Portfolio von Themes Transatlantic Defense ETF
Themes ETF Trust · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 101,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 71,1 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,2 %
- EUR 18,5 %
- GBP 11,1 %
- SEK 1,0 %
- CAD 0,7 %
- TRY 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 68,1 %
- FR 12,0 %
- GB 11,1 %
- DE 5,2 %
- IT 1,3 %
- SE 1,0 %
- CA 0,7 %
- TR 0,5 %
- CZ 0,0 %
- HK 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 69,1 Mio. $ | 68,13 % |
| FR | 6 | 12,2 Mio. $ | 12,01 % |
| GB | 10 | 11,2 Mio. $ | 11,08 % |
| DE | 4 | 5,2 Mio. $ | 5,15 % |
| IT | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| SE | 1 | 969.602,3 $ | 0,96 % |
| CA | 1 | 755.515,4 $ | 0,75 % |
| TR | 3 | 502.546,8 $ | 0,50 % |
| CZ | 1 | 48.833,1 $ | 0,05 % |
| HK | 1 | 30.506,1 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| RTX Corp | 46.261 | 8,9 Mio. $ | 8,76 % |
| General Electric Co | 26.572 | 7,5 Mio. $ | 7,40 % |
| Boeing Co/The | 35.905 | 7,1 Mio. $ | 7,02 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 399.234 | 6 Mio. $ | 5,87 % |
| Lockheed Martin Corp | 9.719 | 5,9 Mio. $ | 5,77 % |
| Honeywell International Inc | 24.303 | 5,5 Mio. $ | 5,39 % |
| Safran SA | 16.531 | 5,3 Mio. $ | 5,24 % |
| Airbus SE | 27.844 | 5,2 Mio. $ | 5,08 % |
| Northrop Grumman Corp | 7.046 | 4,8 Mio. $ | 4,72 % |
| Howmet Aerospace Inc | 19.676 | 4,5 Mio. $ | 4,45 % |
| BAE Systems PLC | 148.897 | 4,3 Mio. $ | 4,26 % |
| Rheinmetall AG | 2.261 | 3,8 Mio. $ | 3,71 % |
| General Dynamics Corp | 10.933 | 3,8 Mio. $ | 3,68 % |
| L3Harris Technologies Inc | 9.245 | 3,2 Mio. $ | 3,13 % |
| TransDigm Group Inc | 2.721 | 3,2 Mio. $ | 3,10 % |
| Rocket Lab Corp | 24.085 | 1,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Axon Enterprise Inc | 3.626 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2.295 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Leonardo SpA | 19.420 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1.850 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Thales SA | 4.271 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| FTAI Aviation Ltd | 5.016 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Saab AB | 14.867 | 969.602,3 $ | 0,95 % |
| MTU Aero Engines AG | 2.652 | 950.252 $ | 0,93 % |
| BWX Technologies Inc | 4.540 | 928.384,6 $ | 0,91 % |
| Textron Inc | 8.865 | 776.219,4 $ | 0,76 % |
| Bombardier Inc | 4.272 | 755.515,4 $ | 0,74 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.883 | 715.351,7 $ | 0,70 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 8.184 | 577.053,8 $ | 0,57 % |
| HEICO Corp | 2.007 | 550.319,4 $ | 0,54 % |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 57.960 | 417.675,1 $ | 0,41 % |
| Melrose Industries PLC | 62.045 | 412.910,7 $ | 0,41 % |
| Crane Co | 2.384 | 407.664 $ | 0,40 % |
| Moog Inc | 1.370 | 400.916,8 $ | 0,39 % |
| Dassault Aviation SA | 861 | 317.665,2 $ | 0,31 % |
| Hexcel Corp | 3.833 | 310.204,7 $ | 0,30 % |
| Karman Holdings Inc | 3.758 | 300.827,9 $ | 0,30 % |
| AeroVironment Inc | 1.472 | 269.449,6 $ | 0,26 % |
| Hensoldt AG | 3.057 | 267.128,9 $ | 0,26 % |
| RENK Group AG | 4.000 | 234.130,1 $ | 0,23 % |
| Mirion Technologies Inc | 11.727 | 218.004,9 $ | 0,21 % |
| Joby Aviation Inc | 25.615 | 211.579,9 $ | 0,21 % |
| AAR Corp | 1.890 | 206.879,4 $ | 0,20 % |
| OSI Systems Inc | 773 | 205.239,2 $ | 0,20 % |
| Mercury Systems Inc | 2.532 | 184.608,1 $ | 0,18 % |
| Amentum Holdings Inc | 6.961 | 181.542,9 $ | 0,18 % |
| QinetiQ Group PLC | 23.544 | 141.478,4 $ | 0,14 % |
| Archer Aviation Inc | 26.148 | 135.185,2 $ | 0,13 % |
| Satellogic Inc | 22.287 | 121.241,3 $ | 0,12 % |
| Leonardo DRS Inc | 2.523 | 112.324 $ | 0,11 % |
| Firefly Aerospace Inc | 3.478 | 99.018,7 $ | 0,10 % |
| Intuitive Machines Inc | 5.315 | 98.646,4 $ | 0,10 % |
| Astronics Corp | 1.435 | 95.757,6 $ | 0,09 % |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 6.183 | 90.890,1 $ | 0,09 % |
| Chemring Group PLC | 13.280 | 89.292,7 $ | 0,09 % |
| Ducommun Inc | 617 | 75.274 $ | 0,07 % |
| Senior PLC | 19.822 | 75.035,6 $ | 0,07 % |
| Smith & Wesson Brands Inc | 5.039 | 72.208,9 $ | 0,07 % |
| Bodycote PLC | 8.566 | 69.217,8 $ | 0,07 % |
| Cohort PLC | 3.967 | 63.743,4 $ | 0,06 % |
| Avio SpA | 1.634 | 62.514,9 $ | 0,06 % |
| Innovative Solutions and Support Inc | 2.932 | 60.194 $ | 0,06 % |
| LISI SA | 868 | 52.572 $ | 0,05 % |
| National Presto Industries Inc | 381 | 52.219,9 $ | 0,05 % |
| Exail Technologies SA | 369 | 50.754,8 $ | 0,05 % |
| Loar Holdings Inc | 884 | 50.644,4 $ | 0,05 % |
| Colt CZ Group SE | 1.147 | 48.833,1 $ | 0,05 % |
| Redwire Corp | 5.303 | 45.075,5 $ | 0,04 % |
| SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS | 9.601 | 44.115,7 $ | 0,04 % |
| Avon Technologies PLC | 1.983 | 43.517,2 $ | 0,04 % |
| Cadre Holdings Inc | 1.338 | 41.049,8 $ | 0,04 % |
| Altinay Savunma Teknolojileri AS | 126.570 | 40.756 $ | 0,04 % |
| Cirrus Aircraft Ltd | 6.761 | 30.506,1 $ | 0,03 % |
| Virgin Galactic Holdings Inc | 12.548 | 30.491,6 $ | 0,03 % |
| Eve Holding Inc | 12.005 | 29.772,4 $ | 0,03 % |
| Byrna Technologies Inc | 2.218 | 20.361,2 $ | 0,02 % |
| Vertical Aerospace Ltd | 8.808 | 19.465,7 $ | 0,02 % |
| AIRO Group Holdings Inc | 2.530 | 19.240,7 $ | 0,02 % |
| MOMENTUS INC | 3.816 | 14.042,9 $ | 0,01 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 6 | 457 $ | 0,00 % |