Composition de Themes US Infrastructure ETF
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- Actif net
- 3,5 M $ dont 3,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 99 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | 183 | 194,9 k $ | 5,52 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 248 | 178,6 k $ | 5,05 % |
| 3 | CSX Corp | 3 287 | 156,2 k $ | 4,42 % |
| 4 | Union Pacific Corp | 574 | 156,1 k $ | 4,42 % |
| 5 | Deere & Co | 233 | 147,8 k $ | 4,18 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 147 | 143,8 k $ | 4,07 % |
| 7 | Emerson Electric Co | 992 | 142 k $ | 4,02 % |
| 8 | CRH PLC | 1 184 | 126,7 k $ | 3,59 % |
| 9 | United Rentals Inc | 111 | 125,8 k $ | 3,56 % |
| 10 | Norfolk Southern Corp | 397 | 124,9 k $ | 3,53 % |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 62 | 122,9 k $ | 3,48 % |
| 12 | WW Grainger Inc | 76 | 103,4 k $ | 2,93 % |
| 13 | Fastenal Co | 2 029 | 97,5 k $ | 2,76 % |
| 14 | Nucor Corp | 408 | 90,9 k $ | 2,57 % |
| 15 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 299 | 80,6 k $ | 2,28 % |
| 16 | Vulcan Materials Co | 230 | 67,9 k $ | 1,92 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 78 | 64,7 k $ | 1,83 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 108 | 62,3 k $ | 1,76 % |
| 19 | STEEL DYNAMICS INC | 240 | 55,1 k $ | 1,56 % |
| 20 | Carpenter Technology Corp | 86 | 53 k $ | 1,50 % |
| 21 | Dover Corp | 236 | 52,9 k $ | 1,50 % |
| 22 | Xylem Inc/NY | 435 | 51,4 k $ | 1,46 % |
| 23 | Amrize Ltd | 901 | 48 k $ | 1,36 % |
| 24 | ATI INC | 243 | 47,9 k $ | 1,36 % |
| 25 | Sterling Infrastructure Inc | 52 | 43,6 k $ | 1,24 % |
| 26 | Reliance Inc | 92 | 34,4 k $ | 0,97 % |
| 27 | IDEX Corp | 135 | 30,6 k $ | 0,87 % |
| 28 | Nordson Corp | 92 | 27,8 k $ | 0,79 % |
| 29 | API GROUP CORP | 648 | 27,4 k $ | 0,78 % |
| 30 | WESCO International Inc | 78 | 26,9 k $ | 0,76 % |
| 31 | Carlisle Cos Inc | 74 | 26,8 k $ | 0,76 % |
| 32 | Jacobs Solutions Inc | 208 | 26,2 k $ | 0,74 % |
| 33 | Dycom Industries Inc | 51 | 25,8 k $ | 0,73 % |
| 34 | IES HOLDINGS INC | 34 | 25 k $ | 0,71 % |
| 35 | ALCOA CORP | 460 | 24 k $ | 0,68 % |
| 36 | Modine Manufacturing Co | 89 | 23,8 k $ | 0,67 % |
| 37 | Mueller Industries Inc | 189 | 23,2 k $ | 0,66 % |
| 38 | Owens Corning | 145 | 23 k $ | 0,65 % |
| 39 | Graco Inc | 291 | 22 k $ | 0,62 % |
| 40 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 65 | 22 k $ | 0,62 % |
| 41 | Valmont Industries Inc | 35 | 20,2 k $ | 0,57 % |
| 42 | SPX TECHNOLOGIES INC | 82 | 20,1 k $ | 0,57 % |
| 43 | QXO Inc | 1 155 | 20 k $ | 0,56 % |
| 44 | Crane Co | 84 | 18,7 k $ | 0,53 % |
| 45 | Ryder System Inc | 71 | 18,7 k $ | 0,53 % |
| 46 | Advanced Drainage Systems Inc | 118 | 18,5 k $ | 0,52 % |
| 47 | Donaldson Co Inc | 201 | 18 k $ | 0,51 % |
| 48 | Watts Water Technologies Inc | 46 | 18 k $ | 0,51 % |
| 49 | Argan Inc | 22 | 17,6 k $ | 0,50 % |
| 50 | TopBuild Corp | 49 | 17,4 k $ | 0,49 % |
| 51 | Oshkosh Corp | 112 | 17,2 k $ | 0,49 % |
| 52 | Builders FirstSource Inc | 190 | 17 k $ | 0,48 % |
| 53 | AECOM | 229 | 16 k $ | 0,45 % |
| 54 | Simpson Manufacturing Co Inc | 74 | 15,5 k $ | 0,44 % |
| 55 | Terex Corp | 198 | 14,3 k $ | 0,41 % |
| 56 | MYR Group Inc | 28 | 14 k $ | 0,40 % |
| 57 | Pool Corp | 65 | 14 k $ | 0,40 % |
| 58 | Enpro Inc | 37 | 13,9 k $ | 0,39 % |
| 59 | Fluor Corp | 254 | 13,3 k $ | 0,38 % |
| 60 | Granite Construction Inc | 82 | 13 k $ | 0,37 % |
| 61 | Tetra Tech Inc | 446 | 12,9 k $ | 0,36 % |
| 62 | AGCO Corp | 106 | 12,7 k $ | 0,36 % |
| 63 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 251 | 12,7 k $ | 0,36 % |
| 64 | Eagle Materials Inc | 55 | 12,4 k $ | 0,35 % |
| 65 | Arcosa Inc | 85 | 12,3 k $ | 0,35 % |
| 66 | Commercial Metals Co | 190 | 11,9 k $ | 0,34 % |
| 67 | Trex Co Inc | 200 | 10 k $ | 0,28 % |
| 68 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 84 | 10 k $ | 0,28 % |
| 69 | MSC Industrial Direct Co Inc | 81 | 9,6 k $ | 0,27 % |
| 70 | UFP Industries Inc | 101 | 9,2 k $ | 0,26 % |
| 71 | Champion Homes Inc | 99 | 8,7 k $ | 0,25 % |
| 72 | Cavco Industries Inc | 14 | 8,6 k $ | 0,24 % |
| 73 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 909 | 8,5 k $ | 0,24 % |
| 74 | AZZ Inc | 55 | 8,5 k $ | 0,24 % |
| 75 | Knife River Corp | 99 | 8,3 k $ | 0,23 % |
| 76 | Herc Holdings Inc | 54 | 7,7 k $ | 0,22 % |
| 77 | Mueller Water Products Inc | 288 | 7,4 k $ | 0,21 % |
| 78 | Vontier Corp | 246 | 7,1 k $ | 0,20 % |
| 79 | Tutor Perini Corp | 82 | 6,8 k $ | 0,19 % |
| 80 | Legence Corp | 70 | 6 k $ | 0,17 % |
| 81 | Helios Technologies Inc | 62 | 5,5 k $ | 0,16 % |
| 82 | Boise Cascade Co | 71 | 5,5 k $ | 0,16 % |
| 83 | Kaiser Aluminum Corp | 28 | 5,5 k $ | 0,16 % |
| 84 | Trinity Industries Inc | 153 | 5,3 k $ | 0,15 % |
| 85 | EquipmentShare.com Inc | 250 | 4,9 k $ | 0,14 % |
| 86 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 102 | 4,7 k $ | 0,13 % |
| 87 | DNOW Inc | 351 | 4,6 k $ | 0,13 % |
| 88 | Atkore Inc | 58 | 4,4 k $ | 0,12 % |
| 89 | Centuri Holdings Inc | 142 | 4,3 k $ | 0,12 % |
| 90 | DXP Enterprises Inc/TX | 21 | 3,5 k $ | 0,10 % |
| 91 | Greenbrier Cos Inc/The | 55 | 2,7 k $ | 0,08 % |
| 92 | Gibraltar Industries Inc | 55 | 2,5 k $ | 0,07 % |
| 93 | Astec Industries Inc | 39 | 2,4 k $ | 0,07 % |
| 94 | Lindsay Corp | 19 | 2,4 k $ | 0,07 % |
| 95 | Worthington Steel Inc | 62 | 2,1 k $ | 0,06 % |
| 96 | United States Lime & Minerals Inc | 19 | 2 k $ | 0,06 % |
| 97 | NPK International Inc | 87 | 1,4 k $ | 0,04 % |
| 98 | Ryerson Holding Corp | 50 | 1,2 k $ | 0,03 % |
| 99 | Verra Mobility Corp | 281 | 1,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 57,7 %
- Matériaux 15,3 %
- Non attribué 27,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Suisse 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 3,5 M $ | 98,64 % |
| 2 | Suisse | 1 | 48 k $ | 1,36 % |
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