Composition de Themes Transatlantic Defense ETF
Themes ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 100,7 M $ dont 100,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 84 dans 11 pays
- 10 premières
- 58,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 26 117 | 9,8 M $ | 9,69 % |
| 2 | RTX Corp | 40 233 | 7,6 M $ | 7,58 % |
| 3 | Boeing Co/The | 33 729 | 7,3 M $ | 7,25 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 375 042 | 7,2 M $ | 7,13 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 10 219 | 5,2 M $ | 5,17 % |
| 6 | Airbus SE | 23 041 | 5,1 M $ | 5,08 % |
| 7 | Safran SA | 12 454 | 4,9 M $ | 4,87 % |
| 8 | Howmet Aerospace Inc | 18 100 | 4,9 M $ | 4,83 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 10 277 | 3,6 M $ | 3,61 % |
| 10 | TransDigm Group Inc | 2 561 | 3,4 M $ | 3,39 % |
| 11 | BAE SYSTEMS PLC | 138 456 | 3,4 M $ | 3,36 % |
| 12 | Northrop Grumman Corp | 6 630 | 3,4 M $ | 3,35 % |
| 13 | Honeywell International Inc | 14 123 | 3,2 M $ | 3,14 % |
| 14 | Honeywell Aerospace Inc | 14 123 | 3,1 M $ | 3,10 % |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | 8 685 | 2,5 M $ | 2,51 % |
| 16 | Rocket Lab Corp | 24 758 | 2,5 M $ | 2,50 % |
| 17 | Rheinmetall AG | 2 137 | 2,4 M $ | 2,40 % |
| 18 | Axon Enterprise Inc | 3 418 | 1,9 M $ | 1,90 % |
| 19 | Teledyne Technologies Inc | 2 167 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 1 738 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 21 | FTAI Aviation Ltd | 4 712 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 22 | MTU Aero Engines AG | 2 492 | 1 M $ | 1,03 % |
| 23 | Thales SA | 4 015 | 1 M $ | 1,02 % |
| 24 | Leonardo SpA | 18 456 | 989,5 k $ | 0,98 % |
| 25 | Bombardier Inc | 4 016 | 924,6 k $ | 0,92 % |
| 26 | BWX Technologies Inc | 4 268 | 830,8 k $ | 0,82 % |
| 27 | Textron Inc | 8 337 | 764,8 k $ | 0,76 % |
| 28 | Saab AB | 13 971 | 724,5 k $ | 0,72 % |
| 29 | HEICO Corp | 1 895 | 675 k $ | 0,67 % |
| 30 | Moog Inc | 1 290 | 546,8 k $ | 0,54 % |
| 31 | Crane Co | 2 240 | 499,7 k $ | 0,50 % |
| 32 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 771 | 495,7 k $ | 0,49 % |
| 33 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 8 505 | 424,1 k $ | 0,42 % |
| 34 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 54 456 | 402,8 k $ | 0,40 % |
| 35 | Melrose Industries PLC | 58 285 | 367,2 k $ | 0,36 % |
| 36 | Hexcel Corp | 3 609 | 361,1 k $ | 0,36 % |
| 37 | Mercury Systems Inc | 2 388 | 292,1 k $ | 0,29 % |
| 38 | Dassault Aviation SA | 813 | 266,8 k $ | 0,26 % |
| 39 | AAR Corp | 1 778 | 254,1 k $ | 0,25 % |
| 40 | Joby Aviation Inc | 27 428 | 244,7 k $ | 0,24 % |
| 41 | AeroVironment Inc | 1 392 | 229,8 k $ | 0,23 % |
| 42 | Hensoldt AG | 2 881 | 223,1 k $ | 0,22 % |
| 43 | Mirion Technologies Inc | 11 023 | 197,6 k $ | 0,20 % |
| 44 | RENK Group AG | 3 760 | 181,2 k $ | 0,18 % |
| 45 | Karman Holdings Inc | 3 534 | 176,4 k $ | 0,18 % |
| 46 | OSI Systems Inc | 741 | 162,1 k $ | 0,16 % |
| 47 | Amentum Holdings Inc | 6 545 | 135,3 k $ | 0,13 % |
| 48 | Archer Aviation Inc | 28 564 | 135,1 k $ | 0,13 % |
| 49 | York Space Systems Inc | 5 406 | 133,1 k $ | 0,13 % |
| 50 | QinetiQ Group PLC | 22 120 | 123,9 k $ | 0,12 % |
| 51 | Astronics Corp | 1 355 | 110,1 k $ | 0,11 % |
| 52 | Ducommun Inc | 585 | 108,3 k $ | 0,11 % |
| 53 | Intuitive Machines Inc | 4 995 | 106,8 k $ | 0,11 % |
| 54 | CSG NV | 7 015 | 104,1 k $ | 0,10 % |
| 55 | LEONARDO DRS INC | 2 379 | 101,5 k $ | 0,10 % |
| 56 | BETA TECHNOLOGIES INC | 5 815 | 97,4 k $ | 0,10 % |
| 57 | Firefly Aerospace Inc | 3 270 | 96,1 k $ | 0,10 % |
| 58 | Chemring Group PLC | 12 480 | 84,8 k $ | 0,08 % |
| 59 | Smith & Wesson Brands Inc | 4 735 | 71,2 k $ | 0,07 % |
| 60 | Senior PLC | 18 622 | 71,1 k $ | 0,07 % |
| 61 | Bodycote PLC | 8 054 | 70,9 k $ | 0,07 % |
| 62 | Loar Holdings Inc | 836 | 67,4 k $ | 0,07 % |
| 63 | Park Aerospace Corp | 1 616 | 61,7 k $ | 0,06 % |
| 64 | LISI SA | 820 | 61,6 k $ | 0,06 % |
| 65 | Redwire Corp | 4 983 | 60,9 k $ | 0,06 % |
| 66 | COHORT PLC | 3 727 | 60,8 k $ | 0,06 % |
| 67 | Avio SpA | 1 538 | 55,3 k $ | 0,05 % |
| 68 | Scandinavian Astor Group AB | 28 544 | 53,1 k $ | 0,05 % |
| 69 | SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS | 9 025 | 51,2 k $ | 0,05 % |
| 70 | Innovative Solutions and Support Inc | 2 756 | 49,6 k $ | 0,05 % |
| 71 | Exail Technologies SA | 353 | 48,4 k $ | 0,05 % |
| 72 | Colt CZ Group SE | 1 083 | 46,7 k $ | 0,05 % |
| 73 | National Presto Industries Inc | 365 | 45,6 k $ | 0,05 % |
| 74 | GABLER GROUP AG | 1 051 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 75 | Altinay Savunma Teknolojileri AS | 118 906 | 42,6 k $ | 0,04 % |
| 76 | Cirrus Aircraft Ltd | 9 661 | 41,5 k $ | 0,04 % |
| 77 | Satellogic Inc | 7 096 | 40,6 k $ | 0,04 % |
| 78 | Cadre Holdings Inc | 1 258 | 35,9 k $ | 0,04 % |
| 79 | Virgin Galactic Holdings Inc | 11 796 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 80 | Eve Holding Inc | 11 285 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| 81 | Astronics Corp | 271 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 82 | AIRO Group Holdings Inc | 2 386 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 83 | Vertical Aerospace Ltd | 8 280 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 84 | Byrna Technologies Inc | 2 090 | 14 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 79,7 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,0 %
- EUR 16,3 %
- GBP 11,3 %
- CAD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- TRY 0,5 %
- CZK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,0 %
- France 11,4 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Allemagne 3,9 %
- Italie 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Turquie 0,5 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Tchéquie 0,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 70,2 M $ | 69,96 % |
| 2 | France | 6 | 11,4 M $ | 11,40 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 11,4 M $ | 11,33 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 3,9 M $ | 3,89 % |
| 5 | Italie | 2 | 1 M $ | 1,04 % |
| 6 | Canada | 1 | 924,6 k $ | 0,92 % |
| 7 | Suède | 2 | 777,6 k $ | 0,77 % |
| 8 | Turquie | 3 | 496,5 k $ | 0,49 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 104,1 k $ | 0,10 % |
| 10 | Tchéquie | 1 | 46,7 k $ | 0,05 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 41,5 k $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Themes Transatlantic Defense ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085497