Zusammensetzung von CANTOR FITZGERALD EQUITY OPPORTUNITY FUND
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- Nettovermögen
- 81 Mio. $ davon 79,5 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 45 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services Inc | 4.654 | 3,4 Mio. $ | 4,14 % |
| 2 | Coherent Corp | 8.450 | 3,3 Mio. $ | 4,11 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.600 | 3,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 4 | ARM Holdings PLC | 8.520 | 3 Mio. $ | 3,73 % |
| 5 | AZZ Inc | 19.000 | 2,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | Arista Networks Inc | 15.890 | 2,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | MetLife Inc | 30.000 | 2,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 8 | Rockwell Automation Inc | 5.000 | 2,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 9.230 | 2,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | Cadence Design Systems Inc | 6.380 | 2,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | FIRST HORIZON CORP | 90.000 | 2,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | Covista Inc | 18.500 | 2,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | Brinker International Inc | 13.550 | 2,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 14 | Clear Secure Inc | 40.000 | 2,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 15 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 30.630 | 2,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 16 | Extreme Networks Inc | 64.000 | 2,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | Barrick Mining Corp | 55.200 | 2 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | Blue Bird Corp | 24.700 | 2 Mio. $ | 2,41 % |
| 19 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 224.600 | 1,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 20 | Cboe Global Markets Inc | 7.760 | 1,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | Collegium Pharmaceutical Inc | 51.700 | 1,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 70.000 | 1,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 15.740 | 1,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 24 | Watts Water Technologies Inc | 4.450 | 1,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 25 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.764 | 1,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 26 | Phillips 66 | 10.000 | 1,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 27 | Elastic NV | 28.500 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 28 | Medpace Holdings Inc | 2.870 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 29.800 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 30 | STEEL DYNAMICS INC | 6.000 | 1,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 31 | Nutex Health Inc | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 32 | CME Group Inc | 6.000 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | State Street Corp | 7.100 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | Workday Inc | 8.000 | 979.360 $ | 1,21 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 18.100 | 870.610 $ | 1,07 % |
| 38 | AeroVironment Inc | 5.000 | 825.350 $ | 1,02 % |
| 39 | Xylem Inc/NY | 6.000 | 709.260 $ | 0,88 % |
| 40 | Northern Trust Corp | 4.000 | 695.360 $ | 0,86 % |
| 41 | Entergy Corp | 6.000 | 689.160 $ | 0,85 % |
| 42 | Vulcan Materials Co | 2.000 | 590.020 $ | 0,73 % |
| 43 | Consolidated Edison Inc | 5.000 | 553.150 $ | 0,68 % |
| 44 | Exelon Corp | 11.000 | 512.820 $ | 0,63 % |
| 45 | DTE ENERGY COMPANY | 3.000 | 457.110 $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,2 %
- Technologie 11,8 %
- Finanzen 11,3 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 5,1 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 43,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 74,5 Mio. $ | 93,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 2,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CANTOR FITZGERALD EQUITY OPPORTUNITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000085573