Zusammensetzung von Nicholas Global Equity And Income ETF
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- Nettovermögen
- 86,5 Mio. $ davon 88,5 Mio. $ in Aktien, 102,3 %
- Positionen
- 22 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 61,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 121.039 | 8,3 Mio. $ | 9,63 % |
| 2 | Freedom 100 Emerging Markets E | 120.361 | 7,6 Mio. $ | 8,77 % |
| 3 | Vanguard Small-Cap ETF | 22.501 | 6,4 Mio. $ | 7,40 % |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | 9.243 | 6,1 Mio. $ | 7,06 % |
| 5 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 17.614 | 5 Mio. $ | 5,79 % |
| 6 | Nebius Group NV | 29.833 | 4,1 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 10.546 | 4,1 Mio. $ | 4,69 % |
| 8 | Robinhood Markets Inc | 52.112 | 3,8 Mio. $ | 4,39 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 14.111 | 3,7 Mio. $ | 4,32 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.174 | 3,6 Mio. $ | 4,20 % |
| 11 | Microsoft Corp | 8.802 | 3,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 12 | Broadcom Inc | 8.545 | 3,6 Mio. $ | 4,12 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 17.796 | 3,6 Mio. $ | 4,11 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 6.475 | 3,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 5.268 | 3,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 16 | Apple Inc | 11.572 | 3,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 17 | IREN Ltd | 67.794 | 3,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 18 | Tesla Inc | 7.962 | 3 Mio. $ | 3,51 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 20.358 | 2,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 20 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 49.532 | 2,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 21 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 53.008 | 2,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 22 | Opendoor Technologies Inc | 234.978 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Kommunikation 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Fonds 6,9 %
- Finanzen 4,3 %
- Nicht zugeordnet 46,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Niederlande 4,7 %
- Taiwan 4,1 %
- Australien 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 77,6 Mio. $ | 87,74 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 4,66 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 3,6 Mio. $ | 4,11 % |
| 4 | Australien | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nicholas Global Equity And Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085829