Zusammensetzung von Nicholas Global Equity and Income ETF
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- Nettovermögen
- 102 Mio. $ davon 102,6 Mio. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 25 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 58,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom 100 Emerging Markets E | 123.225 | 8 Mio. $ | 7,87 % |
| 2 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 109.478 | 7,7 Mio. $ | 7,58 % |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | 10.643 | 7,3 Mio. $ | 7,17 % |
| 4 | Vanguard Small-Cap ETF | 22.241 | 6,6 Mio. $ | 6,44 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 7.437 | 6,1 Mio. $ | 6,00 % |
| 6 | Nebius Group NV | 29.076 | 5,5 Mio. $ | 5,43 % |
| 7 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 16.617 | 4,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 8 | Microsoft Corp | 10.132 | 4,7 Mio. $ | 4,62 % |
| 9 | ServiceNow Inc | 41.273 | 4,6 Mio. $ | 4,50 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 16.268 | 4,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 11 | Alphabet Inc | 12.137 | 4,3 Mio. $ | 4,24 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.545 | 4,3 Mio. $ | 4,18 % |
| 13 | Apple Inc | 13.435 | 4,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 20.513 | 4,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 15 | Broadcom Inc | 9.843 | 3,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 6.043 | 3,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 23.744 | 2,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 18 | IREN Ltd | 78.231 | 2,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 19 | Tesla Inc | 9.148 | 2,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 20 | Robinhood Markets Inc | 32.642 | 2,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 21 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9.176 | 1,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.609 | 1,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Rocket Lab Corp | 19.996 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | T1 ENERGY INC | 249.653 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Opendoor Technologies Inc | 271.171 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Kommunikation 7,5 %
- Fonds 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Industrie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 38,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Niederlande 5,4 %
- Taiwan 4,2 %
- Australien 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 89,9 Mio. $ | 87,64 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 5,5 Mio. $ | 5,40 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 4,3 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Australien | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nicholas Global Equity and Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085829