Composition de Jensen Quality Growth ETF
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- Actif net
- 95,9 M $ dont 94,9 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 27 dans 1 pays
- 10 premières
- 64,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 25 438 | 9,7 M $ | 10,09 % |
| 2 | Apple Inc | 28 760 | 9 M $ | 9,36 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15 715 | 7,1 M $ | 7,38 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 29 949 | 6,3 M $ | 6,59 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 22 567 | 6,1 M $ | 6,37 % |
| 6 | KLA Corp | 3 012 | 5,8 M $ | 6,03 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 4 253 | 4,7 M $ | 4,90 % |
| 8 | Mastercard Inc | 8 907 | 4,4 M $ | 4,59 % |
| 9 | Broadcom Inc | 9 832 | 4,4 M $ | 4,58 % |
| 10 | Sherwin-Williams Co/The | 13 042 | 4 M $ | 4,13 % |
| 11 | Stryker Corp | 11 628 | 3,5 M $ | 3,70 % |
| 12 | Cadence Design Systems Inc | 9 333 | 3,5 M $ | 3,65 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20 085 | 3,2 M $ | 3,35 % |
| 14 | Waste Management Inc | 12 954 | 2,7 M $ | 2,86 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 16 910 | 2,4 M $ | 2,53 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 2 861 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 17 | Broadridge Financial Solutions Inc | 11 693 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| 18 | Veeva Systems Inc | 9 976 | 1,7 M $ | 1,81 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 19 858 | 1,7 M $ | 1,77 % |
| 20 | Amphenol Corp | 10 150 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 21 | McDonald's Corp | 5 302 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| 22 | Verisk Analytics Inc | 8 417 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| 23 | Equifax Inc | 8 867 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 2 570 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 25 | Cintas Corp | 8 330 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 26 | Motorola Solutions Inc | 3 010 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 27 | Copart Inc | 30 800 | 1 M $ | 1,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,7 %
- Communication 12,1 %
- Santé 12,0 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Finance 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Non attribué 1,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 94,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Jensen Quality Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085931