Portefeuille de MFS Active Value ETF
MFS Active Exchange Traded Funds Trust · 61 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 283,7 M $ · Dix premières lignes : 29.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,2 %
- Industrie 17,1 %
- Santé 14,9 %
- Technologie 10,0 %
- Services publics 7,7 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 12,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,8 %
- NL 1,6 %
- GB 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 274,5 M $ | 97,83 % |
| NL | 1 | 4,5 M $ | 1,60 % |
| GB | 1 | 1,6 M $ | 0,57 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 40 420 | 12,1 M $ | 4,28 % |
| McKesson Corp | 10 533 | 10,4 M $ | 3,67 % |
| Exxon Mobil Corp | 58 978 | 9 M $ | 3,17 % |
| Progressive Corp/The | 41 994 | 9 M $ | 3,16 % |
| Cigna Group/The | 27 900 | 8,1 M $ | 2,85 % |
| KLA Corp | 4 952 | 7,5 M $ | 2,66 % |
| Duke Energy Corp | 54 914 | 7,2 M $ | 2,53 % |
| Chevron Corp | 35 972 | 6,7 M $ | 2,37 % |
| Union Pacific Corp | 25 071 | 6,6 M $ | 2,34 % |
| Travelers Cos Inc/The | 21 435 | 6,6 M $ | 2,33 % |
| Morgan Stanley | 39 549 | 6,6 M $ | 2,32 % |
| Analog Devices Inc | 18 469 | 6,6 M $ | 2,32 % |
| RTX Corp | 31 863 | 6,5 M $ | 2,28 % |
| Prologis Inc | 43 975 | 6,3 M $ | 2,21 % |
| Southern Co/The | 60 577 | 5,9 M $ | 2,08 % |
| Boeing Co/The | 25 606 | 5,8 M $ | 2,05 % |
| Citigroup Inc | 48 880 | 5,4 M $ | 1,90 % |
| Abbott Laboratories | 45 962 | 5,3 M $ | 1,89 % |
| ConocoPhillips | 44 402 | 5 M $ | 1,78 % |
| General Dynamics Corp | 14 109 | 5 M $ | 1,78 % |
| AbbVie Inc | 21 377 | 5 M $ | 1,75 % |
| American Express Co | 15 998 | 4,9 M $ | 1,74 % |
| Home Depot Inc/The | 12 946 | 4,9 M $ | 1,74 % |
| Dominion Energy Inc | 75 917 | 4,8 M $ | 1,69 % |
| Northrop Grumman Corp | 6 494 | 4,7 M $ | 1,66 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 14 924 | 4,7 M $ | 1,64 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 24 670 | 4,6 M $ | 1,62 % |
| Johnson & Johnson | 18 200 | 4,5 M $ | 1,59 % |
| Nasdaq Inc | 51 330 | 4,5 M $ | 1,58 % |
| NXP Semiconductors NV | 19 762 | 4,5 M $ | 1,58 % |
| Alliant Energy Corp | 61 409 | 4,4 M $ | 1,57 % |
| PACCAR Inc | 35 100 | 4,4 M $ | 1,56 % |
| Bank of America Corp | 82 773 | 4,1 M $ | 1,45 % |
| KKR & Co Inc | 46 470 | 4,1 M $ | 1,44 % |
| Accenture PLC | 19 428 | 4,1 M $ | 1,43 % |
| Procter & Gamble Co/The | 23 862 | 4 M $ | 1,41 % |
| Aon PLC | 11 717 | 3,9 M $ | 1,39 % |
| Eaton Corp PLC | 10 068 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| Wells Fargo & Co | 46 466 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| Illinois Tool Works Inc | 12 538 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| Equifax Inc | 17 430 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| Xcel Energy Inc | 43 242 | 3,6 M $ | 1,27 % |
| Elevance Health Inc | 10 942 | 3,5 M $ | 1,23 % |
| CMS Energy Corp | 40 036 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| Honeywell International Inc | 12 535 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| Philip Morris International Inc. | 15 719 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| Mondelez International Inc | 46 411 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| Pfizer Inc | 101 837 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| CRH PLC | 22 195 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| Texas Instruments Inc | 12 538 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| Kimberly-Clark Corp | 22 359 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 17 791 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| Ingersoll Rand Inc | 25 156 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 7 795 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| Merck & Co Inc | 18 200 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| Caterpillar Inc | 2 859 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| Humana Inc | 10 370 | 2 M $ | 0,70 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 14 556 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| Salesforce Inc | 7 333 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Microsoft Corp | 3 507 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| Medline Inc | 6 598 | 313,5 k $ | 0,11 % |