Composition de Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 4,6 M $ dont 4,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 75 dans 2 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 973 | 300,6 k $ | 6,48 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 851 | 218,2 k $ | 4,71 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3 037 | 188,1 k $ | 4,06 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 584 | 158,6 k $ | 3,42 % |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 978 | 152,9 k $ | 3,30 % |
| 6 | Alphabet Inc | 418 | 148,9 k $ | 3,21 % |
| 7 | Principal Financial Group Inc | 1 244 | 141,4 k $ | 3,05 % |
| 8 | SEI Investments Co | 1 365 | 140,6 k $ | 3,03 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 058 | 140,1 k $ | 3,02 % |
| 10 | Mueller Industries Inc | 2 105 | 139,8 k $ | 3,02 % |
| 11 | Visa Inc | 381 | 139,5 k $ | 3,01 % |
| 12 | Synchrony Financial | 1 738 | 131,7 k $ | 2,84 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 336 | 128,8 k $ | 2,78 % |
| 14 | Altria Group Inc | 1 778 | 121,5 k $ | 2,62 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 143 | 117,7 k $ | 2,54 % |
| 16 | Adobe Inc | 459 | 114,9 k $ | 2,48 % |
| 17 | United Therapeutics Corp | 215 | 111,3 k $ | 2,40 % |
| 18 | Nucor Corp | 423 | 108,8 k $ | 2,35 % |
| 19 | T Rowe Price Group Inc | 910 | 101,7 k $ | 2,19 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 558 | 87,8 k $ | 1,89 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 418 | 83,9 k $ | 1,81 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 284 | 83,9 k $ | 1,81 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 334 | 83,9 k $ | 1,81 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 219 | 64 k $ | 1,38 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 1 252 | 58,6 k $ | 1,26 % |
| 26 | Exelixis Inc | 1 028 | 54,5 k $ | 1,18 % |
| 27 | Microsoft Corp | 100 | 46,5 k $ | 1,00 % |
| 28 | Chevron Corp | 234 | 46,1 k $ | 0,99 % |
| 29 | Dell Technologies Inc | 110 | 44,6 k $ | 0,96 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 326 | 37,8 k $ | 0,82 % |
| 31 | Cirrus Logic Inc | 285 | 36,9 k $ | 0,80 % |
| 32 | NetApp Inc | 181 | 32,3 k $ | 0,70 % |
| 33 | Gentex Corp | 1 354 | 31,6 k $ | 0,68 % |
| 34 | ExxonMobil Holdings Corp | 200 | 31,1 k $ | 0,67 % |
| 35 | Lear Corp | 232 | 30,3 k $ | 0,65 % |
| 36 | HALLIBURTON COMPANY | 866 | 27,9 k $ | 0,60 % |
| 37 | MGIC Investment Corp | 920 | 27,6 k $ | 0,60 % |
| 38 | Valero Energy Corp | 88 | 27,5 k $ | 0,59 % |
| 39 | Travelers Cos Inc/The | 73 | 27,3 k $ | 0,59 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 76 | 26,7 k $ | 0,58 % |
| 41 | Cognizant Technology Solutions Corp | 476 | 26,3 k $ | 0,57 % |
| 42 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 76 | 26,2 k $ | 0,57 % |
| 43 | EOG Resources Inc | 175 | 26 k $ | 0,56 % |
| 44 | Yum China Holdings Inc | 533 | 25,7 k $ | 0,55 % |
| 45 | Allstate Corp/The | 97 | 25,6 k $ | 0,55 % |
| 46 | Johnson Controls International plc | 172 | 25,2 k $ | 0,54 % |
| 47 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 646 | 24,6 k $ | 0,53 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 172 | 24,4 k $ | 0,53 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 32 | 24,4 k $ | 0,53 % |
| 50 | Snap-on Inc | 59 | 24,2 k $ | 0,52 % |
| 51 | Medtronic PLC | 283 | 24,2 k $ | 0,52 % |
| 52 | Target Corp | 166 | 24 k $ | 0,52 % |
| 53 | Procter & Gamble Co/The | 163 | 23,6 k $ | 0,51 % |
| 54 | ROYALTY PHARMA PLC | 403 | 23,5 k $ | 0,51 % |
| 55 | West Pharmaceutical Services Inc | 69 | 23,5 k $ | 0,51 % |
| 56 | WW Grainger Inc | 17 | 23,5 k $ | 0,51 % |
| 57 | Chubb Ltd | 67 | 23,5 k $ | 0,51 % |
| 58 | Marathon Petroleum Corp | 74 | 23,4 k $ | 0,51 % |
| 59 | Expeditors International of Washington Inc | 139 | 23,3 k $ | 0,50 % |
| 60 | CSX Corp | 463 | 23,3 k $ | 0,50 % |
| 61 | Merck & Co Inc | 179 | 23,3 k $ | 0,50 % |
| 62 | Walmart Inc | 209 | 23,2 k $ | 0,50 % |
| 63 | AT&T Inc | 997 | 23,2 k $ | 0,50 % |
| 64 | Monster Beverage Corp | 240 | 23,1 k $ | 0,50 % |
| 65 | TE Connectivity PLC | 112 | 23 k $ | 0,50 % |
| 66 | Duke Energy Corp | 183 | 23 k $ | 0,50 % |
| 67 | Coca-Cola Co/The | 262 | 22,9 k $ | 0,50 % |
| 68 | Mastercard Inc | 40 | 22,9 k $ | 0,49 % |
| 69 | CHEMED CORP | 43 | 22,9 k $ | 0,49 % |
| 70 | Costco Wholesale Corp | 24 | 22,8 k $ | 0,49 % |
| 71 | Archer-Daniels-Midland Co | 286 | 22,7 k $ | 0,49 % |
| 72 | PulteGroup Inc | 179 | 22,6 k $ | 0,49 % |
| 73 | Incyte Corp | 189 | 22,6 k $ | 0,49 % |
| 74 | AbbVie Inc | 89 | 22,3 k $ | 0,48 % |
| 75 | Linde PLC | 46 | 22 k $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,7 %
- Technologie 17,9 %
- Santé 12,0 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 5,6 %
- Communication 5,0 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 17,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 4,6 M $ | 99,45 % |
| 2 | Irlande | 1 | 25,2 k $ | 0,55 % |
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