Zusammensetzung von Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 4,3 Mio. $ davon 4,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 75 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 746 | 133.966,7 $ | 3,08 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 254 | 131.358,6 $ | 3,02 % |
| 3 | Bank of America Corp | 2.435 | 130.175,1 $ | 2,99 % |
| 4 | Adobe Inc | 527 | 129.694,7 $ | 2,98 % |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 960 | 128.995,2 $ | 2,97 % |
| 6 | Cirrus Logic Inc | 789 | 128.670,1 $ | 2,96 % |
| 7 | Synchrony Financial | 1.682 | 128.168,4 $ | 2,95 % |
| 8 | Citigroup Inc | 998 | 127.724 $ | 2,94 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 1.165 | 127.194,7 $ | 2,92 % |
| 10 | Federated Hermes Inc | 2.175 | 126.345,8 $ | 2,91 % |
| 11 | Comcast Corp | 4.639 | 125.438,6 $ | 2,88 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 363 | 124.980,9 $ | 2,87 % |
| 13 | TE Connectivity PLC | 587 | 124.244,4 $ | 2,86 % |
| 14 | Altria Group, Inc. | 1.693 | 122.996,5 $ | 2,83 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 392 | 122.786,2 $ | 2,82 % |
| 16 | Mueller Industries Inc | 904 | 122.428,7 $ | 2,82 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 913 | 119.456,9 $ | 2,75 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 496 | 114.005,6 $ | 2,62 % |
| 19 | Chevron Corp | 569 | 109.993,4 $ | 2,53 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 701 | 108.185,3 $ | 2,49 % |
| 21 | Newmont Corp | 967 | 107.424 $ | 2,47 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 1.294 | 106.405,6 $ | 2,45 % |
| 23 | Dell Technologies Inc | 485 | 101.340,8 $ | 2,33 % |
| 24 | Autoliv Inc | 787 | 91.236,9 $ | 2,10 % |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.701 | 89.982,9 $ | 2,07 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.422 | 86.159 $ | 1,98 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 92 | 84.986,8 $ | 1,95 % |
| 28 | AT&T Inc | 2.776 | 72.536,9 $ | 1,67 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 1.201 | 57.684 $ | 1,33 % |
| 30 | Flex Ltd | 353 | 32.317,2 $ | 0,74 % |
| 31 | Accenture PLC | 171 | 30.559,4 $ | 0,70 % |
| 32 | United Therapeutics Corp | 52 | 29.710,2 $ | 0,68 % |
| 33 | Jabil Inc | 85 | 28.686,7 $ | 0,66 % |
| 34 | MGIC Investment Corp | 1.050 | 27.804 $ | 0,64 % |
| 35 | Zoom Communications Inc | 281 | 27.299,2 $ | 0,63 % |
| 36 | FedEx Corp | 67 | 27.021,8 $ | 0,62 % |
| 37 | ConocoPhillips | 200 | 25.156 $ | 0,58 % |
| 38 | Allison Transmission Holdings Inc | 183 | 24.586,1 $ | 0,57 % |
| 39 | Netflix Inc | 255 | 23.870,6 $ | 0,55 % |
| 40 | HCA Healthcare Inc | 54 | 23.460,3 $ | 0,54 % |
| 41 | American Express Co | 72 | 23.259,6 $ | 0,53 % |
| 42 | Textron Inc | 242 | 23.222,3 $ | 0,53 % |
| 43 | NetApp Inc | 205 | 22.707,9 $ | 0,52 % |
| 44 | Target Corp | 174 | 22.576,5 $ | 0,52 % |
| 45 | PulteGroup Inc | 184 | 22.514,2 $ | 0,52 % |
| 46 | Valero Energy Corp | 89 | 22.479,6 $ | 0,52 % |
| 47 | Dropbox Inc | 921 | 22.371,1 $ | 0,51 % |
| 48 | Exelixis Inc | 502 | 22.318,9 $ | 0,51 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 432 | 22.191,8 $ | 0,51 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 157 | 22.069,5 $ | 0,51 % |
| 51 | CVS Health Corp | 264 | 21.988,6 $ | 0,51 % |
| 52 | SEI Investments Co | 242 | 21.944,6 $ | 0,50 % |
| 53 | Snap-on Inc | 57 | 21.853,8 $ | 0,50 % |
| 54 | Yum China Holdings Inc | 451 | 21.851 $ | 0,50 % |
| 55 | Enterprise Products Partners LP | 564 | 21.826,8 $ | 0,50 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 159 | 21.752,8 $ | 0,50 % |
| 57 | CF Industries Holdings Inc | 175 | 21.735 $ | 0,50 % |
| 58 | Kroger Co/The | 319 | 21.714,3 $ | 0,50 % |
| 59 | Travelers Cos Inc/The | 71 | 21.664,9 $ | 0,50 % |
| 60 | Loews Corp | 192 | 21.621,1 $ | 0,50 % |
| 61 | Chubb Ltd | 66 | 21.582 $ | 0,50 % |
| 62 | Pfizer Inc | 807 | 21.546,9 $ | 0,50 % |
| 63 | Jack Henry & Associates Inc | 140 | 21.525 $ | 0,49 % |
| 64 | Allstate Corp/The | 99 | 21.508,7 $ | 0,49 % |
| 65 | Ulta Beauty Inc | 40 | 21.499,2 $ | 0,49 % |
| 66 | Amdocs Ltd | 332 | 21.470,4 $ | 0,49 % |
| 67 | General Motors Co | 278 | 21.375,4 $ | 0,49 % |
| 68 | Janus Henderson Group PLC | 414 | 21.366,5 $ | 0,49 % |
| 69 | Berkshire Hathaway Inc | 45 | 21.312 $ | 0,49 % |
| 70 | Medtronic PLC | 261 | 21.133,2 $ | 0,49 % |
| 71 | Zoetis Inc | 183 | 21.039,5 $ | 0,48 % |
| 72 | Fortune Brands Innovations Inc | 516 | 20.918,6 $ | 0,48 % |
| 73 | Salesforce Inc | 118 | 20.830,5 $ | 0,48 % |
| 74 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 29 | 20.504,7 $ | 0,47 % |
| 75 | Laureate Education Inc | 681 | 20.494,7 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,1 %
- Technologie 19,5 %
- Gesundheit 13,9 %
- Kommunikation 6,4 %
- Energie 4,6 %
- Industrie 4,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Singapur 0,7 %
- Guernsey 0,5 %
- Jersey 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 4,3 Mio. $ | 98,27 % |
| 2 | Singapur | 1 | 32.317,2 $ | 0,74 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 21.470,4 $ | 0,49 % |
| 4 | Jersey | 1 | 21.366,5 $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086584