Composition de MFS Active Value ETF
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- Actif net
- 474,2 M $ dont 470,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 62 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 68 620 | 20,5 M $ | 4,33 % |
| 2 | KLA Corp | 8 336 | 16 M $ | 3,38 % |
| 3 | Morgan Stanley | 67 185 | 14 M $ | 2,95 % |
| 4 | Progressive Corp/The | 71 322 | 13,6 M $ | 2,86 % |
| 5 | Cigna Group/The | 47 358 | 13,1 M $ | 2,77 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 31 441 | 13 M $ | 2,74 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 89 348 | 13 M $ | 2,74 % |
| 8 | Prologis Inc | 74 713 | 10,7 M $ | 2,26 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 36 381 | 10,6 M $ | 2,24 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 32 788 | 10,5 M $ | 2,22 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 38 610 | 10,4 M $ | 2,20 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 82 355 | 10,1 M $ | 2,13 % |
| 13 | Boeing Co/The | 43 372 | 10 M $ | 2,11 % |
| 14 | McKesson Corp | 13 406 | 10 M $ | 2,10 % |
| 15 | RTX Corp | 54 141 | 9,7 M $ | 2,05 % |
| 16 | Chevron Corp | 52 356 | 9,6 M $ | 2,01 % |
| 17 | Southern Co/The | 102 877 | 9,5 M $ | 2,00 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 35 470 | 9,3 M $ | 1,96 % |
| 19 | Citigroup Inc | 72 045 | 9,1 M $ | 1,91 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 128 933 | 8,6 M $ | 1,82 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 36 230 | 8,6 M $ | 1,82 % |
| 22 | ConocoPhillips | 75 422 | 8,6 M $ | 1,81 % |
| 23 | Nasdaq Inc | 92 182 | 8,5 M $ | 1,80 % |
| 24 | General Dynamics Corp | 23 979 | 8,3 M $ | 1,75 % |
| 25 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 25 358 | 8,3 M $ | 1,75 % |
| 26 | AbbVie Inc | 36 323 | 7,9 M $ | 1,67 % |
| 27 | American Express Co | 24 829 | 7,9 M $ | 1,66 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 78 900 | 7,6 M $ | 1,60 % |
| 29 | Alliant Energy Corp | 104 273 | 7,5 M $ | 1,57 % |
| 30 | Bank of America Corp | 140 583 | 7,3 M $ | 1,53 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 21 970 | 7 M $ | 1,47 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 30 890 | 7 M $ | 1,47 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 17 118 | 6,9 M $ | 1,45 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 41 872 | 6,7 M $ | 1,41 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 78 110 | 6,7 M $ | 1,41 % |
| 36 | PACCAR Inc | 59 634 | 6,6 M $ | 1,39 % |
| 37 | Texas Instruments Inc | 21 280 | 6,5 M $ | 1,37 % |
| 38 | Aon PLC | 19 895 | 6,3 M $ | 1,33 % |
| 39 | Northrop Grumman Corp | 11 006 | 6,2 M $ | 1,31 % |
| 40 | Accenture PLC | 32 964 | 6,2 M $ | 1,30 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 78 896 | 6,1 M $ | 1,29 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 73 416 | 5,8 M $ | 1,23 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 40 500 | 5,8 M $ | 1,23 % |
| 44 | Humana Inc | 17 702 | 5,4 M $ | 1,14 % |
| 45 | Illinois Tool Works Inc | 21 280 | 5,3 M $ | 1,11 % |
| 46 | CMS Energy Corp | 67 954 | 4,9 M $ | 1,04 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 12 508 | 4,9 M $ | 1,04 % |
| 48 | Equifax Inc | 29 556 | 4,9 M $ | 1,03 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 78 841 | 4,8 M $ | 1,02 % |
| 50 | CRH PLC | 43 993 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 26 717 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| 52 | Pfizer Inc | 172 901 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 53 | Alphabet Inc | 11 858 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 54 | LPL Financial Holdings Inc | 15 145 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| 55 | CATERPILLAR INC | 4 334 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| 56 | Kimberly-Clark Corp | 37 869 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 57 | Ingersoll Rand Inc | 49 825 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 58 | Microsoft Corp | 6 045 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 59 | Salesforce Inc | 12 409 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 60 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 24 708 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 61 | Medline Inc | 53 713 | 2 M $ | 0,41 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 809 | 1,6 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,0 %
- Industrie 17,7 %
- Santé 12,6 %
- Technologie 11,2 %
- Services publics 9,9 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Irlande 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 451,5 M $ | 95,97 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 10,5 M $ | 2,24 % |
| 3 | Irlande | 1 | 6,2 M $ | 1,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,48 % |
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