Composition d'Eventide High Dividend ETF
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- Actif net
- 220,7 M $ dont 212,9 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 45 dans 2 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 82 812 | 11,8 M $ | 5,33 % |
| 2 | Entergy Corp | 92 974 | 11 M $ | 4,97 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 118 536 | 9 M $ | 4,10 % |
| 4 | Amgen Inc | 23 898 | 8,3 M $ | 3,75 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 50 848 | 7,8 M $ | 3,56 % |
| 6 | Home Depot Inc/The | 21 518 | 7,1 M $ | 3,21 % |
| 7 | Enbridge Inc | 127 614 | 7,1 M $ | 3,20 % |
| 8 | Royalty Pharma PLC | 140 682 | 7 M $ | 3,19 % |
| 9 | GE Vernova Inc | 6 403 | 6,9 M $ | 3,14 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 405 141 | 6,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | Caterpillar Inc | 7 575 | 6,7 M $ | 3,05 % |
| 12 | Broadcom Inc | 14 485 | 6 M $ | 2,74 % |
| 13 | Nasdaq Inc | 63 681 | 5,9 M $ | 2,65 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 22 115 | 5,8 M $ | 2,61 % |
| 15 | Regions Financial Corp | 191 765 | 5,5 M $ | 2,48 % |
| 16 | Medtronic PLC | 66 771 | 5,4 M $ | 2,45 % |
| 17 | TC Energy Corp | 80 200 | 5,4 M $ | 2,43 % |
| 18 | ConocoPhillips | 41 716 | 5,2 M $ | 2,38 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 52 411 | 5,1 M $ | 2,32 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 41 182 | 4,9 M $ | 2,20 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 20 118 | 4,8 M $ | 2,18 % |
| 22 | Halliburton Co | 113 532 | 4,8 M $ | 2,18 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 9 277 | 4,8 M $ | 2,17 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 22 049 | 4,5 M $ | 2,05 % |
| 25 | KLA Corp | 2 588 | 4,5 M $ | 2,05 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 31 923 | 4,4 M $ | 1,98 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 8 555 | 4,2 M $ | 1,91 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 31 025 | 4 M $ | 1,82 % |
| 29 | Lam Research Corp | 15 134 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 16 969 | 3,5 M $ | 1,61 % |
| 31 | Fastenal Co | 75 072 | 3,4 M $ | 1,53 % |
| 32 | Vistra Corp | 18 486 | 2,9 M $ | 1,32 % |
| 33 | Baker Hughes Co | 39 720 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| 34 | American Tower Corp | 15 018 | 2,7 M $ | 1,24 % |
| 35 | Quanta Services Inc | 3 705 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| 36 | ONEOK Inc | 26 805 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 7 578 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 38 | American Express Co | 6 964 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 39 | Southern Co/The | 22 618 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 41 766 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 41 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 233 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 42 | Kodiak Gas Services Inc | 15 871 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 43 | Valero Energy Corp | 4 236 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 44 | Cheniere Energy Inc | 3 781 | 1 M $ | 0,47 % |
| 45 | International Paper Co | 1 536 | 46,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 25,5 %
- Services publics 17,3 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 11,3 %
- Finance 10,6 %
- Immobilier 6,8 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Canada 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 200,4 M $ | 94,16 % |
| 2 | Canada | 2 | 12,4 M $ | 5,84 % |
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Titelia. « Composition d'Eventide High Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086526