Portfolio von Essential 40 Stock ETF
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 40 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 223,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 215 Mio. $ | 97,11 % |
| CA | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,89 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 133.028 | 6,7 Mio. $ | 2,98 % |
| FedEx Corp | 17.173 | 6,6 Mio. $ | 2,97 % |
| Sysco Corp | 71.448 | 6,5 Mio. $ | 2,91 % |
| Exxon Mobil Corp | 42.349 | 6,5 Mio. $ | 2,89 % |
| Nutrien Ltd | 85.350 | 6,4 Mio. $ | 2,86 % |
| CME Group Inc | 19.872 | 6,3 Mio. $ | 2,84 % |
| Johnson & Johnson | 25.238 | 6,3 Mio. $ | 2,80 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 92.059 | 6,3 Mio. $ | 2,80 % |
| Lockheed Martin Corp | 9.465 | 6,2 Mio. $ | 2,78 % |
| Newmont Corp | 47.664 | 6,2 Mio. $ | 2,77 % |
| Enterprise Products Partners LP | 168.071 | 6,1 Mio. $ | 2,71 % |
| Chubb Ltd | 17.572 | 6 Mio. $ | 2,68 % |
| Duke Energy Corp | 45.454 | 5,9 Mio. $ | 2,66 % |
| Waste Management Inc | 24.470 | 5,9 Mio. $ | 2,63 % |
| Marathon Petroleum Corp | 29.592 | 5,9 Mio. $ | 2,62 % |
| Pfizer Inc | 210.660 | 5,8 Mio. $ | 2,60 % |
| Costco Wholesale Corp | 5.630 | 5,7 Mio. $ | 2,54 % |
| American Water Works Co Inc | 41.367 | 5,6 Mio. $ | 2,51 % |
| Meta Platforms Inc | 8.601 | 5,6 Mio. $ | 2,49 % |
| Apple Inc | 21.010 | 5,6 Mio. $ | 2,48 % |
| Intel Corp | 121.222 | 5,5 Mio. $ | 2,47 % |
| Masco Corp | 76.855 | 5,5 Mio. $ | 2,46 % |
| Home Depot Inc/The | 14.326 | 5,5 Mio. $ | 2,44 % |
| Ford Motor Co | 386.491 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 10.748 | 5,4 Mio. $ | 2,42 % |
| CVS Health Corp | 67.858 | 5,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 3M Co | 32.027 | 5,3 Mio. $ | 2,37 % |
| Eli Lilly & Co | 5.011 | 5,3 Mio. $ | 2,36 % |
| Boeing Co/The | 22.764 | 5,2 Mio. $ | 2,31 % |
| Visa Inc | 15.934 | 5,1 Mio. $ | 2,28 % |
| Alphabet Inc | 16.355 | 5,1 Mio. $ | 2,28 % |
| Delta Air Lines Inc | 77.397 | 5,1 Mio. $ | 2,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 16.751 | 5 Mio. $ | 2,25 % |
| Amazon.com Inc | 22.323 | 4,7 Mio. $ | 2,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15.507 | 4,5 Mio. $ | 2,03 % |
| Microsoft Corp | 11.492 | 4,5 Mio. $ | 2,02 % |
| Automatic Data Processing Inc | 20.405 | 4,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Palo Alto Networks Inc | 28.789 | 4,3 Mio. $ | 1,92 % |
| International Business Machines Corp. | 17.212 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Oracle Corp | 27.497 | 4 Mio. $ | 1,79 % |