Zusammensetzung von Themes Transatlantic Defense ETF
Themes ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 100,7 Mio. $ davon 100,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 84 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 58,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 26.117 | 9,8 Mio. $ | 9,69 % |
| 2 | RTX Corp | 40.233 | 7,6 Mio. $ | 7,58 % |
| 3 | Boeing Co/The | 33.729 | 7,3 Mio. $ | 7,25 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 375.042 | 7,2 Mio. $ | 7,13 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 10.219 | 5,2 Mio. $ | 5,17 % |
| 6 | Airbus SE | 23.041 | 5,1 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | Safran SA | 12.454 | 4,9 Mio. $ | 4,87 % |
| 8 | Howmet Aerospace Inc | 18.100 | 4,9 Mio. $ | 4,83 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 10.277 | 3,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | TransDigm Group Inc | 2.561 | 3,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 11 | BAE SYSTEMS PLC | 138.456 | 3,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 12 | Northrop Grumman Corp | 6.630 | 3,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 13 | Honeywell International Inc | 14.123 | 3,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 14 | Honeywell Aerospace Inc | 14.123 | 3,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | 8.685 | 2,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Rocket Lab Corp | 24.758 | 2,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 17 | Rheinmetall AG | 2.137 | 2,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | Axon Enterprise Inc | 3.418 | 1,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Teledyne Technologies Inc | 2.167 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 1.738 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | FTAI Aviation Ltd | 4.712 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | MTU Aero Engines AG | 2.492 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Thales SA | 4.015 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Leonardo SpA | 18.456 | 989.542,7 $ | 0,98 % |
| 25 | Bombardier Inc | 4.016 | 924.649,8 $ | 0,92 % |
| 26 | BWX Technologies Inc | 4.268 | 830.766,2 $ | 0,82 % |
| 27 | Textron Inc | 8.337 | 764.753 $ | 0,76 % |
| 28 | Saab AB | 13.971 | 724.460,1 $ | 0,72 % |
| 29 | HEICO Corp | 1.895 | 674.980,1 $ | 0,67 % |
| 30 | Moog Inc | 1.290 | 546.753,6 $ | 0,54 % |
| 31 | Crane Co | 2.240 | 499.676,8 $ | 0,50 % |
| 32 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.771 | 495.685,2 $ | 0,49 % |
| 33 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 8.505 | 424.059,3 $ | 0,42 % |
| 34 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 54.456 | 402.761,6 $ | 0,40 % |
| 35 | Melrose Industries PLC | 58.285 | 367.156,3 $ | 0,36 % |
| 36 | Hexcel Corp | 3.609 | 361.116,5 $ | 0,36 % |
| 37 | Mercury Systems Inc | 2.388 | 292.124 $ | 0,29 % |
| 38 | Dassault Aviation SA | 813 | 266.788,9 $ | 0,26 % |
| 39 | AAR Corp | 1.778 | 254.129,5 $ | 0,25 % |
| 40 | Joby Aviation Inc | 27.428 | 244.657,8 $ | 0,24 % |
| 41 | AeroVironment Inc | 1.392 | 229.777,4 $ | 0,23 % |
| 42 | Hensoldt AG | 2.881 | 223.053,7 $ | 0,22 % |
| 43 | Mirion Technologies Inc | 11.023 | 197.642,4 $ | 0,20 % |
| 44 | RENK Group AG | 3.760 | 181.190,6 $ | 0,18 % |
| 45 | Karman Holdings Inc | 3.534 | 176.417,3 $ | 0,18 % |
| 46 | OSI Systems Inc | 741 | 162.056,7 $ | 0,16 % |
| 47 | Amentum Holdings Inc | 6.545 | 135.285,2 $ | 0,13 % |
| 48 | Archer Aviation Inc | 28.564 | 135.107,7 $ | 0,13 % |
| 49 | York Space Systems Inc | 5.406 | 133.095,7 $ | 0,13 % |
| 50 | QinetiQ Group PLC | 22.120 | 123.937 $ | 0,12 % |
| 51 | Astronics Corp | 1.355 | 110.107,3 $ | 0,11 % |
| 52 | Ducommun Inc | 585 | 108.347,9 $ | 0,11 % |
| 53 | Intuitive Machines Inc | 4.995 | 106.843,1 $ | 0,11 % |
| 54 | CSG NV | 7.015 | 104.057,5 $ | 0,10 % |
| 55 | LEONARDO DRS INC | 2.379 | 101.511,9 $ | 0,10 % |
| 56 | BETA TECHNOLOGIES INC | 5.815 | 97.401,3 $ | 0,10 % |
| 57 | Firefly Aerospace Inc | 3.270 | 96.138 $ | 0,10 % |
| 58 | Chemring Group PLC | 12.480 | 84.757,2 $ | 0,08 % |
| 59 | Smith & Wesson Brands Inc | 4.735 | 71.214,4 $ | 0,07 % |
| 60 | Senior PLC | 18.622 | 71.139,5 $ | 0,07 % |
| 61 | Bodycote PLC | 8.054 | 70.936,8 $ | 0,07 % |
| 62 | Loar Holdings Inc | 836 | 67.390 $ | 0,07 % |
| 63 | Park Aerospace Corp | 1.616 | 61.666,6 $ | 0,06 % |
| 64 | LISI SA | 820 | 61.556,2 $ | 0,06 % |
| 65 | Redwire Corp | 4.983 | 60.942,1 $ | 0,06 % |
| 66 | COHORT PLC | 3.727 | 60.807,4 $ | 0,06 % |
| 67 | Avio SpA | 1.538 | 55.267,5 $ | 0,05 % |
| 68 | Scandinavian Astor Group AB | 28.544 | 53.135,4 $ | 0,05 % |
| 69 | SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS | 9.025 | 51.174,8 $ | 0,05 % |
| 70 | Innovative Solutions and Support Inc | 2.756 | 49.608 $ | 0,05 % |
| 71 | Exail Technologies SA | 353 | 48.440,7 $ | 0,05 % |
| 72 | Colt CZ Group SE | 1.083 | 46.700,5 $ | 0,05 % |
| 73 | National Presto Industries Inc | 365 | 45.621,4 $ | 0,05 % |
| 74 | GABLER GROUP AG | 1.051 | 44.432,1 $ | 0,04 % |
| 75 | Altinay Savunma Teknolojileri AS | 118.906 | 42.570 $ | 0,04 % |
| 76 | Cirrus Aircraft Ltd | 9.661 | 41.512,4 $ | 0,04 % |
| 77 | Satellogic Inc | 7.096 | 40.589,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Cadre Holdings Inc | 1.258 | 35.865,6 $ | 0,04 % |
| 79 | Virgin Galactic Holdings Inc | 11.796 | 34.090,4 $ | 0,03 % |
| 80 | Eve Holding Inc | 11.285 | 28.325,4 $ | 0,03 % |
| 81 | Astronics Corp | 271 | 20.596 $ | 0,02 % |
| 82 | AIRO Group Holdings Inc | 2.386 | 17.632,5 $ | 0,02 % |
| 83 | Vertical Aerospace Ltd | 8.280 | 14.407,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Byrna Technologies Inc | 2.090 | 14.023,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 79,7 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,0 %
- EUR 16,3 %
- GBP 11,3 %
- CAD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- TRY 0,5 %
- CZK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,0 %
- Frankreich 11,4 %
- Vereinigtes Königreich 11,3 %
- Deutschland 3,9 %
- Italien 1,0 %
- Kanada 0,9 %
- Schweden 0,8 %
- Türkei 0,5 %
- Niederlande 0,1 %
- Tschechien 0,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 70,2 Mio. $ | 69,96 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 11,4 Mio. $ | 11,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 11,4 Mio. $ | 11,33 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 3,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Italien | 2 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Kanada | 1 | 924.649,8 $ | 0,92 % |
| 7 | Schweden | 2 | 777.595,5 $ | 0,77 % |
| 8 | Türkei | 3 | 496.506,4 $ | 0,49 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 104.057,5 $ | 0,10 % |
| 10 | Tschechien | 1 | 46.700,5 $ | 0,05 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 41.512,4 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Themes Transatlantic Defense ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085497