Composition de Nicholas Global Equity and Income ETF
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- Actif net
- 102 M $ dont 102,6 M $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 25 dans 4 pays
- 10 premières
- 58,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom 100 Emerging Markets E | 123 225 | 8 M $ | 7,87 % |
| 2 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 109 478 | 7,7 M $ | 7,58 % |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | 10 643 | 7,3 M $ | 7,17 % |
| 4 | Vanguard Small-Cap ETF | 22 241 | 6,6 M $ | 6,44 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 7 437 | 6,1 M $ | 6,00 % |
| 6 | Nebius Group NV | 29 076 | 5,5 M $ | 5,43 % |
| 7 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 16 617 | 4,9 M $ | 4,82 % |
| 8 | Microsoft Corp | 10 132 | 4,7 M $ | 4,62 % |
| 9 | ServiceNow Inc | 41 273 | 4,6 M $ | 4,50 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 16 268 | 4,4 M $ | 4,33 % |
| 11 | Alphabet Inc | 12 137 | 4,3 M $ | 4,24 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 545 | 4,3 M $ | 4,18 % |
| 13 | Apple Inc | 13 435 | 4,2 M $ | 4,07 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 20 513 | 4,1 M $ | 4,04 % |
| 15 | Broadcom Inc | 9 843 | 3,8 M $ | 3,76 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 6 043 | 3,4 M $ | 3,30 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 23 744 | 2,9 M $ | 2,87 % |
| 18 | IREN Ltd | 78 231 | 2,9 M $ | 2,82 % |
| 19 | Tesla Inc | 9 148 | 2,8 M $ | 2,79 % |
| 20 | Robinhood Markets Inc | 32 642 | 2,8 M $ | 2,77 % |
| 21 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9 176 | 1,9 M $ | 1,86 % |
| 22 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 609 | 1,9 M $ | 1,83 % |
| 23 | Rocket Lab Corp | 19 996 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 24 | T1 ENERGY INC | 249 653 | 1 M $ | 1,02 % |
| 25 | Opendoor Technologies Inc | 271 171 | 1 M $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Communication 7,5 %
- Fonds 7,1 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Finance 2,8 %
- Industrie 1,3 %
- Non attribué 38,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Taïwan 4,2 %
- Australie 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 89,9 M $ | 87,64 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 5,5 M $ | 5,40 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 4,3 M $ | 4,16 % |
| 4 | Australie | 1 | 2,9 M $ | 2,81 % |
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Titelia. « Composition de Nicholas Global Equity and Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085829