Portefeuille d’Essential 40 Stock ETF
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 40 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 223,8 M $ · Dix premières lignes : 28.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 17,5 %
- Technologie 12,7 %
- Finance 12,6 %
- Santé 12,3 %
- Communication 7,8 %
- Matériaux 5,6 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation de base 2,6 %
- Non attribué 16,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- CA 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 215 M $ | 97,11 % |
| CA | 1 | 6,4 M $ | 2,89 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 133 028 | 6,7 M $ | 2,98 % |
| FedEx Corp | 17 173 | 6,6 M $ | 2,97 % |
| Sysco Corp | 71 448 | 6,5 M $ | 2,91 % |
| Exxon Mobil Corp | 42 349 | 6,5 M $ | 2,89 % |
| Nutrien Ltd | 85 350 | 6,4 M $ | 2,86 % |
| CME Group Inc | 19 872 | 6,3 M $ | 2,84 % |
| Johnson & Johnson | 25 238 | 6,3 M $ | 2,80 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 92 059 | 6,3 M $ | 2,80 % |
| Lockheed Martin Corp | 9 465 | 6,2 M $ | 2,78 % |
| Newmont Corp | 47 664 | 6,2 M $ | 2,77 % |
| Enterprise Products Partners LP | 168 071 | 6,1 M $ | 2,71 % |
| Chubb Ltd | 17 572 | 6 M $ | 2,68 % |
| Duke Energy Corp | 45 454 | 5,9 M $ | 2,66 % |
| Waste Management Inc | 24 470 | 5,9 M $ | 2,63 % |
| Marathon Petroleum Corp | 29 592 | 5,9 M $ | 2,62 % |
| Pfizer Inc | 210 660 | 5,8 M $ | 2,60 % |
| Costco Wholesale Corp | 5 630 | 5,7 M $ | 2,54 % |
| American Water Works Co Inc | 41 367 | 5,6 M $ | 2,51 % |
| Meta Platforms Inc | 8 601 | 5,6 M $ | 2,49 % |
| Apple Inc | 21 010 | 5,6 M $ | 2,48 % |
| Intel Corp | 121 222 | 5,5 M $ | 2,47 % |
| Masco Corp | 76 855 | 5,5 M $ | 2,46 % |
| Home Depot Inc/The | 14 326 | 5,5 M $ | 2,44 % |
| Ford Motor Co | 386 491 | 5,4 M $ | 2,43 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 10 748 | 5,4 M $ | 2,42 % |
| CVS Health Corp | 67 858 | 5,4 M $ | 2,42 % |
| 3M Co | 32 027 | 5,3 M $ | 2,37 % |
| Eli Lilly & Co | 5 011 | 5,3 M $ | 2,36 % |
| Boeing Co/The | 22 764 | 5,2 M $ | 2,31 % |
| Visa Inc | 15 934 | 5,1 M $ | 2,28 % |
| Alphabet Inc | 16 355 | 5,1 M $ | 2,28 % |
| Delta Air Lines Inc | 77 397 | 5,1 M $ | 2,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 16 751 | 5 M $ | 2,25 % |
| Amazon.com Inc | 22 323 | 4,7 M $ | 2,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15 507 | 4,5 M $ | 2,03 % |
| Microsoft Corp | 11 492 | 4,5 M $ | 2,02 % |
| Automatic Data Processing Inc | 20 405 | 4,4 M $ | 1,95 % |
| Palo Alto Networks Inc | 28 789 | 4,3 M $ | 1,92 % |
| International Business Machines Corp. | 17 212 | 4,1 M $ | 1,85 % |
| Oracle Corp | 27 497 | 4 M $ | 1,79 % |