Zusammensetzung von Themes US Infrastructure ETF
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- Nettovermögen
- 3,5 Mio. $ davon 3,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 99 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | 183 | 194.876,7 $ | 5,52 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 248 | 178.569,9 $ | 5,05 % |
| 3 | CSX Corp | 3.287 | 156.231,1 $ | 4,42 % |
| 4 | Union Pacific Corp | 574 | 156.128 $ | 4,42 % |
| 5 | Deere & Co | 233 | 147.798,9 $ | 4,18 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 147 | 143.783,6 $ | 4,07 % |
| 7 | Emerson Electric Co | 992 | 142.004,8 $ | 4,02 % |
| 8 | CRH PLC | 1.184 | 126.688 $ | 3,59 % |
| 9 | United Rentals Inc | 111 | 125.750,8 $ | 3,56 % |
| 10 | Norfolk Southern Corp | 397 | 124.892,2 $ | 3,53 % |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 62 | 122.880,9 $ | 3,48 % |
| 12 | WW Grainger Inc | 76 | 103.390,4 $ | 2,93 % |
| 13 | Fastenal Co | 2.029 | 97.452,9 $ | 2,76 % |
| 14 | Nucor Corp | 408 | 90.882 $ | 2,57 % |
| 15 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 299 | 80.610,4 $ | 2,28 % |
| 16 | Vulcan Materials Co | 230 | 67.852,3 $ | 1,92 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 78 | 64.730,6 $ | 1,83 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 108 | 62.283,6 $ | 1,76 % |
| 19 | STEEL DYNAMICS INC | 240 | 55.070,4 $ | 1,56 % |
| 20 | Carpenter Technology Corp | 86 | 53.048,2 $ | 1,50 % |
| 21 | Dover Corp | 236 | 52.930,1 $ | 1,50 % |
| 22 | Xylem Inc/NY | 435 | 51.421,4 $ | 1,46 % |
| 23 | Amrize Ltd | 901 | 48.023,3 $ | 1,36 % |
| 24 | ATI INC | 243 | 47.895,3 $ | 1,36 % |
| 25 | Sterling Infrastructure Inc | 52 | 43.646,7 $ | 1,24 % |
| 26 | Reliance Inc | 92 | 34.371,2 $ | 0,97 % |
| 27 | IDEX Corp | 135 | 30.638,3 $ | 0,87 % |
| 28 | Nordson Corp | 92 | 27.755,5 $ | 0,79 % |
| 29 | API GROUP CORP | 648 | 27.442,8 $ | 0,78 % |
| 30 | WESCO International Inc | 78 | 26.943,5 $ | 0,76 % |
| 31 | Carlisle Cos Inc | 74 | 26.843,5 $ | 0,76 % |
| 32 | Jacobs Solutions Inc | 208 | 26.208 $ | 0,74 % |
| 33 | Dycom Industries Inc | 51 | 25.785,1 $ | 0,73 % |
| 34 | IES HOLDINGS INC | 34 | 24.978,4 $ | 0,71 % |
| 35 | ALCOA CORP | 460 | 23.984,4 $ | 0,68 % |
| 36 | Modine Manufacturing Co | 89 | 23.764,8 $ | 0,67 % |
| 37 | Mueller Industries Inc | 189 | 23.233,8 $ | 0,66 % |
| 38 | Owens Corning | 145 | 23.049,2 $ | 0,65 % |
| 39 | Graco Inc | 291 | 22.002,5 $ | 0,62 % |
| 40 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 65 | 21.979,8 $ | 0,62 % |
| 41 | Valmont Industries Inc | 35 | 20.216 $ | 0,57 % |
| 42 | SPX TECHNOLOGIES INC | 82 | 20.103,9 $ | 0,57 % |
| 43 | QXO Inc | 1.155 | 19.958,4 $ | 0,56 % |
| 44 | Crane Co | 84 | 18.737,9 $ | 0,53 % |
| 45 | Ryder System Inc | 71 | 18.727,7 $ | 0,53 % |
| 46 | Advanced Drainage Systems Inc | 118 | 18.521,3 $ | 0,52 % |
| 47 | Donaldson Co Inc | 201 | 18.043,8 $ | 0,51 % |
| 48 | Watts Water Technologies Inc | 46 | 18.006,7 $ | 0,51 % |
| 49 | Argan Inc | 22 | 17.568,1 $ | 0,50 % |
| 50 | TopBuild Corp | 49 | 17.372 $ | 0,49 % |
| 51 | Oshkosh Corp | 112 | 17.189,8 $ | 0,49 % |
| 52 | Builders FirstSource Inc | 190 | 17.001,2 $ | 0,48 % |
| 53 | AECOM | 229 | 15.984,2 $ | 0,45 % |
| 54 | Simpson Manufacturing Co Inc | 74 | 15.491,9 $ | 0,44 % |
| 55 | Terex Corp | 198 | 14.333,2 $ | 0,41 % |
| 56 | MYR Group Inc | 28 | 14.011,2 $ | 0,40 % |
| 57 | Pool Corp | 65 | 13.968,5 $ | 0,40 % |
| 58 | Enpro Inc | 37 | 13.946,4 $ | 0,39 % |
| 59 | Fluor Corp | 254 | 13.307,1 $ | 0,38 % |
| 60 | Granite Construction Inc | 82 | 12.962,6 $ | 0,37 % |
| 61 | Tetra Tech Inc | 446 | 12.884,9 $ | 0,36 % |
| 62 | AGCO Corp | 106 | 12.688,2 $ | 0,36 % |
| 63 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 251 | 12.683 $ | 0,36 % |
| 64 | Eagle Materials Inc | 55 | 12.375 $ | 0,35 % |
| 65 | Arcosa Inc | 85 | 12.349,7 $ | 0,35 % |
| 66 | Commercial Metals Co | 190 | 11.922,5 $ | 0,34 % |
| 67 | Trex Co Inc | 200 | 10.008 $ | 0,28 % |
| 68 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 84 | 9976,7 $ | 0,28 % |
| 69 | MSC Industrial Direct Co Inc | 81 | 9635 $ | 0,27 % |
| 70 | UFP Industries Inc | 101 | 9164,7 $ | 0,26 % |
| 71 | Champion Homes Inc | 99 | 8723,9 $ | 0,25 % |
| 72 | Cavco Industries Inc | 14 | 8601,3 $ | 0,24 % |
| 73 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 909 | 8535,5 $ | 0,24 % |
| 74 | AZZ Inc | 55 | 8527,8 $ | 0,24 % |
| 75 | Knife River Corp | 99 | 8281,4 $ | 0,23 % |
| 76 | Herc Holdings Inc | 54 | 7740,4 $ | 0,22 % |
| 77 | Mueller Water Products Inc | 288 | 7439 $ | 0,21 % |
| 78 | Vontier Corp | 246 | 7134 $ | 0,20 % |
| 79 | Tutor Perini Corp | 82 | 6803,5 $ | 0,19 % |
| 80 | Legence Corp | 70 | 5966,1 $ | 0,17 % |
| 81 | Helios Technologies Inc | 62 | 5533,5 $ | 0,16 % |
| 82 | Boise Cascade Co | 71 | 5511,7 $ | 0,16 % |
| 83 | Kaiser Aluminum Corp | 28 | 5477,6 $ | 0,16 % |
| 84 | Trinity Industries Inc | 153 | 5290,7 $ | 0,15 % |
| 85 | EquipmentShare.com Inc | 250 | 4915 $ | 0,14 % |
| 86 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 102 | 4693 $ | 0,13 % |
| 87 | DNOW Inc | 351 | 4552,5 $ | 0,13 % |
| 88 | Atkore Inc | 58 | 4410,3 $ | 0,12 % |
| 89 | Centuri Holdings Inc | 142 | 4294,1 $ | 0,12 % |
| 90 | DXP Enterprises Inc/TX | 21 | 3543,5 $ | 0,10 % |
| 91 | Greenbrier Cos Inc/The | 55 | 2695,6 $ | 0,08 % |
| 92 | Gibraltar Industries Inc | 55 | 2480,5 $ | 0,07 % |
| 93 | Astec Industries Inc | 39 | 2386,4 $ | 0,07 % |
| 94 | Lindsay Corp | 19 | 2352,2 $ | 0,07 % |
| 95 | Worthington Steel Inc | 62 | 2082 $ | 0,06 % |
| 96 | United States Lime & Minerals Inc | 19 | 1988,7 $ | 0,06 % |
| 97 | NPK International Inc | 87 | 1384,2 $ | 0,04 % |
| 98 | Ryerson Holding Corp | 50 | 1230,5 $ | 0,03 % |
| 99 | Verra Mobility Corp | 281 | 1194,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 57,7 %
- Rohstoffe 15,3 %
- Nicht zugeordnet 27,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Schweiz 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 3,5 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 48.023,3 $ | 1,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Themes US Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085500