Composition de Themes Transatlantic Defense ETF
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- Actif net
- 101,8 M $ dont 101,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 80 dans 10 pays
- 10 premières
- 59,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | 46 261 | 8,9 M $ | 8,76 % |
| 2 | General Electric Co | 26 572 | 7,5 M $ | 7,40 % |
| 3 | Boeing Co/The | 35 905 | 7,1 M $ | 7,02 % |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | 399 234 | 6 M $ | 5,87 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 9 719 | 5,9 M $ | 5,77 % |
| 6 | Honeywell International Inc | 24 303 | 5,5 M $ | 5,39 % |
| 7 | Safran SA | 16 531 | 5,3 M $ | 5,24 % |
| 8 | Airbus SE | 27 844 | 5,2 M $ | 5,08 % |
| 9 | Northrop Grumman Corp | 7 046 | 4,8 M $ | 4,72 % |
| 10 | Howmet Aerospace Inc | 19 676 | 4,5 M $ | 4,45 % |
| 11 | BAE Systems PLC | 148 897 | 4,3 M $ | 4,26 % |
| 12 | Rheinmetall AG | 2 261 | 3,8 M $ | 3,71 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 10 933 | 3,8 M $ | 3,68 % |
| 14 | L3Harris Technologies Inc | 9 245 | 3,2 M $ | 3,13 % |
| 15 | TransDigm Group Inc | 2 721 | 3,2 M $ | 3,10 % |
| 16 | Rocket Lab Corp | 24 085 | 1,5 M $ | 1,52 % |
| 17 | Axon Enterprise Inc | 3 626 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 2 295 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 19 | Leonardo SpA | 19 420 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 1 850 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 21 | Thales SA | 4 271 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 22 | FTAI Aviation Ltd | 5 016 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 23 | Saab AB | 14 867 | 969,6 k $ | 0,95 % |
| 24 | MTU Aero Engines AG | 2 652 | 950,3 k $ | 0,93 % |
| 25 | BWX Technologies Inc | 4 540 | 928,4 k $ | 0,91 % |
| 26 | Textron Inc | 8 865 | 776,2 k $ | 0,76 % |
| 27 | Bombardier Inc | 4 272 | 755,5 k $ | 0,74 % |
| 28 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 883 | 715,4 k $ | 0,70 % |
| 29 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 8 184 | 577,1 k $ | 0,57 % |
| 30 | HEICO Corp | 2 007 | 550,3 k $ | 0,54 % |
| 31 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 57 960 | 417,7 k $ | 0,41 % |
| 32 | Melrose Industries PLC | 62 045 | 412,9 k $ | 0,41 % |
| 33 | Crane Co | 2 384 | 407,7 k $ | 0,40 % |
| 34 | Moog Inc | 1 370 | 400,9 k $ | 0,39 % |
| 35 | Dassault Aviation SA | 861 | 317,7 k $ | 0,31 % |
| 36 | Hexcel Corp | 3 833 | 310,2 k $ | 0,30 % |
| 37 | Karman Holdings Inc | 3 758 | 300,8 k $ | 0,30 % |
| 38 | AeroVironment Inc | 1 472 | 269,4 k $ | 0,26 % |
| 39 | Hensoldt AG | 3 057 | 267,1 k $ | 0,26 % |
| 40 | RENK Group AG | 4 000 | 234,1 k $ | 0,23 % |
| 41 | Mirion Technologies Inc | 11 727 | 218 k $ | 0,21 % |
| 42 | Joby Aviation Inc | 25 615 | 211,6 k $ | 0,21 % |
| 43 | AAR Corp | 1 890 | 206,9 k $ | 0,20 % |
| 44 | OSI Systems Inc | 773 | 205,2 k $ | 0,20 % |
| 45 | Mercury Systems Inc | 2 532 | 184,6 k $ | 0,18 % |
| 46 | Amentum Holdings Inc | 6 961 | 181,5 k $ | 0,18 % |
| 47 | QinetiQ Group PLC | 23 544 | 141,5 k $ | 0,14 % |
| 48 | Archer Aviation Inc | 26 148 | 135,2 k $ | 0,13 % |
| 49 | Satellogic Inc | 22 287 | 121,2 k $ | 0,12 % |
| 50 | Leonardo DRS Inc | 2 523 | 112,3 k $ | 0,11 % |
| 51 | Firefly Aerospace Inc | 3 478 | 99 k $ | 0,10 % |
| 52 | Intuitive Machines Inc | 5 315 | 98,6 k $ | 0,10 % |
| 53 | Astronics Corp | 1 435 | 95,8 k $ | 0,09 % |
| 54 | BETA TECHNOLOGIES INC | 6 183 | 90,9 k $ | 0,09 % |
| 55 | Chemring Group PLC | 13 280 | 89,3 k $ | 0,09 % |
| 56 | Ducommun Inc | 617 | 75,3 k $ | 0,07 % |
| 57 | Senior PLC | 19 822 | 75 k $ | 0,07 % |
| 58 | Smith & Wesson Brands Inc | 5 039 | 72,2 k $ | 0,07 % |
| 59 | Bodycote PLC | 8 566 | 69,2 k $ | 0,07 % |
| 60 | Cohort PLC | 3 967 | 63,7 k $ | 0,06 % |
| 61 | Avio SpA | 1 634 | 62,5 k $ | 0,06 % |
| 62 | Innovative Solutions and Support Inc | 2 932 | 60,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | LISI SA | 868 | 52,6 k $ | 0,05 % |
| 64 | National Presto Industries Inc | 381 | 52,2 k $ | 0,05 % |
| 65 | Exail Technologies SA | 369 | 50,8 k $ | 0,05 % |
| 66 | Loar Holdings Inc | 884 | 50,6 k $ | 0,05 % |
| 67 | Colt CZ Group SE | 1 147 | 48,8 k $ | 0,05 % |
| 68 | Redwire Corp | 5 303 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| 69 | SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS | 9 601 | 44,1 k $ | 0,04 % |
| 70 | Avon Technologies PLC | 1 983 | 43,5 k $ | 0,04 % |
| 71 | Cadre Holdings Inc | 1 338 | 41 k $ | 0,04 % |
| 72 | Altinay Savunma Teknolojileri AS | 126 570 | 40,8 k $ | 0,04 % |
| 73 | Cirrus Aircraft Ltd | 6 761 | 30,5 k $ | 0,03 % |
| 74 | Virgin Galactic Holdings Inc | 12 548 | 30,5 k $ | 0,03 % |
| 75 | Eve Holding Inc | 12 005 | 29,8 k $ | 0,03 % |
| 76 | Byrna Technologies Inc | 2 218 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 77 | Vertical Aerospace Ltd | 8 808 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 78 | AIRO Group Holdings Inc | 2 530 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 79 | MOMENTUS INC | 3 816 | 14 k $ | 0,01 % |
| 80 | Solstice Advanced Materials Inc | 6 | 457 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 82,7 %
- Non attribué 17,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,2 %
- EUR 18,5 %
- GBP 11,1 %
- SEK 1,0 %
- CAD 0,7 %
- TRY 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,1 %
- France 12,0 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Allemagne 5,2 %
- Italie 1,3 %
- Suède 1,0 %
- Canada 0,7 %
- Turquie 0,5 %
- Tchéquie 0,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 69,1 M $ | 68,13 % |
| 2 | France | 6 | 12,2 M $ | 12,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 11,2 M $ | 11,08 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 5,2 M $ | 5,15 % |
| 5 | Italie | 2 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| 6 | Suède | 1 | 969,6 k $ | 0,96 % |
| 7 | Canada | 1 | 755,5 k $ | 0,75 % |
| 8 | Turquie | 3 | 502,5 k $ | 0,50 % |
| 9 | Tchéquie | 1 | 48,8 k $ | 0,05 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 30,5 k $ | 0,03 % |
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