,45 % |
| 15 | AAON Inc | 206 711 | 18,4 M $ | 2,41 % |
| 16 | CHURCHILL DOWNS INC | 211 094 | 17,8 M $ | 2,33 % |
| 17 | Casella Waste Systems Inc | 197 230 | 17,7 M $ | 2,32 % |
| 18 | Nordson Corp | 58 490 | 17,4 M $ | 2,28 % |
| 19 | CSW INDUSTRIALS INC | 53 534 | 17,1 M $ | 2,24 % |
| 20 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 230 792 | 17 M $ | 2,22 % |
| 21 | ESCO Technologies Inc | 53 534 | 16,9 M $ | 2,21 % |
| 22 | ONE Gas Inc | 210 365 | 16,3 M $ | 2,14 % |
| 23 | Life Time Group Holdings Inc | 353 686 | 16 M $ | 2,09 % |
| 24 | Impinj Inc | 103 868 | 15,7 M $ | 2,06 % |
| 25 | Q2 Holdings Inc | 249 657 | 15,2 M $ | 1,99 % |
| 26 | Champion Homes Inc | 181 794 | 14,5 M $ | 1,90 % |
| 27 | Warner Music Group Corp | 555 345 | 14,4 M $ | 1,89 % |
| 28 | UL SOLUTIONS INC | 156 726 | 14,4 M $ | 1,88 % |
| 29 | WESCO International Inc | 40 940 | 14,1 M $ | 1,84 % |
| 30 | RBC BEARINGS INC | 25 183 | 13,9 M $ | 1,82 % |
| 31 | StepStone Group Inc | 312 202 | 13,7 M $ | 1,80 % |
| 32 | ONTO INNOVATION INC | 52 616 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| 33 | Stride Inc | 163 175 | 13,1 M $ | 1,72 % |
| 34 | Merit Medical Systems Inc | 151 442 | 12,9 M $ | 1,69 % |
| 35 | Pediatrix Medical Group Inc | 482 362 | 12,8 M $ | 1,68 % |
| 36 | DigitalOcean Holdings Inc | 106 646 | 12,5 M $ | 1,64 % |
| 37 | BGC Group Inc | 1 068 854 | 12,3 M $ | 1,61 % |
| 38 | SLM Corp | 466 863 | 12,1 M $ | 1,59 % |
| 39 | Mirion Technologies Inc | 757 090 | 11,3 M $ | 1,49 % |
| 40 | Sensient Technologies Corp | 89 377 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| 41 | MYR Group Inc | 30 317 | 10,1 M $ | 1,32 % |
| 42 | Ducommun Inc | 56 055 | 10 M $ | 1,32 % |
| 43 | Rambus Inc | 103 487 | 9,4 M $ | 1,24 % |
| 44 | Calix Inc | 259 543 | 9,3 M $ | 1,22 % |
| 45 | Everus Construction Group Inc | 63 966 | 8 M $ | 1,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,9 %
- Industrie 1,9 %
- Non attribué 95,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 746,1 M $ | 100,00 % |
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