Composition de Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 672,2 M $ dont 620,6 M $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 53 dans 17 pays
- 10 premières
- 64,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK SQUARE CO LTD | 100 197 | 109,7 M $ | 16,33 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 920 889 | 69,7 M $ | 10,36 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 39 255 | 67,1 M $ | 9,99 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 298 061 | 64,3 M $ | 9,56 % |
| 5 | Samsung C&T Corp | 99 906 | 30,2 M $ | 4,49 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 486 008 | 26,9 M $ | 4,01 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 163 113 | 21,7 M $ | 3,23 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 345 330 | 18,9 M $ | 2,82 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 657 028 | 13,1 M $ | 1,94 % |
| 10 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 707 614 | 11,4 M $ | 1,70 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 115 888 | 11,1 M $ | 1,65 % |
| 12 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 42 256 | 10,9 M $ | 1,63 % |
| 13 | Hyundai Motor Co | 30 522 | 9,8 M $ | 1,45 % |
| 14 | Naspers Ltd | 147 262 | 7,4 M $ | 1,10 % |
| 15 | DELTA ELECTRONICS INC | 106 991 | 6,5 M $ | 0,97 % |
| 16 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 136 540 | 6,3 M $ | 0,94 % |
| 17 | America Movil SAB de CV | 242 497 | 6,3 M $ | 0,94 % |
| 18 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 595 441 | 6,3 M $ | 0,94 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 15 878 | 6,2 M $ | 0,92 % |
| 20 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 106 100 | 6,1 M $ | 0,91 % |
| 21 | PUBLIC BANK BHD | 5 068 900 | 6 M $ | 0,89 % |
| 22 | Itau Unibanco Holding SA | 715 194 | 5,8 M $ | 0,87 % |
| 23 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 110 860 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 24 | ICICI Bank Ltd | 183 110 | 5,3 M $ | 0,79 % |
| 25 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 47 413 | 5 M $ | 0,75 % |
| 26 | Baidu Inc | 42 768 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 27 | Akbank TAS | 2 865 348 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 28 | BYD Co Ltd | 495 385 | 4,6 M $ | 0,68 % |
| 29 | Ambev SA | 1 369 015 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 30 | BEONE MEDICINES LTD | 14 328 | 4,1 M $ | 0,61 % |
| 31 | Malayan Banking Bhd | 1 524 200 | 4 M $ | 0,60 % |
| 32 | Banco Bradesco SA | 1 155 406 | 4 M $ | 0,60 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 154 587 | 4 M $ | 0,59 % |
| 34 | Cemex SAB de CV | 323 913 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 35 | Vale SA | 239 997 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 36 | PTT Exploration & Production PCL | 888 800 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 37 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 26 895 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 38 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 152 770 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 39 | PDD Holdings Inc | 44 089 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 10 164 296 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 386 263 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 42 | FIT Hon Teng Ltd | 2 736 544 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 43 | Meituan | 265 511 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 44 | Astra International Tbk PT | 8 312 734 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 45 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 136 250 | 2 M $ | 0,29 % |
| 46 | Bangkok Bank PCL | 355 300 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 47 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 316 737 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 48 | SK Telecom Co Ltd | 32 094 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 49 | Tencent Music Entertainment Group | 194 777 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 50 | PTT PCL | 1 353 000 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 51 | ZTO Express Cayman Inc | 53 016 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 52 | Unilever Indonesia Tbk PT | 11 707 310 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 53 | Trip.com Group Ltd | 28 879 | 1,2 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,2 %
- Énergie 6,2 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 3,8 %
- Finance 3,5 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 52,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 47,4 %
- USD 20,5 %
- TWD 17,9 %
- HKD 5,6 %
- MYR 1,6 %
- MXN 1,6 %
- ZAR 1,2 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,0 %
- CNY 1,0 %
- TRY 0,8 %
- SAR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 47,4 %
- Taïwan 18,3 %
- Inde 6,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Brésil 4,7 %
- Mexique 4,6 %
- États-Unis 4,4 %
- Malaisie 1,6 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Chine 1,2 %
- Thaïlande 1,1 %
- Turquie 1,1 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 7 | 293,9 M $ | 47,36 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 113,5 M $ | 18,29 % |
| 3 | Inde | 4 | 38,2 M $ | 6,16 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 32,1 M $ | 5,18 % |
| 5 | Brésil | 5 | 29,2 M $ | 4,70 % |
| 6 | Mexique | 6 | 28,3 M $ | 4,57 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 27,3 M $ | 4,39 % |
| 8 | Malaisie | 2 | 10 M $ | 1,61 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 7,4 M $ | 1,19 % |
| 10 | Chine | 2 | 7,3 M $ | 1,18 % |
| 11 | Thaïlande | 3 | 6,9 M $ | 1,12 % |
| 12 | Turquie | 2 | 6,6 M $ | 1,06 % |
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