Zusammensetzung von Rockefeller Global Equity ETF
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- Nettovermögen
- 794,8 Mio. $ davon 792 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 69 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 134.072 | 51,6 Mio. $ | 6,49 % |
| 2 | Microsoft Corp | 79.390 | 32,4 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 150.532 | 30 Mio. $ | 3,78 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 113.094 | 30 Mio. $ | 3,77 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 168.222 | 25 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 40.713 | 24,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 67.020 | 23,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Shell PLC | 235.216 | 21,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 40.943 | 16,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Apple Inc | 58.445 | 15,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38.183 | 15,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | GE Vernova Inc | 13.782 | 14,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | 70.202 | 14,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 157.731 | 14,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | General Electric Co | 47.408 | 13,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 42.782 | 13,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Kinder Morgan, Inc. | 401.784 | 13,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 1.206.546 | 13,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Visa Inc | 39.261 | 12,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | AerCap Holdings NV | 89.744 | 12,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Broadcom Inc | 30.228 | 12,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 716.401 | 12,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | AutoZone Inc | 3.283 | 12,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 34.704 | 12,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Linde PLC | 24.087 | 12,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 8.252.996 | 11,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Murata Manufacturing Co Ltd | 326.300 | 10,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Boeing Co/The | 46.161 | 10,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 587.625 | 10,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | AT&T Inc | 400.034 | 10,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 10.679 | 10 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 154.092 | 9,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Swedbank AB | 262.035 | 9,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 69.294 | 9,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Keyence Corp | 19.500 | 8,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | CMS Energy Corp | 114.762 | 8,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | ASML Holding NV | 6.097 | 8,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Republic Services Inc | 41.476 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | KT Corp | 404.732 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | American Express Co | 26.426 | 8,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 38.618 | 8,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Rentokil Initial PLC | 1.232.684 | 8,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Nintendo Co Ltd | 166.836 | 8,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Hitachi Ltd | 241.708 | 7,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Atlas Copco AB | 395.093 | 7,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | KDDI Corp | 444.900 | 7,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Roche Holding AG | 17.975 | 7,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Experian PLC | 199.867 | 7,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Heidelberg Materials AG | 33.009 | 7,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Sony Group Corp | 344.168 | 6,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Epiroc AB | 225.700 | 6,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Siemens AG | 20.267 | 6 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | RELX PLC | 163.567 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | AstraZeneca PLC | 31.586 | 5,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 59.864 | 5,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 125.149 | 5,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Lonza Group AG | 9.366 | 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Rolls-Royce Holdings PLC | 354.599 | 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Schneider Electric SE | 17.986 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 74.496 | 5,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Svenska Handelsbanken AB | 393.354 | 5,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 36.445 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Cie de Saint-Gobain SA | 56.783 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Haleon PLC | 538.093 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Carrier Global Corp | 73.174 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 50.907 | 4,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Intuitive Surgical Inc | 10.227 | 4,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | MercadoLibre Inc | 2.220 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Ferrari NV | 10.038 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Kommunikation 14,1 %
- Industrie 12,2 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 6,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,2 %
- JPY 8,3 %
- GBP 4,8 %
- SEK 3,6 %
- KRW 3,2 %
- EUR 3,0 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,6 %
- SGD 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,9 %
- Japan 8,3 %
- Südkorea 4,3 %
- Schweden 3,6 %
- Frankreich 3,2 %
- Niederlande 2,7 %
- Taiwan 1,9 %
- Deutschland 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,6 %
- Singapur 1,6 %
- Weitere Länder 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 466,5 Mio. $ | 58,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 70,6 Mio. $ | 8,92 % |
| 3 | Japan | 8 | 65,8 Mio. $ | 8,31 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 33,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 5 | Schweden | 4 | 28,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 25,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 21,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 15,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 13,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 13,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Singapur | 1 | 12,3 Mio. $ | 1,56 % |
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