Zusammensetzung von Disciplined Value Global Long/Short Fund
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- Nettovermögen
- 656,3 Mio. $ davon 399,6 Mio. $ in Aktien, 60,9 %
- Positionen
- 60 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 164.437 | 16,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 2 | Euronext NV | 87.478 | 14 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Saipem SpA | 2.948.954 | 13,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Honeywell International Inc | 54.039 | 12,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Methanex Corp | 197.469 | 11,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | Danske Bank A/S | 234.908 | 11,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | Vallourec SACA | 444.833 | 11,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 8 | Alphabet Inc | 38.904 | 11,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Teck Resources Ltd | 201.407 | 10,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Endeavour Mining PLC | 171.532 | 10,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Sanofi SA | 203.132 | 9,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Sysco Corp | 133.460 | 9,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 375.760 | 9,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | Medtronic PLC | 105.267 | 9,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Tungsten West Plc | 18.534.723 | 8,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | America Movil SAB de CV | 326.484 | 8,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Labcorp Holdings Inc | 30.433 | 8,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | Equinox Gold Corp | 514.144 | 7,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Sonic Healthcare Ltd | 521.883 | 7,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 25.746 | 7,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Shell PLC | 77.580 | 7,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Beetaloo Energy Australia Ltd | 31.088.541 | 7,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | Zalando SE | 283.838 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | Kioxia Holdings Corp. | 52.500 | 6,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Galp Energia SGPS SA | 276.695 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | KBR Inc | 179.655 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | ONEOK Inc | 70.774 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | KT Corp | 292.222 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 395.055 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | International Business Machines Corp. | 25.447 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Everest Group Ltd | 18.312 | 6 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 59.788 | 5,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 74.171 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Prosus NV | 120.728 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Allied Gold Corp | 177.042 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 348.000 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | Kinross Gold Corp | 172.111 | 5,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Acuity Inc | 18.733 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 72.404 | 5,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | LANXESS AG | 234.190 | 5,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Graphic Packaging Holding Co | 508.435 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 21.657 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Applied Materials Inc | 14.224 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Jacobs Solutions Inc | 37.276 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Murata Manufacturing Co Ltd | 203.200 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | IQVIA Holdings Inc | 25.859 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Resona Holdings Inc | 367.600 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Asahi Kasei Corp | 392.900 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Check Point Software Technologies Ltd | 25.524 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | DB Insurance Co Ltd | 32.194 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | NAVER Corp | 24.039 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Dow Inc | 77.319 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | ICON PLC | 29.101 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 86.033 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Westlake Corp | 25.963 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Oracle Corp | 20.199 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Mativ Holdings Inc | 332.788 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Lennar Corp | 28.544 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Cie de Saint-Gobain SA | 27.148 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Andrada Mining Limited | 8.631.140 | 346.641,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,4 %
- Gesundheit 6,6 %
- Kommunikation 5,6 %
- Industrie 4,4 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Finanzen 3,9 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 16,4 %
- JPY 4,9 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,7 %
- KRW 3,0 %
- DKK 2,9 %
- GBP 2,3 %
- HKD 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,7 %
- Kanada 8,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Frankreich 5,8 %
- Niederlande 4,9 %
- Japan 4,9 %
- Südkorea 4,5 %
- Dänemark 3,7 %
- Australien 3,7 %
- Italien 3,4 %
- Deutschland 3,0 %
- Indien 2,3 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 166,7 Mio. $ | 41,72 % |
| 2 | Kanada | 5 | 34,2 Mio. $ | 8,56 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 26,2 Mio. $ | 6,56 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 23,3 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 19,6 Mio. $ | 4,91 % |
| 6 | Japan | 4 | 19,5 Mio. $ | 4,87 % |
| 7 | Südkorea | 4 | 18,2 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 14,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Australien | 2 | 14,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 10 | Italien | 1 | 13,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 12,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | Indien | 1 | 9,3 Mio. $ | 2,34 % |
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