Composition d'Eventide High Dividend ETF
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- Actif net
- 251,1 M $ dont 241,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 44 dans 3 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 94 278 | 13,6 M $ | 5,43 % |
| 2 | Entergy Corp | 105 870 | 11,4 M $ | 4,54 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 149 201 | 10,7 M $ | 4,25 % |
| 4 | Amgen Inc | 27 230 | 10,5 M $ | 4,18 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 160 144 | 9,4 M $ | 3,73 % |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | 57 904 | 9 M $ | 3,59 % |
| 7 | Fifth Third Bancorp | 150 057 | 8,5 M $ | 3,38 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 20 074 | 8,1 M $ | 3,24 % |
| 9 | Enbridge Inc | 145 312 | 7,9 M $ | 3,15 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 461 273 | 7,9 M $ | 3,13 % |
| 11 | Medtronic PLC | 90 286 | 7,7 M $ | 3,07 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 21 350 | 7,1 M $ | 2,82 % |
| 13 | Targa Resources Corp | 25 153 | 6,8 M $ | 2,71 % |
| 14 | Regions Financial Corp | 218 341 | 6,8 M $ | 2,69 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 6 708 | 6,6 M $ | 2,65 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 7 957 | 6,5 M $ | 2,58 % |
| 17 | TC Energy Corp | 91 332 | 6,2 M $ | 2,45 % |
| 18 | ConocoPhillips | 47 498 | 5,7 M $ | 2,28 % |
| 19 | Lam Research Corp | 17 714 | 5,2 M $ | 2,07 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 59 663 | 5,2 M $ | 2,07 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 46 866 | 5,1 M $ | 2,04 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 25 087 | 5,1 M $ | 2,03 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 5 965 | 4,9 M $ | 1,96 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 22 862 | 4,8 M $ | 1,89 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 36 333 | 4,6 M $ | 1,85 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 35 337 | 4,4 M $ | 1,77 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 9 731 | 4,4 M $ | 1,76 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 37 069 | 4,3 M $ | 1,71 % |
| 29 | Broadcom Inc | 10 605 | 4,1 M $ | 1,64 % |
| 30 | Fastenal Co | 85 460 | 4,1 M $ | 1,62 % |
| 31 | KLA Corp | 21 793 | 4 M $ | 1,59 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 16 051 | 3,9 M $ | 1,55 % |
| 33 | VISTRA CORP | 21 034 | 3,1 M $ | 1,24 % |
| 34 | Quanta Services Inc | 4 195 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| 35 | ONEOK Inc | 30 529 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 45 208 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 37 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 970 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 38 | Southern Co/The | 25 754 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 39 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8 656 | 2,3 M $ | 0,91 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 13 422 | 2 M $ | 0,79 % |
| 41 | Kodiak Gas Services Inc | 33 607 | 2 M $ | 0,79 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 7 137 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 048 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 44 | HALLIBURTON COMPANY | 45 745 | 1,5 M $ | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Énergie 23,0 %
- Services publics 16,0 %
- Technologie 15,9 %
- Industrie 11,7 %
- Finance 9,6 %
- Santé 7,5 %
- Immobilier 5,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Non attribué 5,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 5,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 226,1 M $ | 93,50 % |
| 2 | Canada | 2 | 14,1 M $ | 5,82 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 0,68 % |
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Titelia. « Composition d'Eventide High Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086526