Composition de Rational/RGN Hedged Equity Fund
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- Actif net
- 18,1 M $ dont 14,7 M $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- 10 premières
- 81,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 11 435 | 7,4 M $ | 41,17 % |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | 12 200 | 7,3 M $ | 40,36 % |
Répartition par secteur
- Fonds 49,5 %
- Non attribué 50,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 14,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Rational/RGN Hedged Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086525