Composition de CANTOR FITZGERALD EQUITY OPPORTUNITY FUND
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- Actif net
- 81 M $ dont 79,5 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services Inc | 4 654 | 3,4 M $ | 4,14 % |
| 2 | Coherent Corp | 8 450 | 3,3 M $ | 4,11 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 600 | 3,2 M $ | 3,91 % |
| 4 | ARM Holdings PLC | 8 520 | 3 M $ | 3,73 % |
| 5 | AZZ Inc | 19 000 | 2,9 M $ | 3,64 % |
| 6 | Arista Networks Inc | 15 890 | 2,7 M $ | 3,33 % |
| 7 | MetLife Inc | 30 000 | 2,5 M $ | 3,13 % |
| 8 | Rockwell Automation Inc | 5 000 | 2,5 M $ | 3,06 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 9 230 | 2,4 M $ | 2,97 % |
| 10 | Cadence Design Systems Inc | 6 380 | 2,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | FIRST HORIZON CORP | 90 000 | 2,3 M $ | 2,85 % |
| 12 | Covista Inc | 18 500 | 2,3 M $ | 2,85 % |
| 13 | Brinker International Inc | 13 550 | 2,3 M $ | 2,81 % |
| 14 | Clear Secure Inc | 40 000 | 2,2 M $ | 2,75 % |
| 15 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 30 630 | 2,1 M $ | 2,64 % |
| 16 | Extreme Networks Inc | 64 000 | 2,1 M $ | 2,56 % |
| 17 | Barrick Mining Corp | 55 200 | 2 M $ | 2,50 % |
| 18 | Blue Bird Corp | 24 700 | 2 M $ | 2,41 % |
| 19 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 224 600 | 1,9 M $ | 2,38 % |
| 20 | Cboe Global Markets Inc | 7 760 | 1,9 M $ | 2,32 % |
| 21 | Collegium Pharmaceutical Inc | 51 700 | 1,9 M $ | 2,31 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 70 000 | 1,9 M $ | 2,29 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 15 740 | 1,8 M $ | 2,27 % |
| 24 | Watts Water Technologies Inc | 4 450 | 1,7 M $ | 2,15 % |
| 25 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 764 | 1,7 M $ | 2,09 % |
| 26 | Phillips 66 | 10 000 | 1,7 M $ | 2,09 % |
| 27 | Elastic NV | 28 500 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 28 | Medpace Holdings Inc | 2 870 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 29 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 29 800 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 30 | STEEL DYNAMICS INC | 6 000 | 1,4 M $ | 1,70 % |
| 31 | Nutex Health Inc | 8 000 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 32 | CME Group Inc | 6 000 | 1,3 M $ | 1,64 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 000 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 10 000 | 1,3 M $ | 1,56 % |
| 35 | State Street Corp | 7 100 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| 36 | Workday Inc | 8 000 | 979,4 k $ | 1,21 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 18 100 | 870,6 k $ | 1,07 % |
| 38 | AeroVironment Inc | 5 000 | 825,4 k $ | 1,02 % |
| 39 | Xylem Inc/NY | 6 000 | 709,3 k $ | 0,88 % |
| 40 | Northern Trust Corp | 4 000 | 695,4 k $ | 0,86 % |
| 41 | Entergy Corp | 6 000 | 689,2 k $ | 0,85 % |
| 42 | Vulcan Materials Co | 2 000 | 590 k $ | 0,73 % |
| 43 | Consolidated Edison Inc | 5 000 | 553,2 k $ | 0,68 % |
| 44 | Exelon Corp | 11 000 | 512,8 k $ | 0,63 % |
| 45 | DTE ENERGY COMPANY | 3 000 | 457,1 k $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,2 %
- Technologie 11,8 %
- Finance 11,3 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 5,1 %
- Matériaux 5,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 43,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 74,5 M $ | 93,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3 M $ | 3,80 % |
| 3 | Canada | 1 | 2 M $ | 2,55 % |
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