Composition de MFS Active Value ETF
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- Actif net
- 283,7 M $ dont 280,6 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 61 dans 3 pays
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 40 420 | 12,1 M $ | 4,28 % |
| 2 | McKesson Corp | 10 533 | 10,4 M $ | 3,67 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 58 978 | 9 M $ | 3,17 % |
| 4 | Progressive Corp/The | 41 994 | 9 M $ | 3,16 % |
| 5 | Cigna Group/The | 27 900 | 8,1 M $ | 2,85 % |
| 6 | KLA Corp | 4 952 | 7,5 M $ | 2,66 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 54 914 | 7,2 M $ | 2,53 % |
| 8 | Chevron Corp | 35 972 | 6,7 M $ | 2,37 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 25 071 | 6,6 M $ | 2,34 % |
| 10 | Travelers Cos Inc/The | 21 435 | 6,6 M $ | 2,33 % |
| 11 | Morgan Stanley | 39 549 | 6,6 M $ | 2,32 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 18 469 | 6,6 M $ | 2,32 % |
| 13 | RTX Corp | 31 863 | 6,5 M $ | 2,28 % |
| 14 | Prologis Inc | 43 975 | 6,3 M $ | 2,21 % |
| 15 | Southern Co/The | 60 577 | 5,9 M $ | 2,08 % |
| 16 | Boeing Co/The | 25 606 | 5,8 M $ | 2,05 % |
| 17 | Citigroup Inc | 48 880 | 5,4 M $ | 1,90 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 45 962 | 5,3 M $ | 1,89 % |
| 19 | ConocoPhillips | 44 402 | 5 M $ | 1,78 % |
| 20 | General Dynamics Corp | 14 109 | 5 M $ | 1,78 % |
| 21 | AbbVie Inc | 21 377 | 5 M $ | 1,75 % |
| 22 | American Express Co | 15 998 | 4,9 M $ | 1,74 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 12 946 | 4,9 M $ | 1,74 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 75 917 | 4,8 M $ | 1,69 % |
| 25 | Northrop Grumman Corp | 6 494 | 4,7 M $ | 1,66 % |
| 26 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 14 924 | 4,7 M $ | 1,64 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24 670 | 4,6 M $ | 1,62 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 18 200 | 4,5 M $ | 1,59 % |
| 29 | Nasdaq Inc | 51 330 | 4,5 M $ | 1,58 % |
| 30 | NXP Semiconductors NV | 19 762 | 4,5 M $ | 1,58 % |
| 31 | Alliant Energy Corp | 61 409 | 4,4 M $ | 1,57 % |
| 32 | PACCAR Inc | 35 100 | 4,4 M $ | 1,56 % |
| 33 | Bank of America Corp | 82 773 | 4,1 M $ | 1,45 % |
| 34 | KKR & Co Inc | 46 470 | 4,1 M $ | 1,44 % |
| 35 | Accenture PLC | 19 428 | 4,1 M $ | 1,43 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 23 862 | 4 M $ | 1,41 % |
| 37 | Aon PLC | 11 717 | 3,9 M $ | 1,39 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 10 068 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 46 466 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| 40 | Illinois Tool Works Inc | 12 538 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| 41 | Equifax Inc | 17 430 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 43 242 | 3,6 M $ | 1,27 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 10 942 | 3,5 M $ | 1,23 % |
| 44 | CMS Energy Corp | 40 036 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 12 535 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 46 | Philip Morris International Inc. | 15 719 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 46 411 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 48 | Pfizer Inc | 101 837 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 49 | CRH PLC | 22 195 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 12 538 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 51 | Kimberly-Clark Corp | 22 359 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 52 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 17 791 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 53 | Ingersoll Rand Inc | 25 156 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 54 | LPL Financial Holdings Inc | 7 795 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 18 200 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 56 | Caterpillar Inc | 2 859 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 57 | Humana Inc | 10 370 | 2 M $ | 0,70 % |
| 58 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 14 556 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 59 | Salesforce Inc | 7 333 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 60 | Microsoft Corp | 3 507 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 61 | Medline Inc | 6 598 | 313,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,7 %
- Industrie 18,4 %
- Santé 15,6 %
- Services publics 10,4 %
- Technologie 10,0 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 3,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 274,5 M $ | 97,83 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,5 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 0,57 % |
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