Zusammensetzung von Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
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- Nettovermögen
- 672,2 Mio. $ davon 620,6 Mio. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 53 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 64,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK SQUARE CO LTD | 100.197 | 109,7 Mio. $ | 16,33 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 920.889 | 69,7 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 39.255 | 67,1 Mio. $ | 9,99 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 298.061 | 64,3 Mio. $ | 9,56 % |
| 5 | Samsung C&T Corp | 99.906 | 30,2 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 486.008 | 26,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 163.113 | 21,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 345.330 | 18,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.657.028 | 13,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 707.614 | 11,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 115.888 | 11,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 42.256 | 10,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | Hyundai Motor Co | 30.522 | 9,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | Naspers Ltd | 147.262 | 7,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 15 | DELTA ELECTRONICS INC | 106.991 | 6,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 136.540 | 6,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | America Movil SAB de CV | 242.497 | 6,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 595.441 | 6,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 15.878 | 6,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 106.100 | 6,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | PUBLIC BANK BHD | 5.068.900 | 6 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Itau Unibanco Holding SA | 715.194 | 5,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 110.860 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | ICICI Bank Ltd | 183.110 | 5,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 47.413 | 5 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Baidu Inc | 42.768 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Akbank TAS | 2.865.348 | 4,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | BYD Co Ltd | 495.385 | 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Ambev SA | 1.369.015 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | BEONE MEDICINES LTD | 14.328 | 4,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Malayan Banking Bhd | 1.524.200 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Banco Bradesco SA | 1.155.406 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 154.587 | 4 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Cemex SAB de CV | 323.913 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Vale SA | 239.997 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | PTT Exploration & Production PCL | 888.800 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 26.895 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.152.770 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | PDD Holdings Inc | 44.089 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 10.164.296 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 386.263 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | FIT Hon Teng Ltd | 2.736.544 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Meituan | 265.511 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | Astra International Tbk PT | 8.312.734 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 136.250 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Bangkok Bank PCL | 355.300 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 316.737 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | SK Telecom Co Ltd | 32.094 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Tencent Music Entertainment Group | 194.777 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | PTT PCL | 1.353.000 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | ZTO Express Cayman Inc | 53.016 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Unilever Indonesia Tbk PT | 11.707.310 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | Trip.com Group Ltd | 28.879 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,2 %
- Energie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Kommunikation 3,8 %
- Finanzen 3,5 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 52,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 47,4 %
- USD 20,5 %
- TWD 17,9 %
- HKD 5,6 %
- MYR 1,6 %
- MXN 1,6 %
- ZAR 1,2 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,0 %
- CNY 1,0 %
- TRY 0,8 %
- SAR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 47,4 %
- Taiwan 18,3 %
- Indien 6,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Brasilien 4,7 %
- Mexiko 4,6 %
- Vereinigte Staaten 4,4 %
- Malaysia 1,6 %
- Südafrika 1,2 %
- China 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Türkei 1,1 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 7 | 293,9 Mio. $ | 47,36 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 113,5 Mio. $ | 18,29 % |
| 3 | Indien | 4 | 38,2 Mio. $ | 6,16 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 32,1 Mio. $ | 5,18 % |
| 5 | Brasilien | 5 | 29,2 Mio. $ | 4,70 % |
| 6 | Mexiko | 6 | 28,3 Mio. $ | 4,57 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 5 | 27,3 Mio. $ | 4,39 % |
| 8 | Malaysia | 2 | 10 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Südafrika | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | China | 2 | 7,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Thailand | 3 | 6,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Türkei | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085746