Zusammensetzung von Disciplined Value Global Long/Short Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 834,9 Mio. $ in Aktien, 64,4 %
- Positionen
- 59 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 114.292 | 32 Mio. $ | 2,47 % |
| 2 | Alphabet Inc | 83.009 | 29,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | SHELL PLC | 351.618 | 27,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Teck Resources Ltd | 434.206 | 25,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Heineken NV | 299.469 | 25,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Resona Holdings Inc | 1.843.300 | 24 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Medtronic PLC | 296.178 | 23,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | SANOFI SA | 530.012 | 22,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Methanex Corp | 486.851 | 22,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 250.950 | 20,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.159.157 | 20,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 420.660 | 20,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Nutrien Ltd | 306.459 | 19,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | ENDEAVOUR MINING PLC | 369.716 | 18,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 340.493 | 18,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Ball Corp | 275.981 | 17,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Equinox Gold Corp | 1.696.061 | 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | NetApp Inc | 100.223 | 15,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Agilent Technologies Inc | 112.789 | 15 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | AbbVie Inc | 56.352 | 14,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Everest Group Ltd | 39.473 | 14,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Jacobs Solutions Inc | 111.223 | 14 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Kioxia Holdings Corp | 23.700 | 13,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | KT Corp | 782.648 | 13,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | KBR Inc | 387.312 | 13,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Roche Holding AG | 32.352 | 13,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | ONEOK Inc | 152.576 | 13,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | Honeywell International Inc | 58.248 | 13 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Asahi Kasei Corp | 1.159.000 | 12,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Honeywell Aerospace Inc | 58.248 | 12,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Naturgy Energy Group SA | 405.424 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 128.889 | 12,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 141.699 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | McCormick & Co Inc/MD | 241.815 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 82.346 | 12 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Sonic Healthcare Ltd | 820.852 | 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | QIAGEN NV | 302.409 | 11,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Marvell Technology Inc | 38.465 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | VALLOUREC SA | 489.691 | 11,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 156.094 | 11,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | ICON PLC | 62.734 | 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Murata Manufacturing Co Ltd | 151.200 | 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 46.685 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | AIB Group PLC | 905.711 | 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 37.353 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | SPIE SA | 176.267 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | ESAB CORP | 100.866 | 9,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Check Point Software Technologies Ltd | 74.974 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 348.192 | 9,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Tungsten West Plc | 20.468.041 | 9 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Accenture PLC | 64.820 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | America Movil SAB de CV | 289.812 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Alibaba Group Holding Ltd | 626.000 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Beetaloo Energy Australia Ltd | 36.291.743 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Saipem SpA | 1.265.705 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | HP Inc | 256.748 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Lennar Corp | 61.534 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | DB Insurance Co Ltd | 49.933 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Andrada Mining Limited | 8.631.140 | 440.723,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,4 %
- Technologie 5,2 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 4,9 %
- Industrie 2,9 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Finanzen 2,5 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 57,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,6 %
- EUR 13,0 %
- JPY 7,4 %
- CAD 2,2 %
- AUD 2,2 %
- DKK 2,2 %
- KRW 1,8 %
- CHF 1,6 %
- GBP 1,1 %
- HKD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,5 %
- Kanada 10,1 %
- Japan 7,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Frankreich 5,3 %
- Dänemark 4,6 %
- Irland 3,5 %
- Südkorea 3,4 %
- Niederlande 3,0 %
- Belgien 2,5 %
- Australien 2,2 %
- Schweiz 1,6 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 371,8 Mio. $ | 44,53 % |
| 2 | Kanada | 4 | 84,1 Mio. $ | 10,07 % |
| 3 | Japan | 4 | 61,6 Mio. $ | 7,37 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 54,8 Mio. $ | 6,57 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 44,2 Mio. $ | 5,29 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 38,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Irland | 3 | 29,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Südkorea | 3 | 28,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 25,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | Belgien | 1 | 20,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Australien | 2 | 18,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 13,3 Mio. $ | 1,59 % |
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