Composition de Disciplined Value Global Long/Short Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 834,9 M $ en actions, soit 64,4 %
- Positions
- 59 dans 18 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 114 292 | 32 M $ | 2,47 % |
| 2 | Alphabet Inc | 83 009 | 29,3 M $ | 2,26 % |
| 3 | SHELL PLC | 351 618 | 27,3 M $ | 2,10 % |
| 4 | Teck Resources Ltd | 434 206 | 25,8 M $ | 1,99 % |
| 5 | Heineken NV | 299 469 | 25,1 M $ | 1,94 % |
| 6 | Resona Holdings Inc | 1 843 300 | 24 M $ | 1,85 % |
| 7 | Medtronic PLC | 296 178 | 23,2 M $ | 1,79 % |
| 8 | SANOFI SA | 530 012 | 22,6 M $ | 1,75 % |
| 9 | Methanex Corp | 486 851 | 22,5 M $ | 1,73 % |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 250 950 | 20,7 M $ | 1,60 % |
| 11 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 159 157 | 20,6 M $ | 1,59 % |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 420 660 | 20,2 M $ | 1,56 % |
| 13 | Nutrien Ltd | 306 459 | 19,3 M $ | 1,49 % |
| 14 | ENDEAVOUR MINING PLC | 369 716 | 18,5 M $ | 1,43 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 340 493 | 18,3 M $ | 1,41 % |
| 16 | Ball Corp | 275 981 | 17,2 M $ | 1,33 % |
| 17 | Equinox Gold Corp | 1 696 061 | 16,5 M $ | 1,27 % |
| 18 | NetApp Inc | 100 223 | 15,5 M $ | 1,20 % |
| 19 | Agilent Technologies Inc | 112 789 | 15 M $ | 1,16 % |
| 20 | AbbVie Inc | 56 352 | 14,2 M $ | 1,09 % |
| 21 | Everest Group Ltd | 39 473 | 14,1 M $ | 1,09 % |
| 22 | Jacobs Solutions Inc | 111 223 | 14 M $ | 1,08 % |
| 23 | Kioxia Holdings Corp | 23 700 | 13,8 M $ | 1,06 % |
| 24 | KT Corp | 782 648 | 13,5 M $ | 1,04 % |
| 25 | KBR Inc | 387 312 | 13,4 M $ | 1,03 % |
| 26 | Roche Holding AG | 32 352 | 13,3 M $ | 1,03 % |
| 27 | ONEOK Inc | 152 576 | 13,3 M $ | 1,02 % |
| 28 | Honeywell International Inc | 58 248 | 13 M $ | 1,01 % |
| 29 | Asahi Kasei Corp | 1 159 000 | 12,9 M $ | 0,99 % |
| 30 | Honeywell Aerospace Inc | 58 248 | 12,9 M $ | 0,99 % |
| 31 | Naturgy Energy Group SA | 405 424 | 12,7 M $ | 0,98 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 128 889 | 12,4 M $ | 0,96 % |
| 33 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 141 699 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| 34 | McCormick & Co Inc/MD | 241 815 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 82 346 | 12 M $ | 0,93 % |
| 36 | Sonic Healthcare Ltd | 820 852 | 11,8 M $ | 0,91 % |
| 37 | QIAGEN NV | 302 409 | 11,7 M $ | 0,90 % |
| 38 | Marvell Technology Inc | 38 465 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 39 | VALLOUREC SA | 489 691 | 11,4 M $ | 0,88 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 156 094 | 11,3 M $ | 0,87 % |
| 41 | ICON PLC | 62 734 | 10,9 M $ | 0,84 % |
| 42 | Murata Manufacturing Co Ltd | 151 200 | 10,9 M $ | 0,84 % |
| 43 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 46 685 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 44 | AIB Group PLC | 905 711 | 10,6 M $ | 0,82 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 37 353 | 10,5 M $ | 0,81 % |
| 46 | SPIE SA | 176 267 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| 47 | ESAB CORP | 100 866 | 9,9 M $ | 0,77 % |
| 48 | Check Point Software Technologies Ltd | 74 974 | 9,9 M $ | 0,76 % |
| 49 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 348 192 | 9,3 M $ | 0,71 % |
| 50 | Tungsten West Plc | 20 468 041 | 9 M $ | 0,70 % |
| 51 | Accenture PLC | 64 820 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| 52 | America Movil SAB de CV | 289 812 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 53 | Alibaba Group Holding Ltd | 626 000 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 54 | Beetaloo Energy Australia Ltd | 36 291 743 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| 55 | Saipem SpA | 1 265 705 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 56 | HP Inc | 256 748 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 57 | Lennar Corp | 61 534 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 58 | DB Insurance Co Ltd | 49 933 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 59 | Andrada Mining Limited | 8 631 140 | 440,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,4 %
- Technologie 5,2 %
- Communication 5,0 %
- Énergie 4,9 %
- Industrie 2,9 %
- Consommation de base 2,5 %
- Finance 2,5 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 57,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,6 %
- EUR 13,0 %
- JPY 7,4 %
- CAD 2,2 %
- AUD 2,2 %
- DKK 2,2 %
- KRW 1,8 %
- CHF 1,6 %
- GBP 1,1 %
- HKD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 44,5 %
- Canada 10,1 %
- Japon 7,4 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- France 5,3 %
- Danemark 4,6 %
- Irlande 3,5 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Belgique 2,5 %
- Australie 2,2 %
- Suisse 1,6 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 371,8 M $ | 44,53 % |
| 2 | Canada | 4 | 84,1 M $ | 10,07 % |
| 3 | Japon | 4 | 61,6 M $ | 7,37 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 54,8 M $ | 6,57 % |
| 5 | France | 3 | 44,2 M $ | 5,29 % |
| 6 | Danemark | 2 | 38,4 M $ | 4,60 % |
| 7 | Irlande | 3 | 29,6 M $ | 3,55 % |
| 8 | Corée du Sud | 3 | 28,5 M $ | 3,42 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 25,1 M $ | 3,01 % |
| 10 | Belgique | 1 | 20,7 M $ | 2,48 % |
| 11 | Australie | 2 | 18,3 M $ | 2,20 % |
| 12 | Suisse | 1 | 13,3 M $ | 1,59 % |
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