Zusammensetzung von Invesco QQQ Income Advantage ETF
ISIN US46090A6890
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 786,9 Mio. $ davon 600,9 Mio. $ in Aktien, 76,4 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Anleihen
- 17 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 241.192 | 48,4 Mio. $ | 6,15 % |
| 2 | Apple Inc | 146.383 | 45,2 Mio. $ | 5,75 % |
| 3 | Microsoft Corp | 74.041 | 34,4 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 107.208 | 29,1 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 31.027 | 25,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 44.867 | 21,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Alphabet Inc | 58.048 | 20,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Alphabet Inc | 54.377 | 19,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Broadcom Inc | 47.250 | 18,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 29.516 | 16,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Tesla Inc | 49.787 | 15,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Walmart Inc | 134.223 | 14,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 108.450 | 12,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Intel Corp | 138.282 | 12,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 12.206 | 11,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 21.843 | 11,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Lam Research Corp | 34.410 | 10,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Netflix Inc | 115.858 | 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 63.180 | 7,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 22.448 | 7,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 25.037 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | KLA Corp | 35.942 | 6,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Linde PLC | 12.716 | 6,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Amgen Inc | 14.853 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 52.738 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 28.023 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.170 | 5,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 37.605 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 9.483 | 5,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 29.779 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Sandisk Corp | 4.072 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 13.406 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 24.071 | 4,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 34.160 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 28.999 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 21.317 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | ASML Holding NV | 2.524 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Shopify Inc | 33.557 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 9.745 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.978 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | AppLovin Corp | 8.407 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 31.359 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Fortinet Inc | 20.154 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 10.993 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | ARM Holdings PLC | 11.671 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Adobe Inc | 11.125 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 7.251 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | MERCADOLIBRE INC | 1.397 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 9.943 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 26.912 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 7.583 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | CSX Corp | 51.129 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Datadog Inc | 9.107 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Intuit Inc | 7.523 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Comcast Corp | 98.026 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Cintas Corp | 11.003 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 8.865 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | DoorDash Inc | 11.319 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 35.317 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.836 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 8.712 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Synopsys Inc | 5.263 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | O'Reilly Automotive Inc | 22.802 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.356 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | PACCAR Inc | 14.481 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | American Electric Power Co Inc | 14.968 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Warner Bros Discovery Inc | 68.984 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Honeywell Aerospace Inc | 8.712 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Airbnb Inc | 11.498 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Baker Hughes Co | 27.294 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | PDD Holdings Inc | 18.377 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 6.943 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Teradyne Inc | 4.307 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Diamondback Energy Inc | 7.740 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.134 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Fastenal Co | 31.586 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Astera Labs Inc | 4.710 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 6.899 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 24.269 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Autodesk Inc | 5.802 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 17.178 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 12.272 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Exelon Corp | 28.151 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Ferrovial NV | 19.795 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 5.111 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | IDEXX Laboratories Inc | 2.177 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.723 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 2.222 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 37.436 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Nebius Group NV | 6.062 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Paychex Inc | 9.853 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Microchip Technology Inc | 14.915 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Roper Technologies Inc | 2.782 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 15.924 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 10.491 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Workday Inc | 5.526 | 886.038,8 $ | 0,11 % |
| 97 | Dexcom Inc | 10.617 | 885.988,7 $ | 0,11 % |
| 98 | CoreWeave Inc | 12.316 | 883.919,3 $ | 0,11 % |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.522 | 851.746,4 $ | 0,11 % |
| 100 | Strategy Inc | 9.106 | 849.407,7 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 17 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 6 | 13,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Societe Generale SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | UBS Group AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 56,1 %
- Kommunikation 12,8 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 579,4 Mio. $ | 96,42 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 8,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Kanada | 2 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco QQQ Income Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085601