Zusammensetzung von Essential 40 Stock ETF
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- Nettovermögen
- 278,7 Mio. $ davon 277,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 40 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 141.190 | 16,2 Mio. $ | 5,81 % |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | 33.499 | 9,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 34.716 | 8,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | FedEx Corp | 20.083 | 8,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | Ford Motor Co | 451.847 | 7,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | Apple Inc | 24.449 | 7,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Delta Air Lines Inc | 90.039 | 7,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 155.224 | 7,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | Alphabet Inc | 19.019 | 7,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 196.204 | 7,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | CVS Health Corp | 79.142 | 7,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Oracle Corp | 31.867 | 7,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 49.515 | 7,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | 107.619 | 7,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 25.963 | 7 Mio. $ | 2,52 % |
| 16 | Nutrien Ltd | 100.429 | 6,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 18.098 | 6,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 29.532 | 6,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 53.063 | 6,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 20 | Pfizer Inc | 246.313 | 6,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 5.820 | 6,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 22 | Chubb Ltd | 20.563 | 6,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 23 | CME Group Inc | 23.264 | 6,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 10.015 | 6,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 25 | Sysco Corp | 83.522 | 6,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 6.600 | 6,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 27 | Masco Corp | 89.795 | 6,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 28 | Boeing Co/The | 26.523 | 6,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 29 | Newmont Corp | 55.768 | 6,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 30 | Visa Inc | 18.560 | 6,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 31 | Waste Management Inc | 28.600 | 6 Mio. $ | 2,17 % |
| 32 | Microsoft Corp | 13.344 | 6 Mio. $ | 2,16 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 20.033 | 6 Mio. $ | 2,14 % |
| 34 | American Water Works Co Inc | 48.244 | 5,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 12.529 | 5,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 11.045 | 5,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 19.509 | 5,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 38 | 3M Co | 37.407 | 5,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 16.713 | 5,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 40 | Automatic Data Processing Inc | 23.800 | 5,3 Mio. $ | 1,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Industrie 16,1 %
- Gesundheit 12,1 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Versorger 4,5 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Kanada 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 270,2 Mio. $ | 97,52 % |
| 2 | Kanada | 1 | 6,9 Mio. $ | 2,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Essential 40 Stock ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086190