Portfolio von Eventide High Dividend ETF
Strategy Shares · 45 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 220,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 200,4 Mio. $ | 94,16 % |
| CA | 2 | 12,4 Mio. $ | 5,84 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Prologis Inc | 82.812 | 11,8 Mio. $ | 5,33 % |
| Entergy Corp | 92.974 | 11 Mio. $ | 4,97 % |
| Williams Cos Inc/The | 118.536 | 9 Mio. $ | 4,10 % |
| Amgen Inc | 23.898 | 8,3 Mio. $ | 3,75 % |
| Exxon Mobil Corp | 50.848 | 7,8 Mio. $ | 3,56 % |
| Home Depot Inc/The | 21.518 | 7,1 Mio. $ | 3,21 % |
| Enbridge Inc | 127.614 | 7,1 Mio. $ | 3,20 % |
| Royalty Pharma PLC | 140.682 | 7 Mio. $ | 3,19 % |
| GE Vernova Inc | 6.403 | 6,9 Mio. $ | 3,14 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 405.141 | 6,8 Mio. $ | 3,08 % |
| Caterpillar Inc | 7.575 | 6,7 Mio. $ | 3,05 % |
| Broadcom Inc | 14.485 | 6 Mio. $ | 2,74 % |
| Nasdaq Inc | 63.681 | 5,9 Mio. $ | 2,65 % |
| Targa Resources Corp | 22.115 | 5,8 Mio. $ | 2,61 % |
| Regions Financial Corp | 191.765 | 5,5 Mio. $ | 2,48 % |
| Medtronic PLC | 66.771 | 5,4 Mio. $ | 2,45 % |
| TC Energy Corp | 80.200 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| ConocoPhillips | 41.716 | 5,2 Mio. $ | 2,38 % |
| NextEra Energy Inc | 52.411 | 5,1 Mio. $ | 2,32 % |
| WEC Energy Group Inc | 41.182 | 4,9 Mio. $ | 2,20 % |
| Lowe's Cos Inc | 20.118 | 4,8 Mio. $ | 2,18 % |
| Halliburton Co | 113.532 | 4,8 Mio. $ | 2,18 % |
| Micron Technology Inc | 9.277 | 4,8 Mio. $ | 2,17 % |
| Diamondback Energy Inc | 22.049 | 4,5 Mio. $ | 2,05 % |
| KLA Corp | 2.588 | 4,5 Mio. $ | 2,05 % |
| American Electric Power Co Inc | 31.923 | 4,4 Mio. $ | 1,98 % |
| Trane Technologies PLC | 8.555 | 4,2 Mio. $ | 1,91 % |
| Duke Energy Corp | 31.025 | 4 Mio. $ | 1,82 % |
| Lam Research Corp | 15.134 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| Dell Technologies Inc | 16.969 | 3,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Fastenal Co | 75.072 | 3,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Vistra Corp | 18.486 | 2,9 Mio. $ | 1,32 % |
| Baker Hughes Co | 39.720 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| American Tower Corp | 15.018 | 2,7 Mio. $ | 1,24 % |
| Quanta Services Inc | 3.705 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| ONEOK Inc | 26.805 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Constellation Energy Corp. | 7.578 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| American Express Co | 6.964 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Southern Co/The | 22.618 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Fifth Third Bancorp | 41.766 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.233 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 15.871 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Valero Energy Corp | 4.236 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Cheniere Energy Inc | 3.781 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| International Paper Co | 1.536 | 46.725,1 $ | 0,02 % |