Zusammensetzung von Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 4,6 Mio. $ davon 4,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 75 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 973 | 300.569,4 $ | 6,48 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 851 | 218.153,9 $ | 4,71 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3.037 | 188.142,2 $ | 4,06 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 584 | 158.602,7 $ | 3,42 % |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 978 | 152.890,7 $ | 3,30 % |
| 6 | Alphabet Inc | 418 | 148.862,3 $ | 3,21 % |
| 7 | Principal Financial Group Inc | 1.244 | 141.442,8 $ | 3,05 % |
| 8 | SEI Investments Co | 1.365 | 140.567,7 $ | 3,03 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1.058 | 140.132,1 $ | 3,02 % |
| 10 | Mueller Industries Inc | 2.105 | 139.793,1 $ | 3,02 % |
| 11 | Visa Inc | 381 | 139.495,5 $ | 3,01 % |
| 12 | Synchrony Financial | 1.738 | 131.723 $ | 2,84 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 336 | 128.829,1 $ | 2,78 % |
| 14 | Altria Group Inc | 1.778 | 121.490,7 $ | 2,62 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 143 | 117.693,3 $ | 2,54 % |
| 16 | Adobe Inc | 459 | 114.938,2 $ | 2,48 % |
| 17 | United Therapeutics Corp | 215 | 111.307,7 $ | 2,40 % |
| 18 | Nucor Corp | 423 | 108.833,7 $ | 2,35 % |
| 19 | T Rowe Price Group Inc | 910 | 101.692,5 $ | 2,19 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 558 | 87.795,7 $ | 1,89 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 418 | 83.913,5 $ | 1,81 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.284 | 83.858 $ | 1,81 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 334 | 83.857,4 $ | 1,81 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 219 | 63.976,5 $ | 1,38 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 1.252 | 58.606,1 $ | 1,26 % |
| 26 | Exelixis Inc | 1.028 | 54.514,8 $ | 1,18 % |
| 27 | Microsoft Corp | 100 | 46.472 $ | 1,00 % |
| 28 | Chevron Corp | 234 | 46.058,2 $ | 0,99 % |
| 29 | Dell Technologies Inc | 110 | 44.590,7 $ | 0,96 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 326 | 37.812,7 $ | 0,82 % |
| 31 | Cirrus Logic Inc | 285 | 36.864,8 $ | 0,80 % |
| 32 | NetApp Inc | 181 | 32.308,5 $ | 0,70 % |
| 33 | Gentex Corp | 1.354 | 31.629,4 $ | 0,68 % |
| 34 | ExxonMobil Holdings Corp | 200 | 31.088 $ | 0,67 % |
| 35 | Lear Corp | 232 | 30.308,5 $ | 0,65 % |
| 36 | HALLIBURTON COMPANY | 866 | 27.928,5 $ | 0,60 % |
| 37 | MGIC Investment Corp | 920 | 27.636,8 $ | 0,60 % |
| 38 | Valero Energy Corp | 88 | 27.535,2 $ | 0,59 % |
| 39 | Travelers Cos Inc/The | 73 | 27.328,3 $ | 0,59 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 76 | 26.736 $ | 0,58 % |
| 41 | Cognizant Technology Solutions Corp | 476 | 26.346,6 $ | 0,57 % |
| 42 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 76 | 26.236 $ | 0,57 % |
| 43 | EOG Resources Inc | 175 | 26.020,8 $ | 0,56 % |
| 44 | Yum China Holdings Inc | 533 | 25.679,9 $ | 0,55 % |
| 45 | Allstate Corp/The | 97 | 25.615,8 $ | 0,55 % |
| 46 | Johnson Controls International plc | 172 | 25.225,5 $ | 0,54 % |
| 47 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 646 | 24.580,3 $ | 0,53 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 172 | 24.408,5 $ | 0,53 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 32 | 24.404,2 $ | 0,53 % |
| 50 | Snap-on Inc | 59 | 24.214,2 $ | 0,52 % |
| 51 | Medtronic PLC | 283 | 24.165,4 $ | 0,52 % |
| 52 | Target Corp | 166 | 23.985,3 $ | 0,52 % |
| 53 | Procter & Gamble Co/The | 163 | 23.551,9 $ | 0,51 % |
| 54 | ROYALTY PHARMA PLC | 403 | 23.547,3 $ | 0,51 % |
| 55 | West Pharmaceutical Services Inc | 69 | 23.526,2 $ | 0,51 % |
| 56 | WW Grainger Inc | 17 | 23.497,7 $ | 0,51 % |
| 57 | Chubb Ltd | 67 | 23.495,6 $ | 0,51 % |
| 58 | Marathon Petroleum Corp | 74 | 23.418,8 $ | 0,51 % |
| 59 | Expeditors International of Washington Inc | 139 | 23.336,7 $ | 0,50 % |
| 60 | CSX Corp | 463 | 23.335,2 $ | 0,50 % |
| 61 | Merck & Co Inc | 179 | 23.305,8 $ | 0,50 % |
| 62 | Walmart Inc | 209 | 23.240,8 $ | 0,50 % |
| 63 | AT&T Inc | 997 | 23.180,3 $ | 0,50 % |
| 64 | Monster Beverage Corp | 240 | 23.131,2 $ | 0,50 % |
| 65 | TE Connectivity PLC | 112 | 23.037,3 $ | 0,50 % |
| 66 | Duke Energy Corp | 183 | 22.953,7 $ | 0,50 % |
| 67 | Coca-Cola Co/The | 262 | 22.948,6 $ | 0,50 % |
| 68 | Mastercard Inc | 40 | 22.924 $ | 0,49 % |
| 69 | CHEMED CORP | 43 | 22.886,8 $ | 0,49 % |
| 70 | Costco Wholesale Corp | 24 | 22.845,4 $ | 0,49 % |
| 71 | Archer-Daniels-Midland Co | 286 | 22.671,2 $ | 0,49 % |
| 72 | PulteGroup Inc | 179 | 22.638,1 $ | 0,49 % |
| 73 | Incyte Corp | 189 | 22.589,3 $ | 0,49 % |
| 74 | AbbVie Inc | 89 | 22.333,7 $ | 0,48 % |
| 75 | Linde PLC | 46 | 22.005,5 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,7 %
- Technologie 17,9 %
- Gesundheit 12,0 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 4,6 Mio. $ | 99,45 % |
| 2 | Irland | 1 | 25.225,5 $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086584