Composition de Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 46,1 M $ dont 6,8 M $ en actions, soit 14,9 %
- Positions
- 79 dans 1 pays
- 10 premières
- 3,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 468 | 240,4 k $ | 0,52 % |
| 2 | Tesla Inc | 468 | 196,8 k $ | 0,43 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 935 | 187,1 k $ | 0,41 % |
| 4 | Broadcom Inc | 468 | 176,8 k $ | 0,38 % |
| 5 | General Electric Co | 468 | 174,9 k $ | 0,38 % |
| 6 | Alphabet Inc | 468 | 167,2 k $ | 0,36 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 1 870 | 164,1 k $ | 0,36 % |
| 8 | Visa Inc | 468 | 160,6 k $ | 0,35 % |
| 9 | Bank of America Corp | 2 806 | 159,9 k $ | 0,35 % |
| 10 | American Express Co | 468 | 158,3 k $ | 0,34 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 468 | 154,7 k $ | 0,34 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 468 | 153,2 k $ | 0,33 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 468 | 148,6 k $ | 0,32 % |
| 14 | Apple Inc | 468 | 135,4 k $ | 0,29 % |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 468 | 131,6 k $ | 0,29 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 935 | 127,8 k $ | 0,28 % |
| 17 | Illinois Tool Works Inc | 468 | 126,6 k $ | 0,27 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 1 403 | 114 k $ | 0,25 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 468 | 111,9 k $ | 0,24 % |
| 20 | Welltower Inc | 468 | 106,2 k $ | 0,23 % |
| 21 | Waste Management Inc | 468 | 104,3 k $ | 0,23 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 468 | 102,2 k $ | 0,22 % |
| 23 | Republic Services Inc | 468 | 99,7 k $ | 0,22 % |
| 24 | ConocoPhillips | 935 | 97,2 k $ | 0,21 % |
| 25 | STARBUCKS CORP | 935 | 95,5 k $ | 0,21 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 468 | 93,9 k $ | 0,20 % |
| 27 | RTX Corp | 468 | 88,8 k $ | 0,19 % |
| 28 | Sempra | 935 | 86,7 k $ | 0,19 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 468 | 86,5 k $ | 0,19 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 935 | 86,3 k $ | 0,19 % |
| 31 | Digital Realty Trust Inc | 468 | 84 k $ | 0,18 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 468 | 83,4 k $ | 0,18 % |
| 33 | Diamondback Energy Inc | 468 | 82,3 k $ | 0,18 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 468 | 79,5 k $ | 0,17 % |
| 35 | Phillips 66 | 468 | 79,1 k $ | 0,17 % |
| 36 | MetLife Inc | 935 | 79,1 k $ | 0,17 % |
| 37 | Chevron Corp | 468 | 77,6 k $ | 0,17 % |
| 38 | DR Horton Inc | 468 | 76,2 k $ | 0,17 % |
| 39 | Public Service Enterprise Group Inc | 935 | 75,9 k $ | 0,16 % |
| 40 | 3M Co | 468 | 75,8 k $ | 0,16 % |
| 41 | Yum! Brands Inc | 468 | 74,8 k $ | 0,16 % |
| 42 | VISTRA CORP | 468 | 74,2 k $ | 0,16 % |
| 43 | Fortinet Inc | 468 | 71,9 k $ | 0,16 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 468 | 70,9 k $ | 0,15 % |
| 45 | Williams Cos Inc/The | 935 | 69,5 k $ | 0,15 % |
| 46 | Fastenal Co | 1 403 | 67,4 k $ | 0,15 % |
| 47 | Emerson Electric Co | 468 | 67 k $ | 0,15 % |
| 48 | Citigroup Inc | 468 | 65,5 k $ | 0,14 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 468 | 64 k $ | 0,14 % |
| 50 | Prologis Inc | 468 | 63,4 k $ | 0,14 % |
| 51 | CBRE Group Inc | 468 | 63 k $ | 0,14 % |
| 52 | Target Corp | 468 | 61,1 k $ | 0,13 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 468 | 60,7 k $ | 0,13 % |
| 54 | Kinder Morgan Inc | 1 870 | 59,8 k $ | 0,13 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 468 | 59,2 k $ | 0,13 % |
| 56 | CISCO SYSTEMS INC | 468 | 55 k $ | 0,12 % |
| 57 | Aflac Inc | 468 | 54,9 k $ | 0,12 % |
| 58 | MPLX LP | 935 | 52,7 k $ | 0,11 % |
| 59 | Consolidated Edison Inc | 468 | 51,8 k $ | 0,11 % |
| 60 | Honeywell Aerospace Inc | 234 | 51,7 k $ | 0,11 % |
| 61 | Prudential Financial Inc | 468 | 50,5 k $ | 0,11 % |
| 62 | United Parcel Service Inc | 468 | 50,3 k $ | 0,11 % |
| 63 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 403 | 45,9 k $ | 0,10 % |
| 64 | Occidental Petroleum Corp | 935 | 45,4 k $ | 0,10 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 468 | 43,8 k $ | 0,10 % |
| 66 | Newmont Corp | 468 | 43,7 k $ | 0,09 % |
| 67 | Exelon Corp | 935 | 43,6 k $ | 0,09 % |
| 68 | SLB Ltd | 935 | 43,5 k $ | 0,09 % |
| 69 | Colgate-Palmolive Co | 468 | 42,9 k $ | 0,09 % |
| 70 | Edwards Lifesciences Corp | 468 | 42,3 k $ | 0,09 % |
| 71 | ONEOK Inc | 468 | 40,7 k $ | 0,09 % |
| 72 | Sysco Corp | 468 | 39,1 k $ | 0,08 % |
| 73 | Ford Motor Co | 2 806 | 39 k $ | 0,08 % |
| 74 | Xcel Energy Inc | 468 | 37,6 k $ | 0,08 % |
| 75 | General Motors Co | 468 | 36,1 k $ | 0,08 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 468 | 29,4 k $ | 0,06 % |
| 77 | US Bancorp | 468 | 28,3 k $ | 0,06 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 468 | 26 k $ | 0,06 % |
| 79 | Truist Financial Corp | 468 | 23,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,3 %
- Consommation cyclique 15,2 %
- Technologie 13,5 %
- Industrie 13,1 %
- Énergie 12,0 %
- Services publics 9,6 %
- Immobilier 4,6 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 2,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 6,8 M $ | 100,00 % |
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