Composition de Rockefeller Global Equity ETF
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- Actif net
- 814,6 M $ dont 805,2 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 67 dans 14 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 131 409 | 46,8 M $ | 5,75 % |
| 2 | Microsoft Corp | 77 809 | 36,2 M $ | 4,44 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 65 705 | 31,3 M $ | 3,84 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 168 222 | 31 M $ | 3,80 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 110 841 | 30,1 M $ | 3,70 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 147 556 | 29,6 M $ | 3,64 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 39 900 | 22,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | SHELL PLC | 230 515 | 21,2 M $ | 2,60 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 40 130 | 20,4 M $ | 2,50 % |
| 10 | Apple Inc | 57 293 | 17,7 M $ | 2,17 % |
| 11 | General Electric Co | 46 496 | 16,7 M $ | 2,06 % |
| 12 | Reinsurance Group of America Inc | 68 810 | 16,3 M $ | 2,00 % |
| 13 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 702 001 | 15,9 M $ | 1,96 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37 463 | 15,1 M $ | 1,86 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 42 551 | 15 M $ | 1,84 % |
| 16 | Visa Inc | 38 493 | 14,1 M $ | 1,73 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 154 611 | 13,6 M $ | 1,67 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 13 542 | 13,4 M $ | 1,65 % |
| 19 | AerCap Holdings NV | 87 968 | 13,3 M $ | 1,63 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 578 025 | 13 M $ | 1,59 % |
| 21 | Kinder Morgan Inc | 393 771 | 12,7 M $ | 1,56 % |
| 22 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8 087 654 | 12,5 M $ | 1,53 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 10 487 | 12 M $ | 1,48 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 1 182 411 | 11,9 M $ | 1,47 % |
| 25 | Broadcom Inc | 29 652 | 11,5 M $ | 1,42 % |
| 26 | Linde PLC | 23 610 | 11,3 M $ | 1,39 % |
| 27 | Murata Manufacturing Co Ltd | 238 610 | 11,1 M $ | 1,36 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 34 032 | 10,9 M $ | 1,33 % |
| 29 | Swedbank AB | 256 806 | 10,3 M $ | 1,26 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 37 850 | 10 M $ | 1,23 % |
| 31 | Boeing Co/The | 45 249 | 9,8 M $ | 1,20 % |
| 32 | ASML Holding NV | 6 001 | 9,8 M $ | 1,20 % |
| 33 | AutoZone Inc | 3 235 | 9,8 M $ | 1,20 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 151 023 | 9,3 M $ | 1,14 % |
| 35 | AT&T Inc | 392 021 | 9,1 M $ | 1,12 % |
| 36 | American Express Co | 25 901 | 8,7 M $ | 1,07 % |
| 37 | Republic Services Inc | 40 660 | 8,6 M $ | 1,05 % |
| 38 | Alibaba Group Holding Ltd | 67 950 | 8,3 M $ | 1,02 % |
| 39 | Atlas Copco AB | 387 179 | 8,2 M $ | 1,00 % |
| 40 | CMS Energy Corp | 112 506 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| 41 | Sony Group Corp | 339 368 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| 42 | KDDI Corp | 435 300 | 8 M $ | 0,98 % |
| 43 | Hitachi Ltd | 236 908 | 7,8 M $ | 0,96 % |
| 44 | Nintendo Co Ltd | 162 036 | 7,8 M $ | 0,96 % |
| 45 | Roche Holding AG | 17 639 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| 46 | MKS Inc | 25 204 | 7,5 M $ | 0,92 % |
| 47 | Keyence Corp | 14 700 | 7,5 M $ | 0,92 % |
| 48 | Experian PLC | 195 886 | 7,4 M $ | 0,90 % |
| 49 | KT Corp | 398 966 | 7,2 M $ | 0,89 % |
| 50 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 347 498 | 6,9 M $ | 0,84 % |
| 51 | Siemens AG | 19 883 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| 52 | Lonza Group AG | 9 222 | 6,4 M $ | 0,79 % |
| 53 | Ferrari NV | 15 893 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| 54 | Heidelberg Materials AG | 32 385 | 6 M $ | 0,74 % |
| 55 | Becton Dickinson & Co | 35 725 | 5,9 M $ | 0,73 % |
| 56 | Svenska Handelsbanken AB | 385 485 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 57 | Schneider Electric SE | 17 650 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 58 | Epiroc AB | 221 191 | 5,7 M $ | 0,69 % |
| 59 | RELX PLC | 160 306 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| 60 | Rentokil Initial PLC | 1 208 021 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 30 962 | 5,3 M $ | 0,64 % |
| 62 | Cie de Saint-Gobain SA | 55 679 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 63 | Uber Technologies Inc | 73 011 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 58 667 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 65 | Carrier Global Corp | 71 734 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 66 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 120 349 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 67 | Intuitive Surgical Inc | 10 035 | 3,5 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Communication 12,8 %
- Industrie 12,3 %
- Finance 10,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,9 %
- Santé 4,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- JPY 8,4 %
- GBP 4,7 %
- KRW 3,8 %
- SEK 3,7 %
- EUR 2,9 %
- SGD 2,0 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,6 %
- Japon 8,4 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Suède 3,7 %
- France 3,1 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Singapour 2,0 %
- Taïwan 1,9 %
- Suisse 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 472,1 M $ | 58,64 % |
| 2 | Japon | 8 | 67,7 M $ | 8,40 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 64,4 M $ | 8,00 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 38,2 M $ | 4,74 % |
| 5 | Suède | 4 | 30 M $ | 3,72 % |
| 6 | France | 3 | 24,7 M $ | 3,06 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 23,1 M $ | 2,86 % |
| 8 | Singapour | 1 | 15,9 M $ | 1,98 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 15,1 M $ | 1,88 % |
| 10 | Suisse | 2 | 14,1 M $ | 1,75 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 12,5 M $ | 1,55 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 11,9 M $ | 1,48 % |
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