Zusammensetzung von Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 46,1 Mio. $ davon 6,8 Mio. $ in Aktien, 14,9 %
- Positionen
- 79 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 3,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 468 | 240.364,8 $ | 0,52 % |
| 2 | Tesla Inc | 468 | 196.840,8 $ | 0,43 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 935 | 187.084,2 $ | 0,41 % |
| 4 | Broadcom Inc | 468 | 176.787 $ | 0,38 % |
| 5 | General Electric Co | 468 | 174.905,6 $ | 0,38 % |
| 6 | Alphabet Inc | 468 | 167.249,2 $ | 0,36 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 1.870 | 164.129,9 $ | 0,36 % |
| 8 | Visa Inc | 468 | 160.566,1 $ | 0,35 % |
| 9 | Bank of America Corp | 2.806 | 159.885,9 $ | 0,35 % |
| 10 | American Express Co | 468 | 158.301 $ | 0,34 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 468 | 154.655,3 $ | 0,34 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 468 | 153.190,4 $ | 0,33 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 468 | 148.604 $ | 0,32 % |
| 14 | Apple Inc | 468 | 135.420,5 $ | 0,29 % |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 468 | 131.606,3 $ | 0,29 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 935 | 127.833,2 $ | 0,28 % |
| 17 | Illinois Tool Works Inc | 468 | 126.580 $ | 0,27 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 1.403 | 114.021,8 $ | 0,25 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 468 | 111.856,7 $ | 0,24 % |
| 20 | Welltower Inc | 468 | 106.222 $ | 0,23 % |
| 21 | Waste Management Inc | 468 | 104.307,8 $ | 0,23 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 468 | 102.234,6 $ | 0,22 % |
| 23 | Republic Services Inc | 468 | 99.721,4 $ | 0,22 % |
| 24 | ConocoPhillips | 935 | 97.202,6 $ | 0,21 % |
| 25 | STARBUCKS CORP | 935 | 95.547,7 $ | 0,21 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 468 | 93.890,2 $ | 0,20 % |
| 27 | RTX Corp | 468 | 88.793,6 $ | 0,19 % |
| 28 | Sempra | 935 | 86.683,9 $ | 0,19 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 468 | 86.481,7 $ | 0,19 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 935 | 86.272,5 $ | 0,19 % |
| 31 | Digital Realty Trust Inc | 468 | 84.043,4 $ | 0,18 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 468 | 83.416,3 $ | 0,18 % |
| 33 | Diamondback Energy Inc | 468 | 82.265 $ | 0,18 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 468 | 79.503,8 $ | 0,17 % |
| 35 | Phillips 66 | 468 | 79.115,4 $ | 0,17 % |
| 36 | MetLife Inc | 935 | 79.110,4 $ | 0,17 % |
| 37 | Chevron Corp | 468 | 77.575,7 $ | 0,17 % |
| 38 | DR Horton Inc | 468 | 76.227,8 $ | 0,17 % |
| 39 | Public Service Enterprise Group Inc | 935 | 75.884,6 $ | 0,16 % |
| 40 | 3M Co | 468 | 75.773,9 $ | 0,16 % |
| 41 | Yum! Brands Inc | 468 | 74.814,5 $ | 0,16 % |
| 42 | VISTRA CORP | 468 | 74.238,8 $ | 0,16 % |
| 43 | Fortinet Inc | 468 | 71.894,2 $ | 0,16 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 468 | 70.902 $ | 0,15 % |
| 45 | Williams Cos Inc/The | 935 | 69.507,9 $ | 0,15 % |
| 46 | Fastenal Co | 1.403 | 67.386,1 $ | 0,15 % |
| 47 | Emerson Electric Co | 468 | 66.994,2 $ | 0,15 % |
| 48 | Citigroup Inc | 468 | 65.501,3 $ | 0,14 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 468 | 64.027,1 $ | 0,14 % |
| 50 | Prologis Inc | 468 | 63.400 $ | 0,14 % |
| 51 | CBRE Group Inc | 468 | 63.034,9 $ | 0,14 % |
| 52 | Target Corp | 468 | 61.125,5 $ | 0,13 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 468 | 60.713,6 $ | 0,13 % |
| 54 | Kinder Morgan Inc | 1.870 | 59.783,9 $ | 0,13 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 468 | 59.239,4 $ | 0,13 % |
| 56 | CISCO SYSTEMS INC | 468 | 54.971,3 $ | 0,12 % |
| 57 | Aflac Inc | 468 | 54.873 $ | 0,12 % |
| 58 | MPLX LP | 935 | 52.668,6 $ | 0,11 % |
| 59 | Consolidated Edison Inc | 468 | 51.774,8 $ | 0,11 % |
| 60 | Honeywell Aerospace Inc | 234 | 51.732,7 $ | 0,11 % |
| 61 | Prudential Financial Inc | 468 | 50.511,2 $ | 0,11 % |
| 62 | United Parcel Service Inc | 468 | 50.310 $ | 0,11 % |
| 63 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.403 | 45.920,2 $ | 0,10 % |
| 64 | Occidental Petroleum Corp | 935 | 45.413 $ | 0,10 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 468 | 43.832,9 $ | 0,10 % |
| 66 | Newmont Corp | 468 | 43.711,2 $ | 0,09 % |
| 67 | Exelon Corp | 935 | 43.589,7 $ | 0,09 % |
| 68 | SLB Ltd | 935 | 43.468,2 $ | 0,09 % |
| 69 | Colgate-Palmolive Co | 468 | 42.906,2 $ | 0,09 % |
| 70 | Edwards Lifesciences Corp | 468 | 42.335,3 $ | 0,09 % |
| 71 | ONEOK Inc | 468 | 40.687,9 $ | 0,09 % |
| 72 | Sysco Corp | 468 | 39.115,4 $ | 0,08 % |
| 73 | Ford Motor Co | 2.806 | 39.003,4 $ | 0,08 % |
| 74 | Xcel Energy Inc | 468 | 37.580,4 $ | 0,08 % |
| 75 | General Motors Co | 468 | 36.073,4 $ | 0,08 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 468 | 29.432,5 $ | 0,06 % |
| 77 | US Bancorp | 468 | 28.267,2 $ | 0,06 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 468 | 25.974 $ | 0,06 % |
| 79 | Truist Financial Corp | 468 | 23.315,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,3 %
- Zyklischer Konsum 15,2 %
- Technologie 13,5 %
- Industrie 13,1 %
- Energie 12,0 %
- Versorger 9,6 %
- Immobilien 4,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 2,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,6 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 6,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085342