Composition d'Essential 40 Stock ETF
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- Actif net
- 278,7 M $ dont 277,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 40 dans 2 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 141 190 | 16,2 M $ | 5,81 % |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | 33 499 | 9,4 M $ | 3,39 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 34 716 | 8,6 M $ | 3,10 % |
| 4 | FedEx Corp | 20 083 | 8,3 M $ | 2,97 % |
| 5 | Ford Motor Co | 451 847 | 7,9 M $ | 2,83 % |
| 6 | Apple Inc | 24 449 | 7,6 M $ | 2,74 % |
| 7 | Delta Air Lines Inc | 90 039 | 7,4 M $ | 2,67 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 155 224 | 7,4 M $ | 2,66 % |
| 9 | Alphabet Inc | 19 019 | 7,2 M $ | 2,60 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 196 204 | 7,2 M $ | 2,59 % |
| 11 | CVS Health Corp | 79 142 | 7,2 M $ | 2,58 % |
| 12 | Oracle Corp | 31 867 | 7,2 M $ | 2,58 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 49 515 | 7,2 M $ | 2,58 % |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | 107 619 | 7,1 M $ | 2,54 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 25 963 | 7 M $ | 2,52 % |
| 16 | Nutrien Ltd | 100 429 | 6,9 M $ | 2,47 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 18 098 | 6,9 M $ | 2,47 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 29 532 | 6,7 M $ | 2,39 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 53 063 | 6,5 M $ | 2,34 % |
| 20 | Pfizer Inc | 246 313 | 6,4 M $ | 2,31 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 5 820 | 6,4 M $ | 2,31 % |
| 22 | Chubb Ltd | 20 563 | 6,4 M $ | 2,30 % |
| 23 | CME Group Inc | 23 264 | 6,4 M $ | 2,28 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 10 015 | 6,3 M $ | 2,27 % |
| 25 | Sysco Corp | 83 522 | 6,3 M $ | 2,27 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 6 600 | 6,3 M $ | 2,27 % |
| 27 | Masco Corp | 89 795 | 6,3 M $ | 2,26 % |
| 28 | Boeing Co/The | 26 523 | 6,1 M $ | 2,20 % |
| 29 | Newmont Corp | 55 768 | 6,1 M $ | 2,20 % |
| 30 | Visa Inc | 18 560 | 6,1 M $ | 2,17 % |
| 31 | Waste Management Inc | 28 600 | 6 M $ | 2,17 % |
| 32 | Microsoft Corp | 13 344 | 6 M $ | 2,16 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 20 033 | 6 M $ | 2,14 % |
| 34 | American Water Works Co Inc | 48 244 | 5,9 M $ | 2,13 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 12 529 | 5,9 M $ | 2,13 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 11 045 | 5,9 M $ | 2,10 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 19 509 | 5,8 M $ | 2,10 % |
| 38 | 3M Co | 37 407 | 5,7 M $ | 2,06 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 16 713 | 5,3 M $ | 1,90 % |
| 40 | Automatic Data Processing Inc | 23 800 | 5,3 M $ | 1,89 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Industrie 16,1 %
- Santé 12,1 %
- Finance 11,0 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Matériaux 7,2 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 4,6 %
- Services publics 4,5 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Canada 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 270,2 M $ | 97,52 % |
| 2 | Canada | 1 | 6,9 M $ | 2,48 % |
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