Composition de Rockefeller Global Equity ETF
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- Actif net
- 794,8 M $ dont 792 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 69 dans 14 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 134 072 | 51,6 M $ | 6,49 % |
| 2 | Microsoft Corp | 79 390 | 32,4 M $ | 4,07 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 150 532 | 30 M $ | 3,78 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 113 094 | 30 M $ | 3,77 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 168 222 | 25 M $ | 3,15 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 40 713 | 24,9 M $ | 3,13 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 67 020 | 23,8 M $ | 2,99 % |
| 8 | Shell PLC | 235 216 | 21,3 M $ | 2,68 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 40 943 | 16,2 M $ | 2,03 % |
| 10 | Apple Inc | 58 445 | 15,9 M $ | 2,00 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38 183 | 15,1 M $ | 1,90 % |
| 12 | GE Vernova Inc | 13 782 | 14,9 M $ | 1,88 % |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | 70 202 | 14,8 M $ | 1,87 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 157 731 | 14,6 M $ | 1,84 % |
| 15 | General Electric Co | 47 408 | 13,7 M $ | 1,73 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 42 782 | 13,4 M $ | 1,69 % |
| 17 | Kinder Morgan, Inc. | 401 784 | 13,2 M $ | 1,66 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 1 206 546 | 13,1 M $ | 1,65 % |
| 19 | Visa Inc | 39 261 | 12,9 M $ | 1,63 % |
| 20 | AerCap Holdings NV | 89 744 | 12,8 M $ | 1,61 % |
| 21 | Broadcom Inc | 30 228 | 12,6 M $ | 1,59 % |
| 22 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 716 401 | 12,3 M $ | 1,55 % |
| 23 | AutoZone Inc | 3 283 | 12,2 M $ | 1,53 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 34 704 | 12,1 M $ | 1,53 % |
| 25 | Linde PLC | 24 087 | 12,1 M $ | 1,52 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 8 252 996 | 11,2 M $ | 1,41 % |
| 27 | Murata Manufacturing Co Ltd | 326 300 | 10,7 M $ | 1,35 % |
| 28 | Boeing Co/The | 46 161 | 10,6 M $ | 1,33 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 587 625 | 10,6 M $ | 1,33 % |
| 30 | AT&T Inc | 400 034 | 10,5 M $ | 1,32 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 10 679 | 10 M $ | 1,26 % |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 154 092 | 9,4 M $ | 1,18 % |
| 33 | Swedbank AB | 262 035 | 9,2 M $ | 1,15 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 69 294 | 9,1 M $ | 1,15 % |
| 35 | Keyence Corp | 19 500 | 8,9 M $ | 1,12 % |
| 36 | CMS Energy Corp | 114 762 | 8,8 M $ | 1,11 % |
| 37 | ASML Holding NV | 6 097 | 8,8 M $ | 1,10 % |
| 38 | Republic Services Inc | 41 476 | 8,7 M $ | 1,09 % |
| 39 | KT Corp | 404 732 | 8,7 M $ | 1,09 % |
| 40 | American Express Co | 26 426 | 8,5 M $ | 1,07 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 38 618 | 8,4 M $ | 1,06 % |
| 42 | Rentokil Initial PLC | 1 232 684 | 8,3 M $ | 1,04 % |
| 43 | Nintendo Co Ltd | 166 836 | 8,2 M $ | 1,03 % |
| 44 | Hitachi Ltd | 241 708 | 7,5 M $ | 0,95 % |
| 45 | Atlas Copco AB | 395 093 | 7,4 M $ | 0,94 % |
| 46 | KDDI Corp | 444 900 | 7,3 M $ | 0,92 % |
| 47 | Roche Holding AG | 17 975 | 7,3 M $ | 0,92 % |
| 48 | Experian PLC | 199 867 | 7,3 M $ | 0,92 % |
| 49 | Heidelberg Materials AG | 33 009 | 7,3 M $ | 0,92 % |
| 50 | Sony Group Corp | 344 168 | 6,8 M $ | 0,86 % |
| 51 | Epiroc AB | 225 700 | 6,4 M $ | 0,81 % |
| 52 | Siemens AG | 20 267 | 6 M $ | 0,76 % |
| 53 | RELX PLC | 163 567 | 6 M $ | 0,75 % |
| 54 | AstraZeneca PLC | 31 586 | 5,9 M $ | 0,74 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 59 864 | 5,9 M $ | 0,74 % |
| 56 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 125 149 | 5,8 M $ | 0,73 % |
| 57 | Lonza Group AG | 9 366 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 58 | Rolls-Royce Holdings PLC | 354 599 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 59 | Schneider Electric SE | 17 986 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 74 496 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| 61 | Svenska Handelsbanken AB | 393 354 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 36 445 | 5,4 M $ | 0,68 % |
| 63 | Cie de Saint-Gobain SA | 56 783 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 64 | Haleon PLC | 538 093 | 5 M $ | 0,63 % |
| 65 | Carrier Global Corp | 73 174 | 4,9 M $ | 0,62 % |
| 66 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 50 907 | 4,8 M $ | 0,60 % |
| 67 | Intuitive Surgical Inc | 10 227 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| 68 | MercadoLibre Inc | 2 220 | 4 M $ | 0,50 % |
| 69 | Ferrari NV | 10 038 | 3,5 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Communication 14,1 %
- Industrie 12,2 %
- Finance 9,9 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Énergie 6,2 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 14,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,2 %
- JPY 8,3 %
- GBP 4,8 %
- SEK 3,6 %
- KRW 3,2 %
- EUR 3,0 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,6 %
- SGD 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,9 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Japon 8,3 %
- Corée du Sud 4,3 %
- Suède 3,6 %
- France 3,2 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Taïwan 1,9 %
- Allemagne 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Suisse 1,6 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 466,5 M $ | 58,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 70,6 M $ | 8,92 % |
| 3 | Japon | 8 | 65,8 M $ | 8,31 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 33,7 M $ | 4,25 % |
| 5 | Suède | 4 | 28,6 M $ | 3,61 % |
| 6 | France | 3 | 25,5 M $ | 3,21 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 21,5 M $ | 2,72 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 15,1 M $ | 1,91 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 13,3 M $ | 1,68 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 13,1 M $ | 1,65 % |
| 11 | Suisse | 2 | 13,1 M $ | 1,65 % |
| 12 | Singapour | 1 | 12,3 M $ | 1,56 % |
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