Portfolio von MFS Active Value ETF
MFS Active Exchange Traded Funds Trust · 61 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 283,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,2 %
- Industrie 17,1 %
- Gesundheit 14,9 %
- Technologie 10,0 %
- Versorger 7,7 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,8 %
- NL 1,6 %
- GB 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 274,5 Mio. $ | 97,83 % |
| NL | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,60 % |
| GB | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 40.420 | 12,1 Mio. $ | 4,28 % |
| McKesson Corp | 10.533 | 10,4 Mio. $ | 3,67 % |
| Exxon Mobil Corp | 58.978 | 9 Mio. $ | 3,17 % |
| Progressive Corp/The | 41.994 | 9 Mio. $ | 3,16 % |
| Cigna Group/The | 27.900 | 8,1 Mio. $ | 2,85 % |
| KLA Corp | 4.952 | 7,5 Mio. $ | 2,66 % |
| Duke Energy Corp | 54.914 | 7,2 Mio. $ | 2,53 % |
| Chevron Corp | 35.972 | 6,7 Mio. $ | 2,37 % |
| Union Pacific Corp | 25.071 | 6,6 Mio. $ | 2,34 % |
| Travelers Cos Inc/The | 21.435 | 6,6 Mio. $ | 2,33 % |
| Morgan Stanley | 39.549 | 6,6 Mio. $ | 2,32 % |
| Analog Devices Inc | 18.469 | 6,6 Mio. $ | 2,32 % |
| RTX Corp | 31.863 | 6,5 Mio. $ | 2,28 % |
| Prologis Inc | 43.975 | 6,3 Mio. $ | 2,21 % |
| Southern Co/The | 60.577 | 5,9 Mio. $ | 2,08 % |
| Boeing Co/The | 25.606 | 5,8 Mio. $ | 2,05 % |
| Citigroup Inc | 48.880 | 5,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Abbott Laboratories | 45.962 | 5,3 Mio. $ | 1,89 % |
| ConocoPhillips | 44.402 | 5 Mio. $ | 1,78 % |
| General Dynamics Corp | 14.109 | 5 Mio. $ | 1,78 % |
| AbbVie Inc | 21.377 | 5 Mio. $ | 1,75 % |
| American Express Co | 15.998 | 4,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Home Depot Inc/The | 12.946 | 4,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Dominion Energy Inc | 75.917 | 4,8 Mio. $ | 1,69 % |
| Northrop Grumman Corp | 6.494 | 4,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 14.924 | 4,7 Mio. $ | 1,64 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 24.670 | 4,6 Mio. $ | 1,62 % |
| Johnson & Johnson | 18.200 | 4,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Nasdaq Inc | 51.330 | 4,5 Mio. $ | 1,58 % |
| NXP Semiconductors NV | 19.762 | 4,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Alliant Energy Corp | 61.409 | 4,4 Mio. $ | 1,57 % |
| PACCAR Inc | 35.100 | 4,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Bank of America Corp | 82.773 | 4,1 Mio. $ | 1,45 % |
| KKR & Co Inc | 46.470 | 4,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Accenture PLC | 19.428 | 4,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Procter & Gamble Co/The | 23.862 | 4 Mio. $ | 1,41 % |
| Aon PLC | 11.717 | 3,9 Mio. $ | 1,39 % |
| Eaton Corp PLC | 10.068 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Wells Fargo & Co | 46.466 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Illinois Tool Works Inc | 12.538 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Equifax Inc | 17.430 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Xcel Energy Inc | 43.242 | 3,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Elevance Health Inc | 10.942 | 3,5 Mio. $ | 1,23 % |
| CMS Energy Corp | 40.036 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Honeywell International Inc | 12.535 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Philip Morris International Inc. | 15.719 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Mondelez International Inc | 46.411 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Pfizer Inc | 101.837 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| CRH PLC | 22.195 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Texas Instruments Inc | 12.538 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Kimberly-Clark Corp | 22.359 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 17.791 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Ingersoll Rand Inc | 25.156 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 7.795 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Merck & Co Inc | 18.200 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Caterpillar Inc | 2.859 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Humana Inc | 10.370 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 14.556 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Salesforce Inc | 7.333 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Microsoft Corp | 3.507 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Medline Inc | 6.598 | 313.471 $ | 0,11 % |