Composition de The Cook & Bynum Fund
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- Actif net
- 91 M $ dont 77,8 M $ en actions, soit 85,5 %
- Positions
- 15 dans 10 pays
- 10 premières
- 80,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arca Continental SAB de CV | 1 820 263 | 21,8 M $ | 23,96 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 31 436 | 15,7 M $ | 17,28 % |
| 3 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 128 304 | 10,6 M $ | 11,61 % |
| 4 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 54 513 | 7 M $ | 7,66 % |
| 5 | Default | 658 859 | 4,8 M $ | 5,23 % |
| 6 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 5 151 785 | 3,8 M $ | 4,19 % |
| 7 | Liberty Latin America Ltd | 391 948 | 3,1 M $ | 3,35 % |
| 8 | INRETAIL PERU CORP | 71 474 | 2,6 M $ | 2,83 % |
| 9 | BIM Birlesik Magazalar AS | 298 000 | 2,3 M $ | 2,56 % |
| 10 | Krones AG | 14 493 | 1,9 M $ | 2,04 % |
| 11 | Ambev SA | 483 092 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| 12 | Default | 3 166 000 | 948,6 k $ | 1,04 % |
| 13 | Corporativo Fragua SAB de CV | 33 325 | 852,8 k $ | 0,94 % |
| 14 | Liberty Latin America Ltd | 81 841 | 641,6 k $ | 0,70 % |
| 15 | Gesco SE | 26 532 | 400,2 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,2 %
- Consommation de base 13,6 %
- Non attribué 66,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,7 %
- MXN 29,1 %
- TRY 7,9 %
- PEN 6,1 %
- EUR 2,9 %
- HKD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Mexique 38,1 %
- États-Unis 20,2 %
- Belgique 13,6 %
- Turquie 7,9 %
- Pérou 6,1 %
- Bermudes 4,7 %
- Panama 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Brésil 1,9 %
- Îles Caïmans 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 3 | 29,6 M $ | 38,07 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 15,7 M $ | 20,21 % |
| 3 | Belgique | 1 | 10,6 M $ | 13,58 % |
| 4 | Turquie | 2 | 6,2 M $ | 7,90 % |
| 5 | Pérou | 1 | 4,8 M $ | 6,12 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 3,7 M $ | 4,75 % |
| 7 | Panama | 1 | 2,6 M $ | 3,31 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 2,3 M $ | 2,90 % |
| 9 | Brésil | 1 | 1,5 M $ | 1,95 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 948,6 k $ | 1,22 % |
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Titelia. « Composition de The Cook & Bynum Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086401