Zusammensetzung von Rational/RGN Hedged Equity Fund
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- Nettovermögen
- 38,9 Mio. $ davon 32,6 Mio. $ in Aktien, 83,8 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 83,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 23.800 | 16,3 Mio. $ | 41,99 % |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 21.800 | 16,3 Mio. $ | 41,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 50,1 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 32,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Rational/RGN Hedged Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000086525