Zusammensetzung von MFS Active Value ETF
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- Nettovermögen
- 283,7 Mio. $ davon 280,6 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 61 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 40.420 | 12,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 2 | McKesson Corp | 10.533 | 10,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 58.978 | 9 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Progressive Corp/The | 41.994 | 9 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Cigna Group/The | 27.900 | 8,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | KLA Corp | 4.952 | 7,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 54.914 | 7,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Chevron Corp | 35.972 | 6,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 25.071 | 6,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Travelers Cos Inc/The | 21.435 | 6,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Morgan Stanley | 39.549 | 6,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 18.469 | 6,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | RTX Corp | 31.863 | 6,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | Prologis Inc | 43.975 | 6,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | Southern Co/The | 60.577 | 5,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | Boeing Co/The | 25.606 | 5,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Citigroup Inc | 48.880 | 5,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 45.962 | 5,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | ConocoPhillips | 44.402 | 5 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | General Dynamics Corp | 14.109 | 5 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | AbbVie Inc | 21.377 | 5 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | American Express Co | 15.998 | 4,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 12.946 | 4,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 75.917 | 4,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 25 | Northrop Grumman Corp | 6.494 | 4,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 14.924 | 4,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24.670 | 4,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 18.200 | 4,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Nasdaq Inc | 51.330 | 4,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | NXP Semiconductors NV | 19.762 | 4,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Alliant Energy Corp | 61.409 | 4,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | PACCAR Inc | 35.100 | 4,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | Bank of America Corp | 82.773 | 4,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | KKR & Co Inc | 46.470 | 4,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Accenture PLC | 19.428 | 4,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 23.862 | 4 Mio. $ | 1,41 % |
| 37 | Aon PLC | 11.717 | 3,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 10.068 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 46.466 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Illinois Tool Works Inc | 12.538 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Equifax Inc | 17.430 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 43.242 | 3,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 10.942 | 3,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | CMS Energy Corp | 40.036 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 12.535 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Philip Morris International Inc. | 15.719 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 46.411 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Pfizer Inc | 101.837 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | CRH PLC | 22.195 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 12.538 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Kimberly-Clark Corp | 22.359 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 17.791 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Ingersoll Rand Inc | 25.156 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | LPL Financial Holdings Inc | 7.795 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 18.200 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Caterpillar Inc | 2.859 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Humana Inc | 10.370 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 14.556 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Salesforce Inc | 7.333 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Microsoft Corp | 3.507 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Medline Inc | 6.598 | 313.471 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,7 %
- Industrie 18,4 %
- Gesundheit 15,6 %
- Versorger 10,4 %
- Technologie 10,0 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 274,5 Mio. $ | 97,83 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
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