Composition d'Essential 40 Stock ETF
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- Actif net
- 223,8 M $ dont 221,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 40 dans 2 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 133 028 | 6,7 M $ | 2,98 % |
| 2 | FedEx Corp | 17 173 | 6,6 M $ | 2,97 % |
| 3 | Sysco Corp | 71 448 | 6,5 M $ | 2,91 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 42 349 | 6,5 M $ | 2,89 % |
| 5 | Nutrien Ltd | 85 350 | 6,4 M $ | 2,86 % |
| 6 | CME Group Inc | 19 872 | 6,3 M $ | 2,84 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 25 238 | 6,3 M $ | 2,80 % |
| 8 | Freeport-McMoRan Inc | 92 059 | 6,3 M $ | 2,80 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 9 465 | 6,2 M $ | 2,78 % |
| 10 | Newmont Corp | 47 664 | 6,2 M $ | 2,77 % |
| 11 | Enterprise Products Partners LP | 168 071 | 6,1 M $ | 2,71 % |
| 12 | Chubb Ltd | 17 572 | 6 M $ | 2,68 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 45 454 | 5,9 M $ | 2,66 % |
| 14 | Waste Management Inc | 24 470 | 5,9 M $ | 2,63 % |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | 29 592 | 5,9 M $ | 2,62 % |
| 16 | Pfizer Inc | 210 660 | 5,8 M $ | 2,60 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 5 630 | 5,7 M $ | 2,54 % |
| 18 | American Water Works Co Inc | 41 367 | 5,6 M $ | 2,51 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 8 601 | 5,6 M $ | 2,49 % |
| 20 | Apple Inc | 21 010 | 5,6 M $ | 2,48 % |
| 21 | Intel Corp | 121 222 | 5,5 M $ | 2,47 % |
| 22 | Masco Corp | 76 855 | 5,5 M $ | 2,46 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 14 326 | 5,5 M $ | 2,44 % |
| 24 | Ford Motor Co | 386 491 | 5,4 M $ | 2,43 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 10 748 | 5,4 M $ | 2,42 % |
| 26 | CVS Health Corp | 67 858 | 5,4 M $ | 2,42 % |
| 27 | 3M Co | 32 027 | 5,3 M $ | 2,37 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 5 011 | 5,3 M $ | 2,36 % |
| 29 | Boeing Co/The | 22 764 | 5,2 M $ | 2,31 % |
| 30 | Visa Inc | 15 934 | 5,1 M $ | 2,28 % |
| 31 | Alphabet Inc | 16 355 | 5,1 M $ | 2,28 % |
| 32 | Delta Air Lines Inc | 77 397 | 5,1 M $ | 2,27 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 16 751 | 5 M $ | 2,25 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 22 323 | 4,7 M $ | 2,09 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 15 507 | 4,5 M $ | 2,03 % |
| 36 | Microsoft Corp | 11 492 | 4,5 M $ | 2,02 % |
| 37 | Automatic Data Processing Inc | 20 405 | 4,4 M $ | 1,95 % |
| 38 | Palo Alto Networks Inc | 28 789 | 4,3 M $ | 1,92 % |
| 39 | International Business Machines Corp. | 17 212 | 4,1 M $ | 1,85 % |
| 40 | Oracle Corp | 27 497 | 4 M $ | 1,79 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,5 %
- Technologie 12,7 %
- Finance 12,6 %
- Santé 12,3 %
- Matériaux 8,5 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 5,5 %
- Services publics 5,2 %
- Non attribué 5,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Canada 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 215 M $ | 97,11 % |
| 2 | Canada | 1 | 6,4 M $ | 2,89 % |
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