Zusammensetzung von Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
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- Nettovermögen
- 762,7 Mio. $ davon 746,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 45 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 763.459 | 28,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 2 | StoneX Group Inc | 373.120 | 28,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | 128.634 | 26,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 94.660 | 24,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | RadNet Inc | 378.619 | 24,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | 63.669 | 22,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | InterDigital Inc | 73.397 | 22,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Korn Ferry | 264.244 | 21,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 217.646 | 21,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 10 | SEI Investments Co | 196.877 | 20,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Mueller Industries Inc | 296.435 | 19,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Primo Brands Corp | 849.028 | 19,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 55.471 | 19,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | PJT Partners Inc | 111.037 | 18,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 15 | AAON Inc | 206.711 | 18,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | CHURCHILL DOWNS INC | 211.094 | 17,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | Casella Waste Systems Inc | 197.230 | 17,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 18 | Nordson Corp | 58.490 | 17,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | CSW INDUSTRIALS INC | 53.534 | 17,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 20 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 230.792 | 17 Mio. $ | 2,22 % |
| 21 | ESCO Technologies Inc | 53.534 | 16,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 22 | ONE Gas Inc | 210.365 | 16,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 23 | Life Time Group Holdings Inc | 353.686 | 16 Mio. $ | 2,09 % |
| 24 | Impinj Inc | 103.868 | 15,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 25 | Q2 Holdings Inc | 249.657 | 15,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 26 | Champion Homes Inc | 181.794 | 14,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | Warner Music Group Corp | 555.345 | 14,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | UL SOLUTIONS INC | 156.726 | 14,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | WESCO International Inc | 40.940 | 14,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 30 | RBC BEARINGS INC | 25.183 | 13,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 31 | StepStone Group Inc | 312.202 | 13,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 32 | ONTO INNOVATION INC | 52.616 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 33 | Stride Inc | 163.175 | 13,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 34 | Merit Medical Systems Inc | 151.442 | 12,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 35 | Pediatrix Medical Group Inc | 482.362 | 12,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 36 | DigitalOcean Holdings Inc | 106.646 | 12,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 37 | BGC Group Inc | 1.068.854 | 12,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 38 | SLM Corp | 466.863 | 12,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 39 | Mirion Technologies Inc | 757.090 | 11,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 40 | Sensient Technologies Corp | 89.377 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 41 | MYR Group Inc | 30.317 | 10,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 42 | Ducommun Inc | 56.055 | 10 Mio. $ | 1,32 % |
| 43 | Rambus Inc | 103.487 | 9,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | Calix Inc | 259.543 | 9,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 45 | Everus Construction Group Inc | 63.966 | 8 Mio. $ | 1,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,9 %
- Industrie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 746,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086716