Zusammensetzung von MFS Active Value ETF
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- Nettovermögen
- 474,2 Mio. $ davon 470,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 62 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 68.620 | 20,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 2 | KLA Corp | 8.336 | 16 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Morgan Stanley | 67.185 | 14 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Progressive Corp/The | 71.322 | 13,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | Cigna Group/The | 47.358 | 13,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 31.441 | 13 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 89.348 | 13 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Prologis Inc | 74.713 | 10,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 36.381 | 10,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 32.788 | 10,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 38.610 | 10,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 82.355 | 10,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | Boeing Co/The | 43.372 | 10 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | McKesson Corp | 13.406 | 10 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | RTX Corp | 54.141 | 9,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | Chevron Corp | 52.356 | 9,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Southern Co/The | 102.877 | 9,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 35.470 | 9,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Citigroup Inc | 72.045 | 9,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 128.933 | 8,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 36.230 | 8,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | ConocoPhillips | 75.422 | 8,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Nasdaq Inc | 92.182 | 8,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | General Dynamics Corp | 23.979 | 8,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 25.358 | 8,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | AbbVie Inc | 36.323 | 7,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | American Express Co | 24.829 | 7,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 78.900 | 7,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Alliant Energy Corp | 104.273 | 7,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | Bank of America Corp | 140.583 | 7,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 21.970 | 7 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 30.890 | 7 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 17.118 | 6,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 41.872 | 6,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 78.110 | 6,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | PACCAR Inc | 59.634 | 6,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Texas Instruments Inc | 21.280 | 6,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 38 | Aon PLC | 19.895 | 6,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Northrop Grumman Corp | 11.006 | 6,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | Accenture PLC | 32.964 | 6,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 78.896 | 6,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 73.416 | 5,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 40.500 | 5,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | Humana Inc | 17.702 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Illinois Tool Works Inc | 21.280 | 5,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | CMS Energy Corp | 67.954 | 4,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 12.508 | 4,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Equifax Inc | 29.556 | 4,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 78.841 | 4,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | CRH PLC | 43.993 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 26.717 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Pfizer Inc | 172.901 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Alphabet Inc | 11.858 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | LPL Financial Holdings Inc | 15.145 | 4,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | CATERPILLAR INC | 4.334 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Kimberly-Clark Corp | 37.869 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Ingersoll Rand Inc | 49.825 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Microsoft Corp | 6.045 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Salesforce Inc | 12.409 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 24.708 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Medline Inc | 53.713 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.809 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,0 %
- Industrie 17,7 %
- Gesundheit 12,6 %
- Technologie 11,2 %
- Versorger 9,9 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 4,6 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Niederlande 2,2 %
- Irland 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 451,5 Mio. $ | 95,97 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 10,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Irland | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Active Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085670