Zusammensetzung von Jensen Quality Growth ETF
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- Nettovermögen
- 95,9 Mio. $ davon 94,9 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 27 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 64,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 25.438 | 9,7 Mio. $ | 10,09 % |
| 2 | Apple Inc | 28.760 | 9 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15.715 | 7,1 Mio. $ | 7,38 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 29.949 | 6,3 Mio. $ | 6,59 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 22.567 | 6,1 Mio. $ | 6,37 % |
| 6 | KLA Corp | 3.012 | 5,8 Mio. $ | 6,03 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 4.253 | 4,7 Mio. $ | 4,90 % |
| 8 | Mastercard Inc | 8.907 | 4,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | Broadcom Inc | 9.832 | 4,4 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | Sherwin-Williams Co/The | 13.042 | 4 Mio. $ | 4,13 % |
| 11 | Stryker Corp | 11.628 | 3,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 12 | Cadence Design Systems Inc | 9.333 | 3,5 Mio. $ | 3,65 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20.085 | 3,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 14 | Waste Management Inc | 12.954 | 2,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 16.910 | 2,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 2.861 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Broadridge Financial Solutions Inc | 11.693 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | Veeva Systems Inc | 9.976 | 1,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 19.858 | 1,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | Amphenol Corp | 10.150 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | McDonald's Corp | 5.302 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Verisk Analytics Inc | 8.417 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Equifax Inc | 8.867 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 2.570 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Cintas Corp | 8.330 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Motorola Solutions Inc | 3.010 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Copart Inc | 30.800 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,7 %
- Kommunikation 12,1 %
- Gesundheit 12,0 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Finanzen 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 94,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Jensen Quality Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085931