Portefeuille d’Eventide High Dividend ETF
Strategy Shares · 45 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 220,7 M $ · Dix premières lignes : 38.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 16,9 %
- Services publics 15,0 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 9,8 %
- Immobilier 6,8 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Finance 2,1 %
- Non attribué 26,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,2 %
- CA 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 200,4 M $ | 94,16 % |
| CA | 2 | 12,4 M $ | 5,84 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Prologis Inc | 82 812 | 11,8 M $ | 5,33 % |
| Entergy Corp | 92 974 | 11 M $ | 4,97 % |
| Williams Cos Inc/The | 118 536 | 9 M $ | 4,10 % |
| Amgen Inc | 23 898 | 8,3 M $ | 3,75 % |
| Exxon Mobil Corp | 50 848 | 7,8 M $ | 3,56 % |
| Home Depot Inc/The | 21 518 | 7,1 M $ | 3,21 % |
| Enbridge Inc | 127 614 | 7,1 M $ | 3,20 % |
| Royalty Pharma PLC | 140 682 | 7 M $ | 3,19 % |
| GE Vernova Inc | 6 403 | 6,9 M $ | 3,14 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 405 141 | 6,8 M $ | 3,08 % |
| Caterpillar Inc | 7 575 | 6,7 M $ | 3,05 % |
| Broadcom Inc | 14 485 | 6 M $ | 2,74 % |
| Nasdaq Inc | 63 681 | 5,9 M $ | 2,65 % |
| Targa Resources Corp | 22 115 | 5,8 M $ | 2,61 % |
| Regions Financial Corp | 191 765 | 5,5 M $ | 2,48 % |
| Medtronic PLC | 66 771 | 5,4 M $ | 2,45 % |
| TC Energy Corp | 80 200 | 5,4 M $ | 2,43 % |
| ConocoPhillips | 41 716 | 5,2 M $ | 2,38 % |
| NextEra Energy Inc | 52 411 | 5,1 M $ | 2,32 % |
| WEC Energy Group Inc | 41 182 | 4,9 M $ | 2,20 % |
| Lowe's Cos Inc | 20 118 | 4,8 M $ | 2,18 % |
| Halliburton Co | 113 532 | 4,8 M $ | 2,18 % |
| Micron Technology Inc | 9 277 | 4,8 M $ | 2,17 % |
| Diamondback Energy Inc | 22 049 | 4,5 M $ | 2,05 % |
| KLA Corp | 2 588 | 4,5 M $ | 2,05 % |
| American Electric Power Co Inc | 31 923 | 4,4 M $ | 1,98 % |
| Trane Technologies PLC | 8 555 | 4,2 M $ | 1,91 % |
| Duke Energy Corp | 31 025 | 4 M $ | 1,82 % |
| Lam Research Corp | 15 134 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| Dell Technologies Inc | 16 969 | 3,5 M $ | 1,61 % |
| Fastenal Co | 75 072 | 3,4 M $ | 1,53 % |
| Vistra Corp | 18 486 | 2,9 M $ | 1,32 % |
| Baker Hughes Co | 39 720 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| American Tower Corp | 15 018 | 2,7 M $ | 1,24 % |
| Quanta Services Inc | 3 705 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| ONEOK Inc | 26 805 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| Constellation Energy Corp. | 7 578 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| American Express Co | 6 964 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| Southern Co/The | 22 618 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| Fifth Third Bancorp | 41 766 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2 233 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 15 871 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| Valero Energy Corp | 4 236 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| Cheniere Energy Inc | 3 781 | 1 M $ | 0,47 % |
| International Paper Co | 1 536 | 46,7 k $ | 0,02 % |