Zusammensetzung von Eventide High Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 251,1 Mio. $ davon 241,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 44 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 94.278 | 13,6 Mio. $ | 5,43 % |
| 2 | Entergy Corp | 105.870 | 11,4 Mio. $ | 4,54 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 149.201 | 10,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Amgen Inc | 27.230 | 10,5 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 160.144 | 9,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | 57.904 | 9 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | Fifth Third Bancorp | 150.057 | 8,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 20.074 | 8,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | Enbridge Inc | 145.312 | 7,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 461.273 | 7,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | Medtronic PLC | 90.286 | 7,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 21.350 | 7,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 13 | Targa Resources Corp | 25.153 | 6,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | Regions Financial Corp | 218.341 | 6,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 6.708 | 6,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 7.957 | 6,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 17 | TC Energy Corp | 91.332 | 6,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 18 | ConocoPhillips | 47.498 | 5,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Lam Research Corp | 17.714 | 5,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 59.663 | 5,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 46.866 | 5,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 25.087 | 5,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 5.965 | 4,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 22.862 | 4,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 36.333 | 4,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 35.337 | 4,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 9.731 | 4,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 37.069 | 4,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | Broadcom Inc | 10.605 | 4,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | Fastenal Co | 85.460 | 4,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | KLA Corp | 21.793 | 4 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 16.051 | 3,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | VISTRA CORP | 21.034 | 3,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Quanta Services Inc | 4.195 | 2,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | ONEOK Inc | 30.529 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 45.208 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.970 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Southern Co/The | 25.754 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8.656 | 2,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 13.422 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Kodiak Gas Services Inc | 33.607 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 7.137 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.048 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | HALLIBURTON COMPANY | 45.745 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 23,0 %
- Versorger 16,0 %
- Technologie 15,9 %
- Industrie 11,7 %
- Finanzen 9,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Immobilien 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 5,8 %
- Niederlande 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 226,1 Mio. $ | 93,50 % |
| 2 | Kanada | 2 | 14,1 Mio. $ | 5,82 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eventide High Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086526