Zusammensetzung von Rockefeller Global Equity ETF
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- Nettovermögen
- 814,6 Mio. $ davon 805,2 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 67 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 131.409 | 46,8 Mio. $ | 5,75 % |
| 2 | Microsoft Corp | 77.809 | 36,2 Mio. $ | 4,44 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 65.705 | 31,3 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 168.222 | 31 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 110.841 | 30,1 Mio. $ | 3,70 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 147.556 | 29,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 39.900 | 22,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | SHELL PLC | 230.515 | 21,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 40.130 | 20,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Apple Inc | 57.293 | 17,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | General Electric Co | 46.496 | 16,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Reinsurance Group of America Inc | 68.810 | 16,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 702.001 | 15,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37.463 | 15,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 42.551 | 15 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Visa Inc | 38.493 | 14,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 154.611 | 13,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 13.542 | 13,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | AerCap Holdings NV | 87.968 | 13,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 578.025 | 13 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Kinder Morgan Inc | 393.771 | 12,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8.087.654 | 12,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 10.487 | 12 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 1.182.411 | 11,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Broadcom Inc | 29.652 | 11,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Linde PLC | 23.610 | 11,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Murata Manufacturing Co Ltd | 238.610 | 11,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 34.032 | 10,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Swedbank AB | 256.806 | 10,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 37.850 | 10 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Boeing Co/The | 45.249 | 9,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | ASML Holding NV | 6.001 | 9,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | AutoZone Inc | 3.235 | 9,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 151.023 | 9,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | AT&T Inc | 392.021 | 9,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | American Express Co | 25.901 | 8,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Republic Services Inc | 40.660 | 8,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Alibaba Group Holding Ltd | 67.950 | 8,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Atlas Copco AB | 387.179 | 8,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | CMS Energy Corp | 112.506 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Sony Group Corp | 339.368 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | KDDI Corp | 435.300 | 8 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Hitachi Ltd | 236.908 | 7,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Nintendo Co Ltd | 162.036 | 7,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Roche Holding AG | 17.639 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | MKS Inc | 25.204 | 7,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Keyence Corp | 14.700 | 7,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Experian PLC | 195.886 | 7,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | KT Corp | 398.966 | 7,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 347.498 | 6,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Siemens AG | 19.883 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Lonza Group AG | 9.222 | 6,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Ferrari NV | 15.893 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Heidelberg Materials AG | 32.385 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Becton Dickinson & Co | 35.725 | 5,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Svenska Handelsbanken AB | 385.485 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Schneider Electric SE | 17.650 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Epiroc AB | 221.191 | 5,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | RELX PLC | 160.306 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Rentokil Initial PLC | 1.208.021 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 30.962 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Cie de Saint-Gobain SA | 55.679 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Uber Technologies Inc | 73.011 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 58.667 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Carrier Global Corp | 71.734 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 120.349 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Intuitive Surgical Inc | 10.035 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Kommunikation 12,8 %
- Industrie 12,3 %
- Finanzen 10,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,9 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- JPY 8,4 %
- GBP 4,7 %
- KRW 3,8 %
- SEK 3,7 %
- EUR 2,9 %
- SGD 2,0 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,6 %
- Japan 8,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 4,7 %
- Schweden 3,7 %
- Frankreich 3,1 %
- Niederlande 2,9 %
- Singapur 2,0 %
- Taiwan 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 472,1 Mio. $ | 58,64 % |
| 2 | Japan | 8 | 67,7 Mio. $ | 8,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 64,4 Mio. $ | 8,00 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 38,2 Mio. $ | 4,74 % |
| 5 | Schweden | 4 | 30 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 24,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 23,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Singapur | 1 | 15,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 15,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 14,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 12,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 11,9 Mio. $ | 1,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Rockefeller Global Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086715