Composition de Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 307,5 M $ dont 284,9 M $ en actions, soit 92,6 %
- Positions
- 47 dans 17 pays
- 10 premières
- 59,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 711 889 | 39,2 M $ | 12,74 % |
| 2 | SK Square Co Ltd | 95 900 | 29,2 M $ | 9,50 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 265 242 | 29 M $ | 9,42 % |
| 4 | SK hynix Inc | 47 264 | 24,9 M $ | 8,10 % |
| 5 | Reliance Industries Ltd | 261 376 | 15,2 M $ | 4,94 % |
| 6 | Samsung C&T Corp | 76 915 | 12,7 M $ | 4,14 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 176 777 | 10,9 M $ | 3,55 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 83 399 | 10,5 M $ | 3,40 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 320 756 | 6,7 M $ | 2,16 % |
| 10 | MediaTek Inc | 130 113 | 6,1 M $ | 1,97 % |
| 11 | Hyundai Motor Co | 20 307 | 5,9 M $ | 1,92 % |
| 12 | Naspers Ltd | 95 526 | 4,9 M $ | 1,58 % |
| 13 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 97 934 | 4,9 M $ | 1,58 % |
| 14 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 788 028 | 4,6 M $ | 1,50 % |
| 15 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 386 243 | 4,3 M $ | 1,39 % |
| 16 | America Movil SAB de CV | 157 300 | 4 M $ | 1,30 % |
| 17 | Itau Unibanco Holding SA | 463 932 | 3,9 M $ | 1,26 % |
| 18 | Public Bank Bhd | 3 160 500 | 3,7 M $ | 1,19 % |
| 19 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 26 342 | 3,6 M $ | 1,18 % |
| 20 | Credicorp Ltd | 10 302 | 3,5 M $ | 1,14 % |
| 21 | HDFC Bank Ltd | 131 290 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 22 | ICICI Bank Ltd | 121 906 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| 23 | Baidu Inc | 27 744 | 3,1 M $ | 1,01 % |
| 24 | Delta Electronics Inc | 69 991 | 3 M $ | 0,98 % |
| 25 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 30 759 | 3 M $ | 0,98 % |
| 26 | PDD Holdings Inc | 28 600 | 2,9 M $ | 0,95 % |
| 27 | BEONE MEDICINES LTD | 9 295 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 28 | Banco Bradesco SA | 749 475 | 2,7 M $ | 0,89 % |
| 29 | Bank Central Asia Tbk PT | 6 849 714 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 30 | Ambev SA | 888 034 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 31 | Cemex SAB de CV | 223 938 | 2,6 M $ | 0,83 % |
| 32 | Akbank TAS | 1 690 694 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 33 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 747 766 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| 34 | Astra International Tbk PT | 6 196 324 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 35 | Meituan | 209 008 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 36 | FIT Hon Teng Ltd | 2 253 956 | 2 M $ | 0,64 % |
| 37 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 17 446 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 38 | Grupo Financiero Galicia SA | 34 504 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 39 | SK Telecom Co Ltd | 32 094 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 40 | Bangkok Bank PCL | 286 100 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 191 549 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 42 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 88 384 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 43 | PTT PCL | 1 086 800 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 44 | Tencent Music Entertainment Group | 111 575 | 1 M $ | 0,34 % |
| 45 | ZTO Express Cayman Inc | 40 326 | 1 M $ | 0,33 % |
| 46 | Unilever Indonesia Tbk PT | 9 251 385 | 990,8 k $ | 0,32 % |
| 47 | Trip.com Group Ltd | 18 733 | 932,7 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Énergie 7,7 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Finance 5,2 %
- Communication 4,9 %
- Non attribué 38,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 37,5 %
- USD 27,2 %
- TWD 18,6 %
- HKD 7,0 %
- MXN 2,4 %
- IDR 2,1 %
- ZAR 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 0,9 %
- TRY 0,9 %
- SAR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 37,5 %
- Taïwan 19,3 %
- Inde 8,0 %
- États-Unis 6,7 %
- Mexique 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Brésil 5,6 %
- Indonésie 2,1 %
- Afrique du Sud 1,7 %
- Malaisie 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 7 | 106,9 M $ | 37,53 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 54,9 M $ | 19,26 % |
| 3 | Inde | 4 | 22,8 M $ | 8,01 % |
| 4 | États-Unis | 5 | 19 M $ | 6,66 % |
| 5 | Mexique | 6 | 18,2 M $ | 6,40 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 18 M $ | 6,31 % |
| 7 | Brésil | 4 | 15,9 M $ | 5,57 % |
| 8 | Indonésie | 3 | 5,9 M $ | 2,06 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 4,9 M $ | 1,71 % |
| 10 | Malaisie | 1 | 3,7 M $ | 1,28 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 3,5 M $ | 1,23 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 2,9 M $ | 1,03 % |
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