Composition de Rational/RGN Hedged Equity Fund
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- Actif net
- 38,9 M $ dont 32,6 M $ en actions, soit 83,8 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- 10 premières
- 83,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 23 800 | 16,3 M $ | 41,99 % |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 21 800 | 16,3 M $ | 41,82 % |
Répartition par secteur
- Fonds 50,1 %
- Non attribué 49,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 32,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Rational/RGN Hedged Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086525