Zusammensetzung von The Cook & Bynum Fund
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- Nettovermögen
- 91 Mio. $ davon 77,8 Mio. $ in Aktien, 85,5 %
- Positionen
- 15 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 80,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arca Continental SAB de CV | 1.820.263 | 21,8 Mio. $ | 23,96 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 31.436 | 15,7 Mio. $ | 17,28 % |
| 3 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 128.304 | 10,6 Mio. $ | 11,61 % |
| 4 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 54.513 | 7 Mio. $ | 7,66 % |
| 5 | Default | 658.859 | 4,8 Mio. $ | 5,23 % |
| 6 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 5.151.785 | 3,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 7 | Liberty Latin America Ltd | 391.948 | 3,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | INRETAIL PERU CORP | 71.474 | 2,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | BIM Birlesik Magazalar AS | 298.000 | 2,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Krones AG | 14.493 | 1,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Ambev SA | 483.092 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Default | 3.166.000 | 948.647,5 $ | 1,04 % |
| 13 | Corporativo Fragua SAB de CV | 33.325 | 852.757,9 $ | 0,94 % |
| 14 | Liberty Latin America Ltd | 81.841 | 641.633,4 $ | 0,70 % |
| 15 | Gesco SE | 26.532 | 400.162,7 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,2 %
- Basiskonsum 13,6 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,7 %
- MXN 29,1 %
- TRY 7,9 %
- PEN 6,1 %
- EUR 2,9 %
- HKD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Mexiko 38,1 %
- Vereinigte Staaten 20,2 %
- Belgien 13,6 %
- Türkei 7,9 %
- Peru 6,1 %
- Bermuda 4,7 %
- Panama 3,3 %
- Deutschland 2,9 %
- Brasilien 1,9 %
- Kaimaninseln 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 3 | 29,6 Mio. $ | 38,07 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 15,7 Mio. $ | 20,21 % |
| 3 | Belgien | 1 | 10,6 Mio. $ | 13,58 % |
| 4 | Türkei | 2 | 6,2 Mio. $ | 7,90 % |
| 5 | Peru | 1 | 4,8 Mio. $ | 6,12 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 3,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 7 | Panama | 1 | 2,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 948.647,5 $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Cook & Bynum Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000086401