Zusammensetzung von Themes Transatlantic Defense ETF
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- Nettovermögen
- 101,8 Mio. $ davon 101,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 80 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 59,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | 46.261 | 8,9 Mio. $ | 8,76 % |
| 2 | General Electric Co | 26.572 | 7,5 Mio. $ | 7,40 % |
| 3 | Boeing Co/The | 35.905 | 7,1 Mio. $ | 7,02 % |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | 399.234 | 6 Mio. $ | 5,87 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 9.719 | 5,9 Mio. $ | 5,77 % |
| 6 | Honeywell International Inc | 24.303 | 5,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 7 | Safran SA | 16.531 | 5,3 Mio. $ | 5,24 % |
| 8 | Airbus SE | 27.844 | 5,2 Mio. $ | 5,08 % |
| 9 | Northrop Grumman Corp | 7.046 | 4,8 Mio. $ | 4,72 % |
| 10 | Howmet Aerospace Inc | 19.676 | 4,5 Mio. $ | 4,45 % |
| 11 | BAE Systems PLC | 148.897 | 4,3 Mio. $ | 4,26 % |
| 12 | Rheinmetall AG | 2.261 | 3,8 Mio. $ | 3,71 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 10.933 | 3,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 14 | L3Harris Technologies Inc | 9.245 | 3,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 15 | TransDigm Group Inc | 2.721 | 3,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 16 | Rocket Lab Corp | 24.085 | 1,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Axon Enterprise Inc | 3.626 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 2.295 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Leonardo SpA | 19.420 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 1.850 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Thales SA | 4.271 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | FTAI Aviation Ltd | 5.016 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Saab AB | 14.867 | 969.602,3 $ | 0,95 % |
| 24 | MTU Aero Engines AG | 2.652 | 950.252 $ | 0,93 % |
| 25 | BWX Technologies Inc | 4.540 | 928.384,6 $ | 0,91 % |
| 26 | Textron Inc | 8.865 | 776.219,4 $ | 0,76 % |
| 27 | Bombardier Inc | 4.272 | 755.515,4 $ | 0,74 % |
| 28 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.883 | 715.351,7 $ | 0,70 % |
| 29 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 8.184 | 577.053,8 $ | 0,57 % |
| 30 | HEICO Corp | 2.007 | 550.319,4 $ | 0,54 % |
| 31 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 57.960 | 417.675,1 $ | 0,41 % |
| 32 | Melrose Industries PLC | 62.045 | 412.910,7 $ | 0,41 % |
| 33 | Crane Co | 2.384 | 407.664 $ | 0,40 % |
| 34 | Moog Inc | 1.370 | 400.916,8 $ | 0,39 % |
| 35 | Dassault Aviation SA | 861 | 317.665,2 $ | 0,31 % |
| 36 | Hexcel Corp | 3.833 | 310.204,7 $ | 0,30 % |
| 37 | Karman Holdings Inc | 3.758 | 300.827,9 $ | 0,30 % |
| 38 | AeroVironment Inc | 1.472 | 269.449,6 $ | 0,26 % |
| 39 | Hensoldt AG | 3.057 | 267.128,9 $ | 0,26 % |
| 40 | RENK Group AG | 4.000 | 234.130,1 $ | 0,23 % |
| 41 | Mirion Technologies Inc | 11.727 | 218.004,9 $ | 0,21 % |
| 42 | Joby Aviation Inc | 25.615 | 211.579,9 $ | 0,21 % |
| 43 | AAR Corp | 1.890 | 206.879,4 $ | 0,20 % |
| 44 | OSI Systems Inc | 773 | 205.239,2 $ | 0,20 % |
| 45 | Mercury Systems Inc | 2.532 | 184.608,1 $ | 0,18 % |
| 46 | Amentum Holdings Inc | 6.961 | 181.542,9 $ | 0,18 % |
| 47 | QinetiQ Group PLC | 23.544 | 141.478,4 $ | 0,14 % |
| 48 | Archer Aviation Inc | 26.148 | 135.185,2 $ | 0,13 % |
| 49 | Satellogic Inc | 22.287 | 121.241,3 $ | 0,12 % |
| 50 | Leonardo DRS Inc | 2.523 | 112.324 $ | 0,11 % |
| 51 | Firefly Aerospace Inc | 3.478 | 99.018,7 $ | 0,10 % |
| 52 | Intuitive Machines Inc | 5.315 | 98.646,4 $ | 0,10 % |
| 53 | Astronics Corp | 1.435 | 95.757,6 $ | 0,09 % |
| 54 | BETA TECHNOLOGIES INC | 6.183 | 90.890,1 $ | 0,09 % |
| 55 | Chemring Group PLC | 13.280 | 89.292,7 $ | 0,09 % |
| 56 | Ducommun Inc | 617 | 75.274 $ | 0,07 % |
| 57 | Senior PLC | 19.822 | 75.035,6 $ | 0,07 % |
| 58 | Smith & Wesson Brands Inc | 5.039 | 72.208,9 $ | 0,07 % |
| 59 | Bodycote PLC | 8.566 | 69.217,8 $ | 0,07 % |
| 60 | Cohort PLC | 3.967 | 63.743,4 $ | 0,06 % |
| 61 | Avio SpA | 1.634 | 62.514,9 $ | 0,06 % |
| 62 | Innovative Solutions and Support Inc | 2.932 | 60.194 $ | 0,06 % |
| 63 | LISI SA | 868 | 52.572 $ | 0,05 % |
| 64 | National Presto Industries Inc | 381 | 52.219,9 $ | 0,05 % |
| 65 | Exail Technologies SA | 369 | 50.754,8 $ | 0,05 % |
| 66 | Loar Holdings Inc | 884 | 50.644,4 $ | 0,05 % |
| 67 | Colt CZ Group SE | 1.147 | 48.833,1 $ | 0,05 % |
| 68 | Redwire Corp | 5.303 | 45.075,5 $ | 0,04 % |
| 69 | SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS | 9.601 | 44.115,7 $ | 0,04 % |
| 70 | Avon Technologies PLC | 1.983 | 43.517,2 $ | 0,04 % |
| 71 | Cadre Holdings Inc | 1.338 | 41.049,8 $ | 0,04 % |
| 72 | Altinay Savunma Teknolojileri AS | 126.570 | 40.756 $ | 0,04 % |
| 73 | Cirrus Aircraft Ltd | 6.761 | 30.506,1 $ | 0,03 % |
| 74 | Virgin Galactic Holdings Inc | 12.548 | 30.491,6 $ | 0,03 % |
| 75 | Eve Holding Inc | 12.005 | 29.772,4 $ | 0,03 % |
| 76 | Byrna Technologies Inc | 2.218 | 20.361,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Vertical Aerospace Ltd | 8.808 | 19.465,7 $ | 0,02 % |
| 78 | AIRO Group Holdings Inc | 2.530 | 19.240,7 $ | 0,02 % |
| 79 | MOMENTUS INC | 3.816 | 14.042,9 $ | 0,01 % |
| 80 | Solstice Advanced Materials Inc | 6 | 457 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 82,7 %
- Nicht zugeordnet 17,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,2 %
- EUR 18,5 %
- GBP 11,1 %
- SEK 1,0 %
- CAD 0,7 %
- TRY 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,1 %
- Frankreich 12,0 %
- Vereinigtes Königreich 11,1 %
- Deutschland 5,2 %
- Italien 1,3 %
- Schweden 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Türkei 0,5 %
- Tschechien 0,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 69,1 Mio. $ | 68,13 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 12,2 Mio. $ | 12,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 11,2 Mio. $ | 11,08 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 5,2 Mio. $ | 5,15 % |
| 5 | Italien | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 6 | Schweden | 1 | 969.602,3 $ | 0,96 % |
| 7 | Kanada | 1 | 755.515,4 $ | 0,75 % |
| 8 | Türkei | 3 | 502.546,8 $ | 0,50 % |
| 9 | Tschechien | 1 | 48.833,1 $ | 0,05 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 30.506,1 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Themes Transatlantic Defense ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085497