Composition de Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
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- Actif net
- 121,2 M $ dont 120,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 154 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ryder System Inc | 1 052 | 263,9 k $ | 0,22 % |
| 102 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 028 | 257,8 k $ | 0,21 % |
| 103 | Applied Materials Inc | 534 | 240,3 k $ | 0,20 % |
| 104 | Lockheed Martin Corp | 434 | 230,2 k $ | 0,19 % |
| 105 | Copart Inc | 6 862 | 224,9 k $ | 0,19 % |
| 106 | Palantir Technologies Inc | 1 419 | 222,1 k $ | 0,18 % |
| 107 | Humana Inc | 708 | 216,2 k $ | 0,18 % |
| 108 | Ulta Beauty Inc | 407 | 207,1 k $ | 0,17 % |
| 109 | Charles Schwab Corp/The | 2 318 | 202,5 k $ | 0,17 % |
| 110 | Atlassian Corp | 1 869 | 201,1 k $ | 0,17 % |
| 111 | Emerson Electric Co | 1 350 | 194,2 k $ | 0,16 % |
| 112 | General Dynamics Corp | 548 | 190,1 k $ | 0,16 % |
| 113 | Williams Cos Inc/The | 2 636 | 188,2 k $ | 0,16 % |
| 114 | Pegasystems Inc | 5 235 | 187 k $ | 0,15 % |
| 115 | DTE ENERGY COMPANY | 1 304 | 186,3 k $ | 0,15 % |
| 116 | TJX Cos Inc/The | 1 129 | 174,7 k $ | 0,14 % |
| 117 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 388 | 173,6 k $ | 0,14 % |
| 118 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3 561 | 167,3 k $ | 0,14 % |
| 119 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 192 | 164,2 k $ | 0,14 % |
| 120 | QUALCOMM Inc | 650 | 163,2 k $ | 0,13 % |
| 121 | Arch Capital Group Ltd | 1 795 | 160,4 k $ | 0,13 % |
| 122 | Pinterest Inc | 7 283 | 146 k $ | 0,12 % |
| 123 | Allegion plc | 1 100 | 143,1 k $ | 0,12 % |
| 124 | WP Carey Inc | 1 704 | 126,8 k $ | 0,10 % |
| 125 | Welltower Inc | 614 | 126,1 k $ | 0,10 % |
| 126 | CBRE Group Inc | 1 001 | 125,2 k $ | 0,10 % |
| 127 | Occidental Petroleum Corp | 2 182 | 123,6 k $ | 0,10 % |
| 128 | DXC Technology Co | 12 332 | 122,2 k $ | 0,10 % |
| 129 | Simon Property Group Inc | 589 | 120,7 k $ | 0,10 % |
| 130 | Marathon Petroleum Corp | 480 | 119,4 k $ | 0,10 % |
| 131 | Qnity Electronics Inc | 683 | 106,5 k $ | 0,09 % |
| 132 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 330 | 99,7 k $ | 0,08 % |
| 133 | Tyler Technologies Inc | 318 | 99,6 k $ | 0,08 % |
| 134 | EPAM Systems Inc | 894 | 91,6 k $ | 0,08 % |
| 135 | Deckers Outdoor Corp | 698 | 79,5 k $ | 0,07 % |
| 136 | Western Union Co/The | 8 861 | 72 k $ | 0,06 % |
| 137 | Yum! Brands Inc | 402 | 59,5 k $ | 0,05 % |
| 138 | MODERNA INC | 1 196 | 56,4 k $ | 0,05 % |
| 139 | ManpowerGroup Inc | 1 767 | 55,9 k $ | 0,05 % |
| 140 | JPMorgan Chase & Co | 169 | 50,6 k $ | 0,04 % |
| 141 | Sandisk Corp | 29 | 49,2 k $ | 0,04 % |
| 142 | Biogen Inc | 242 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| 143 | ZoomInfo Technologies Inc | 14 239 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| 144 | FMC Corp | 3 261 | 44,5 k $ | 0,04 % |
| 145 | Morgan Stanley | 208 | 43,3 k $ | 0,04 % |
| 146 | Insulet Corp | 240 | 34,8 k $ | 0,03 % |
| 147 | HubSpot Inc | 157 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 148 | Palo Alto Networks Inc | 13 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 149 | Abbott Laboratories | 16 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 150 | Kroger Co/The | 15 | 932,3 $ | 0,00 % |
| 151 | Masco Corp | 4 | 281 $ | 0,00 % |
| 152 | Teleflex Inc | 2 | 257,3 $ | 0,00 % |
| 153 | Dollar Tree Inc | 2 | 232,9 $ | 0,00 % |
| 154 | Reddit Inc | 1 | 176 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 12,2 %
- Santé 9,9 %
- Communication 8,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 2,1 %
- Irlande 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 150 | 116,6 M $ | 96,67 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2,5 M $ | 2,09 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,5 M $ | 1,24 % |
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Titelia. « Composition de Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085753