Composition d'Invesco QQQ Income Advantage ETF
ISIN US46090A6890
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- Actif net
- 786,9 M $ dont 600,9 M $ en actions, soit 76,4 %
- Positions
- 103 dans 6 pays
- Souches
- 17 de 9 sociétés
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 241 192 | 48,4 M $ | 6,15 % |
| 2 | Apple Inc | 146 383 | 45,2 M $ | 5,75 % |
| 3 | Microsoft Corp | 74 041 | 34,4 M $ | 4,37 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 107 208 | 29,1 M $ | 3,70 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 31 027 | 25,5 M $ | 3,25 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 44 867 | 21,4 M $ | 2,72 % |
| 7 | Alphabet Inc | 58 048 | 20,7 M $ | 2,63 % |
| 8 | Alphabet Inc | 54 377 | 19,4 M $ | 2,46 % |
| 9 | Broadcom Inc | 47 250 | 18,4 M $ | 2,34 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 29 516 | 16,4 M $ | 2,09 % |
| 11 | Tesla Inc | 49 787 | 15,5 M $ | 1,97 % |
| 12 | Walmart Inc | 134 223 | 14,9 M $ | 1,90 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 108 450 | 12,6 M $ | 1,60 % |
| 14 | Intel Corp | 138 282 | 12,5 M $ | 1,59 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 12 206 | 11,6 M $ | 1,48 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 21 843 | 11,1 M $ | 1,41 % |
| 17 | Lam Research Corp | 34 410 | 10,1 M $ | 1,28 % |
| 18 | Netflix Inc | 115 858 | 8,3 M $ | 1,06 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 63 180 | 7,8 M $ | 0,99 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 22 448 | 7,4 M $ | 0,95 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 25 037 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 22 | KLA Corp | 35 942 | 6,6 M $ | 0,84 % |
| 23 | Linde PLC | 12 716 | 6,1 M $ | 0,77 % |
| 24 | Amgen Inc | 14 853 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 52 738 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 28 023 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 170 | 5,3 M $ | 0,67 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 37 605 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 9 483 | 5,2 M $ | 0,66 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 29 779 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 31 | Sandisk Corp | 4 072 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 13 406 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 24 071 | 4,5 M $ | 0,57 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 34 160 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 28 999 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 21 317 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 37 | ASML Holding NV | 2 524 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 38 | Shopify Inc | 33 557 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 9 745 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 978 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 41 | AppLovin Corp | 8 407 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 31 359 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 43 | Fortinet Inc | 20 154 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 10 993 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 45 | ARM Holdings PLC | 11 671 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 46 | Adobe Inc | 11 125 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 7 251 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 48 | MERCADOLIBRE INC | 1 397 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 49 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 9 943 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 26 912 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 7 583 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 52 | CSX Corp | 51 129 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 53 | Datadog Inc | 9 107 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 54 | Intuit Inc | 7 523 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 55 | Comcast Corp | 98 026 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 56 | Cintas Corp | 11 003 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 8 865 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 58 | DoorDash Inc | 11 319 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 35 317 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 836 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 8 712 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 62 | Synopsys Inc | 5 263 | 2 M $ | 0,26 % |
| 63 | O'Reilly Automotive Inc | 22 802 | 2 M $ | 0,26 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 356 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 65 | PACCAR Inc | 14 481 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 66 | American Electric Power Co Inc | 14 968 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 67 | Warner Bros Discovery Inc | 68 984 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 68 | Honeywell Aerospace Inc | 8 712 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 69 | Airbnb Inc | 11 498 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 70 | Baker Hughes Co | 27 294 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 71 | PDD Holdings Inc | 18 377 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 6 943 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 73 | Teradyne Inc | 4 307 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 74 | Diamondback Energy Inc | 7 740 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 134 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 76 | Fastenal Co | 31 586 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 77 | Astera Labs Inc | 4 710 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 6 899 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 24 269 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 80 | Autodesk Inc | 5 802 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 17 178 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 82 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 12 272 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 83 | Exelon Corp | 28 151 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 84 | Ferrovial NV | 19 795 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 5 111 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 86 | IDEXX Laboratories Inc | 2 177 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 87 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 723 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 2 222 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 37 436 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 90 | Nebius Group NV | 6 062 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 91 | Paychex Inc | 9 853 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 92 | Microchip Technology Inc | 14 915 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 93 | Roper Technologies Inc | 2 782 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 15 924 | 1 M $ | 0,13 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 10 491 | 1 M $ | 0,13 % |
| 96 | Workday Inc | 5 526 | 886 k $ | 0,11 % |
| 97 | Dexcom Inc | 10 617 | 886 k $ | 0,11 % |
| 98 | CoreWeave Inc | 12 316 | 883,9 k $ | 0,11 % |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 522 | 851,7 k $ | 0,11 % |
| 100 | Strategy Inc | 9 106 | 849,4 k $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 6 | 13,2 M $ | 1,68 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 | 7,2 M $ | 0,92 % |
| 3 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 5 M $ | 0,64 % |
| 4 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 5 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 7 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 8 | Societe Generale SA | 1 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 9 | UBS Group AG | 1 | 1,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 56,1 %
- Communication 12,8 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 6,4 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 579,4 M $ | 96,42 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 8,1 M $ | 1,36 % |
| 3 | Canada | 2 | 5 M $ | 0,83 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,6 M $ | 0,27 % |
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