Zusammensetzung von Eventide High Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 220,7 Mio. $ davon 212,9 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 45 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 82.812 | 11,8 Mio. $ | 5,33 % |
| 2 | Entergy Corp | 92.974 | 11 Mio. $ | 4,97 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 118.536 | 9 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | Amgen Inc | 23.898 | 8,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 50.848 | 7,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Home Depot Inc/The | 21.518 | 7,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Enbridge Inc | 127.614 | 7,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Royalty Pharma PLC | 140.682 | 7 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | GE Vernova Inc | 6.403 | 6,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 405.141 | 6,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Caterpillar Inc | 7.575 | 6,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | Broadcom Inc | 14.485 | 6 Mio. $ | 2,74 % |
| 13 | Nasdaq Inc | 63.681 | 5,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 22.115 | 5,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 15 | Regions Financial Corp | 191.765 | 5,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | Medtronic PLC | 66.771 | 5,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 17 | TC Energy Corp | 80.200 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 18 | ConocoPhillips | 41.716 | 5,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 52.411 | 5,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 41.182 | 4,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 20.118 | 4,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | Halliburton Co | 113.532 | 4,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 9.277 | 4,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 22.049 | 4,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | KLA Corp | 2.588 | 4,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 31.923 | 4,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 8.555 | 4,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 31.025 | 4 Mio. $ | 1,82 % |
| 29 | Lam Research Corp | 15.134 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 16.969 | 3,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | Fastenal Co | 75.072 | 3,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Vistra Corp | 18.486 | 2,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Baker Hughes Co | 39.720 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | American Tower Corp | 15.018 | 2,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Quanta Services Inc | 3.705 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | ONEOK Inc | 26.805 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 7.578 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | American Express Co | 6.964 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Southern Co/The | 22.618 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 41.766 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.233 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Kodiak Gas Services Inc | 15.871 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Valero Energy Corp | 4.236 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Cheniere Energy Inc | 3.781 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | International Paper Co | 1.536 | 46.725,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 25,5 %
- Versorger 17,3 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 11,3 %
- Finanzen 10,6 %
- Immobilien 6,8 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kanada 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 200,4 Mio. $ | 94,16 % |
| 2 | Kanada | 2 | 12,4 Mio. $ | 5,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eventide High Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086526