Composition de Disciplined Value Global Long/Short Fund
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- Actif net
- 656,3 M $ dont 399,6 M $ en actions, soit 60,9 %
- Positions
- 60 dans 18 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 164 437 | 16,3 M $ | 2,48 % |
| 2 | Euronext NV | 87 478 | 14 M $ | 2,14 % |
| 3 | Saipem SpA | 2 948 954 | 13,5 M $ | 2,06 % |
| 4 | Honeywell International Inc | 54 039 | 12,2 M $ | 1,86 % |
| 5 | Methanex Corp | 197 469 | 11,8 M $ | 1,79 % |
| 6 | Danske Bank A/S | 234 908 | 11,6 M $ | 1,76 % |
| 7 | Vallourec SACA | 444 833 | 11,3 M $ | 1,72 % |
| 8 | Alphabet Inc | 38 904 | 11,2 M $ | 1,70 % |
| 9 | Teck Resources Ltd | 201 407 | 10,4 M $ | 1,59 % |
| 10 | Endeavour Mining PLC | 171 532 | 10,3 M $ | 1,57 % |
| 11 | Sanofi SA | 203 132 | 9,8 M $ | 1,49 % |
| 12 | Sysco Corp | 133 460 | 9,5 M $ | 1,45 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 375 760 | 9,3 M $ | 1,42 % |
| 14 | Medtronic PLC | 105 267 | 9,1 M $ | 1,39 % |
| 15 | Tungsten West Plc | 18 534 723 | 8,7 M $ | 1,33 % |
| 16 | America Movil SAB de CV | 326 484 | 8,3 M $ | 1,27 % |
| 17 | Labcorp Holdings Inc | 30 433 | 8,1 M $ | 1,24 % |
| 18 | Equinox Gold Corp | 514 144 | 7,4 M $ | 1,13 % |
| 19 | Sonic Healthcare Ltd | 521 883 | 7,4 M $ | 1,13 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 25 746 | 7,3 M $ | 1,11 % |
| 21 | Shell PLC | 77 580 | 7,2 M $ | 1,10 % |
| 22 | Beetaloo Energy Australia Ltd | 31 088 541 | 7,2 M $ | 1,09 % |
| 23 | Zalando SE | 283 838 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 24 | Kioxia Holdings Corp. | 52 500 | 6,9 M $ | 1,04 % |
| 25 | Galp Energia SGPS SA | 276 695 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| 26 | KBR Inc | 179 655 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| 27 | ONEOK Inc | 70 774 | 6,4 M $ | 0,97 % |
| 28 | KT Corp | 292 222 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 395 055 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 30 | International Business Machines Corp. | 25 447 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 31 | Everest Group Ltd | 18 312 | 6 M $ | 0,91 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 59 788 | 5,8 M $ | 0,88 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 74 171 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 34 | Prosus NV | 120 728 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 35 | Allied Gold Corp | 177 042 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 348 000 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 37 | Kinross Gold Corp | 172 111 | 5,3 M $ | 0,80 % |
| 38 | Acuity Inc | 18 733 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 72 404 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 40 | LANXESS AG | 234 190 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 41 | Graphic Packaging Holding Co | 508 435 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 42 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 21 657 | 5 M $ | 0,76 % |
| 43 | Applied Materials Inc | 14 224 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 44 | Jacobs Solutions Inc | 37 276 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| 45 | Murata Manufacturing Co Ltd | 203 200 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 46 | IQVIA Holdings Inc | 25 859 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| 47 | Resona Holdings Inc | 367 600 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 48 | Asahi Kasei Corp | 392 900 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 49 | Check Point Software Technologies Ltd | 25 524 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 50 | DB Insurance Co Ltd | 32 194 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 51 | NAVER Corp | 24 039 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 52 | Dow Inc | 77 319 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 53 | ICON PLC | 29 101 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 86 033 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 55 | Westlake Corp | 25 963 | 3 M $ | 0,46 % |
| 56 | Oracle Corp | 20 199 | 3 M $ | 0,45 % |
| 57 | Mativ Holdings Inc | 332 788 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 58 | Lennar Corp | 28 544 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 59 | Cie de Saint-Gobain SA | 27 148 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 60 | Andrada Mining Limited | 8 631 140 | 346,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,4 %
- Santé 6,6 %
- Communication 5,6 %
- Industrie 4,4 %
- Matériaux 4,1 %
- Finance 3,9 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,4 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 58,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- EUR 16,4 %
- JPY 4,9 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,7 %
- KRW 3,0 %
- DKK 2,9 %
- GBP 2,3 %
- HKD 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,7 %
- Canada 8,6 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- France 5,8 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Japon 4,9 %
- Corée du Sud 4,5 %
- Danemark 3,7 %
- Australie 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Allemagne 3,0 %
- Inde 2,3 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 166,7 M $ | 41,72 % |
| 2 | Canada | 5 | 34,2 M $ | 8,56 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 26,2 M $ | 6,56 % |
| 4 | France | 3 | 23,3 M $ | 5,83 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 19,6 M $ | 4,91 % |
| 6 | Japon | 4 | 19,5 M $ | 4,87 % |
| 7 | Corée du Sud | 4 | 18,2 M $ | 4,55 % |
| 8 | Danemark | 2 | 14,7 M $ | 3,69 % |
| 9 | Australie | 2 | 14,6 M $ | 3,65 % |
| 10 | Italie | 1 | 13,5 M $ | 3,38 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 12,1 M $ | 3,03 % |
| 12 | Inde | 1 | 9,3 M $ | 2,34 % |
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