Composition de CANTOR FITZGERALD EQUITY OPPORTUNITY FUND
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- Actif net
- 67,2 M $ dont 65,6 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 46 dans 3 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cboe Global Markets Inc | 10 000 | 2,8 M $ | 4,18 % |
| 2 | AZZ Inc | 22 100 | 2,8 M $ | 4,12 % |
| 3 | Comfort Systems USA Inc | 1 980 | 2,7 M $ | 4,06 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 4 654 | 2,6 M $ | 3,80 % |
| 5 | Coherent Corp | 10 450 | 2,5 M $ | 3,71 % |
| 6 | Valero Energy Corp | 9 230 | 2,3 M $ | 3,39 % |
| 7 | Barrick Mining Corp | 55 200 | 2,3 M $ | 3,35 % |
| 8 | Covista Inc | 18 500 | 2,1 M $ | 3,17 % |
| 9 | MetLife Inc | 30 000 | 2,1 M $ | 3,16 % |
| 10 | First Horizon Corp | 90 000 | 2 M $ | 3,05 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 15 890 | 2 M $ | 2,90 % |
| 12 | Clear Secure Inc | 40 000 | 1,9 M $ | 2,88 % |
| 13 | Brinker International Inc | 13 550 | 1,9 M $ | 2,88 % |
| 14 | VICI Properties Inc | 70 000 | 1,9 M $ | 2,85 % |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 15 740 | 1,8 M $ | 2,71 % |
| 16 | Phillips 66 | 10 000 | 1,8 M $ | 2,71 % |
| 17 | Rockwell Automation Inc | 5 000 | 1,8 M $ | 2,67 % |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | 6 380 | 1,8 M $ | 2,64 % |
| 19 | CME Group Inc | 6 000 | 1,8 M $ | 2,64 % |
| 20 | Elastic NV | 28 500 | 1,4 M $ | 2,12 % |
| 21 | Medpace Holdings Inc | 2 870 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| 22 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 764 | 1,3 M $ | 1,99 % |
| 23 | BrightSpring Health Services Inc | 30 630 | 1,3 M $ | 1,94 % |
| 24 | Watts Water Technologies Inc | 4 450 | 1,3 M $ | 1,92 % |
| 25 | ARM Holdings PLC | 8 520 | 1,3 M $ | 1,92 % |
| 26 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 176 000 | 1,1 M $ | 1,69 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 15 000 | 1,1 M $ | 1,63 % |
| 28 | Steel Dynamics Inc | 6 000 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 000 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 30 | Workday Inc | 8 000 | 1 M $ | 1,55 % |
| 31 | Iron Mountain Inc | 10 000 | 1 M $ | 1,52 % |
| 32 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 21 800 | 977,5 k $ | 1,46 % |
| 33 | Extreme Networks Inc | 64 000 | 965,1 k $ | 1,44 % |
| 34 | AeroVironment Inc | 5 000 | 915,3 k $ | 1,36 % |
| 35 | Q2 Holdings Inc | 18 100 | 856,1 k $ | 1,27 % |
| 36 | Nutex Health Inc | 8 000 | 760,3 k $ | 1,13 % |
| 37 | Xylem Inc/NY | 6 000 | 717 k $ | 1,07 % |
| 38 | ROBLOX Corp | 12 080 | 683,2 k $ | 1,02 % |
| 39 | Entergy Corp | 6 000 | 674,2 k $ | 1,00 % |
| 40 | State Street Corp | 5 000 | 632,8 k $ | 0,94 % |
| 41 | Consolidated Edison Inc | 5 000 | 565,9 k $ | 0,84 % |
| 42 | Northern Trust Corp | 4 000 | 558,3 k $ | 0,83 % |
| 43 | Vulcan Materials Co | 2 000 | 544,6 k $ | 0,81 % |
| 44 | Exelon Corp | 11 000 | 539,2 k $ | 0,80 % |
| 45 | DTE Energy Co | 3 000 | 438,7 k $ | 0,65 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 6 000 | 370,9 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,7 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,1 %
- Énergie 7,9 %
- Services publics 6,7 %
- Matériaux 5,9 %
- Immobilier 4,5 %
- Communication 3,1 %
- Non attribué 35,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Canada 3,4 %
- Royaume-Uni 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 62 M $ | 94,60 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 3,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 1,97 % |
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