Composition de Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
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- Actif net
- 307,9 M $ dont 266,7 M $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 3 274 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | SM Prime Holdings Inc | 106 500 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Sunway Construction Group Bhd | 16 400 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Eo Technics Co Ltd | 153 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Marksans Pharma Ltd | 11 710 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Standard Foods Corp | 35 000 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 3 799 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Hanjin Kal Corp | 404 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | G Shank Enterprise Co Ltd | 9 000 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Cyber Folks SA | 615 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Petronas Dagangan Bhd | 6 600 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Bawan Co | 3 467 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Surya Semesta Internusa Tbk PT | 343 300 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Group Up Industrial Co Ltd | 3 000 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Kindom Development Co Ltd | 29 200 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Care Ratings Ltd | 1 745 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Westports Holdings Bhd | 17 884 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | YDUQS Participacoes SA | 19 100 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Qatar National Cement Company (Q.P.S.C.) | 41 475 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Arvind Fashions Ltd | 6 567 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Nemak SAB de CV | 184 400 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Channel Well Technology Co Ltd | 19 000 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Unilever Indonesia Tbk PT | 316 200 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | AlKhorayef Water & Power Technologies Co | 1 158 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Emcure Pharmaceuticals Ltd | 1 500 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Chicony Power Technology Co Ltd | 13 000 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Nuvoco Vistas Corp Ltd | 8 501 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Morepen Laboratories Ltd | 51 359 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Energy Absolute Public Company Limited | 350 600 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Yanbu Cement Co | 7 705 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Quality Houses Public Company Limited | 704 400 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | ESSA Industries Indonesia Tbk PT | 858 900 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | CJ CGV Co Ltd | 8 045 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Migros Ticaret AS | 2 318 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | IPARK Hyundai Development Co | 2 191 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Silicon2 Co Ltd | 1 281 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Selamat Sempurna Tbk PT | 306 600 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Supreme Petrochem Ltd | 4 077 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Global Mixed Mode Technology Inc | 4 000 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Daesang Corp | 2 448 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | NEWAG SA | 1 281 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Medikaloka Hermina Tbk PT | 683 600 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Karnataka Bank Ltd/The | 10 167 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Gland Pharma Ltd | 1 156 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Dexco SA | 30 192 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Global PMX Co Ltd | 6 000 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Posiflex Technology Inc | 5 000 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Sinon Corp | 25 000 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Safari Industries India Ltd | 1 845 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Suprajit Engineering Ltd | 5 697 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Investec Ltd | 3 475 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Regional Container Lines Public Company Limited | 28 700 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | 4iG Nyrt | 5 425 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED | 67 100 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 3 000 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Cera Sanitaryware Ltd | 466 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | UTI Asset Management Co Ltd | 3 160 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED | 62 800 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Leejam Sports Co JSC | 1 409 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Triputra Agro Persada PT | 307 200 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 21 900 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Abdullah Al Othaim Markets Co | 21 781 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 303 000 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Vesuvius India Ltd | 6 385 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Lake Materials Co Ltd | 3 901 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Coretronic Corp | 13 000 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Sustained Infrastructure Holding Co | 3 106 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Scientex BHD | 32 700 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Rumo SA | 10 400 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 16 264 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Actron Technology Corp | 7 000 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Hanon Systems | 12 704 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Integrated Service Technology Inc | 6 773 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Aditya Vision Ltd | 4 400 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Gallant Precision Machining Co Ltd | 11 000 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 94 700 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Yamama Cement Co | 4 842 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Daejoo Electronic Materials Co Ltd | 585 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Classys Inc | 1 006 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Asia Paper Manufacturing Co Ltd | 5 660 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Kuo Toong International Co Ltd | 18 000 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Celsia SA | 18 337 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 4 800 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Riyadh Cement Co | 5 169 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 5 896 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 3 000 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Edom Technology Co Ltd | 20 000 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | WHA Corporation Public Company Limited | 196 600 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Oceana Group Ltd | 6 462 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Land and Houses Public Company Limited | 249 700 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Sarantis SA | 1 712 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Visco Vision Inc | 5 000 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | HYBE Co Ltd | 241 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS | 57 062 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Berger Paints India Ltd | 5 225 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Jana Small Finance Bank Ltd | 4 726 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 19 500 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Commercial Real Estate Co KSC | 45 529 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Lungteh Shipbuilding Co Ltd | 7 000 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | CD Projekt SA | 424 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 15 400 | 28,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 76,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 35,4 %
- KRW 23,7 %
- INR 16,0 %
- ZAR 3,4 %
- SAR 3,2 %
- BRL 2,3 %
- AED 2,1 %
- MYR 1,9 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,7 %
- IDR 1,1 %
- EUR 1,0 %
- KWD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- QAR 0,8 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- USD 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 35,1 %
- Corée du Sud 23,7 %
- Inde 16,0 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Brésil 2,3 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Malaisie 1,9 %
- Pologne 1,7 %
- Thaïlande 1,7 %
- Mexique 1,7 %
- Indonésie 1,1 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 593 | 93,7 M $ | 35,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 635 | 63,1 M $ | 23,67 % |
| 3 | Inde | 748 | 42,6 M $ | 15,97 % |
| 4 | Afrique du Sud | 78 | 9 M $ | 3,38 % |
| 5 | Arabie saoudite | 132 | 8,6 M $ | 3,23 % |
| 6 | Brésil | 141 | 6,1 M $ | 2,28 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 58 | 5,5 M $ | 2,08 % |
| 8 | Malaisie | 157 | 5,1 M $ | 1,92 % |
| 9 | Pologne | 69 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | Thaïlande | 147 | 4,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Mexique | 48 | 4,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | Indonésie | 105 | 3 M $ | 1,14 % |
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