Composition de Roundhill China Magnificent Seven ETF
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- Actif net
- 12,1 M $ dont 3,3 M $ en actions, soit 27,4 %
- Positions
- 7 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD Holdings Inc | 8 020 | 611,8 k $ | 5,07 % |
| 2 | BYD Co Ltd | 62 164 | 576,3 k $ | 4,78 % |
| 3 | NetEase Inc | 4 484 | 574,6 k $ | 4,76 % |
| 4 | Xiaomi Corp | 35 929 | 499,4 k $ | 4,14 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 7 527 | 415,6 k $ | 3,44 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 007 | 384,6 k $ | 3,19 % |
| 7 | Meituan | 13 793 | 244,3 k $ | 2,02 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 47,6 %
- Communication 29,9 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Îles Caïmans 48,4 %
- Chine 39,9 %
- États-Unis 11,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 3 | 1,6 M $ | 48,45 % |
| 2 | Chine | 3 | 1,3 M $ | 39,92 % |
| 3 | États-Unis | 1 | 384,6 k $ | 11,63 % |
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Titelia. « Composition de Roundhill China Magnificent Seven ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086192