Composition de Nicholas Global Equity And Income ETF
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- Actif net
- 86,5 M $ dont 88,5 M $ en actions, soit 102,3 %
- Positions
- 22 dans 4 pays
- 10 premières
- 61,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 121 039 | 8,3 M $ | 9,63 % |
| 2 | Freedom 100 Emerging Markets E | 120 361 | 7,6 M $ | 8,77 % |
| 3 | Vanguard Small-Cap ETF | 22 501 | 6,4 M $ | 7,40 % |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | 9 243 | 6,1 M $ | 7,06 % |
| 5 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 17 614 | 5 M $ | 5,79 % |
| 6 | Nebius Group NV | 29 833 | 4,1 M $ | 4,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 10 546 | 4,1 M $ | 4,69 % |
| 8 | Robinhood Markets Inc | 52 112 | 3,8 M $ | 4,39 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 14 111 | 3,7 M $ | 4,32 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 174 | 3,6 M $ | 4,20 % |
| 11 | Microsoft Corp | 8 802 | 3,6 M $ | 4,15 % |
| 12 | Broadcom Inc | 8 545 | 3,6 M $ | 4,12 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 17 796 | 3,6 M $ | 4,11 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 6 475 | 3,3 M $ | 3,87 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 5 268 | 3,2 M $ | 3,73 % |
| 16 | Apple Inc | 11 572 | 3,1 M $ | 3,63 % |
| 17 | IREN Ltd | 67 794 | 3,1 M $ | 3,57 % |
| 18 | Tesla Inc | 7 962 | 3 M $ | 3,51 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 20 358 | 2,8 M $ | 3,27 % |
| 20 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 49 532 | 2,5 M $ | 2,95 % |
| 21 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 53 008 | 2,5 M $ | 2,87 % |
| 22 | Opendoor Technologies Inc | 234 978 | 1,3 M $ | 1,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Communication 8,2 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Fonds 6,9 %
- Finance 4,3 %
- Non attribué 46,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Taïwan 4,1 %
- Australie 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 77,6 M $ | 87,74 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,1 M $ | 4,66 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 3,6 M $ | 4,11 % |
| 4 | Australie | 1 | 3,1 M $ | 3,49 % |
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Titelia. « Composition de Nicholas Global Equity And Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085829