Zusammensetzung von Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 46,3 Mio. $ davon 7,5 Mio. $ in Aktien, 16,3 %
- Positionen
- 80 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 4,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 951 | 241.354,3 $ | 0,52 % |
| 2 | PepsiCo Inc | 1.426 | 221.443,5 $ | 0,48 % |
| 3 | T-Mobile US Inc | 951 | 199.738,5 $ | 0,43 % |
| 4 | AT&T Inc | 6.656 | 192.957,4 $ | 0,42 % |
| 5 | Bank of America Corp | 3.803 | 185.396,3 $ | 0,40 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 2.377 | 184.431,4 $ | 0,40 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 2.377 | 180.770,9 $ | 0,39 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 951 | 165.854,4 $ | 0,36 % |
| 9 | McDonald's Corp. | 475 | 147.625,3 $ | 0,32 % |
| 10 | Broadcom Inc | 475 | 147.017,3 $ | 0,32 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 475 | 144.438 $ | 0,31 % |
| 12 | American Express Co | 475 | 143.678 $ | 0,31 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 475 | 139.726 $ | 0,30 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 475 | 138.548 $ | 0,30 % |
| 15 | Alphabet Inc | 475 | 136.591 $ | 0,30 % |
| 16 | General Electric Co | 475 | 134.790,8 $ | 0,29 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 1.426 | 132.446,9 $ | 0,29 % |
| 18 | Ecolab Inc | 475 | 126.359,5 $ | 0,27 % |
| 19 | Prologis Inc | 951 | 125.703,2 $ | 0,27 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 951 | 124.523,9 $ | 0,27 % |
| 21 | Target Corp | 951 | 115.261,2 $ | 0,25 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 475 | 115.244,5 $ | 0,25 % |
| 23 | International Business Machines Corp. | 475 | 115.135,3 $ | 0,25 % |
| 24 | Waste Management Inc | 475 | 109.150,3 $ | 0,24 % |
| 25 | Citigroup Inc | 951 | 107.852,9 $ | 0,23 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 475 | 107.364,3 $ | 0,23 % |
| 27 | Aflac Inc | 951 | 104.334,2 $ | 0,23 % |
| 28 | Republic Services Inc | 475 | 104.034,5 $ | 0,22 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 475 | 98.842,8 $ | 0,21 % |
| 30 | Chevron Corp | 475 | 98.277,5 $ | 0,21 % |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | 475 | 96.629,3 $ | 0,21 % |
| 32 | Progressive Corp/The | 475 | 94.164 $ | 0,20 % |
| 33 | Welltower Inc | 475 | 93.912,3 $ | 0,20 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 1.426 | 92.690 $ | 0,20 % |
| 35 | Sempra | 951 | 92.408,7 $ | 0,20 % |
| 36 | RTX Corp | 475 | 91.627,5 $ | 0,20 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 951 | 89.375 $ | 0,19 % |
| 38 | Simon Property Group Inc | 475 | 88.601,8 $ | 0,19 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 475 | 86.654,3 $ | 0,19 % |
| 40 | Digital Realty Trust Inc | 475 | 85.599,8 $ | 0,19 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 951 | 80.730,4 $ | 0,17 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 475 | 80.588,5 $ | 0,17 % |
| 43 | Dell Technologies Inc | 475 | 77.961,8 $ | 0,17 % |
| 44 | Public Service Enterprise Group Inc | 951 | 76.983,5 $ | 0,17 % |
| 45 | TJX Cos Inc/The | 475 | 75.857,5 $ | 0,16 % |
| 46 | Xcel Energy Inc | 951 | 75.547,4 $ | 0,16 % |
| 47 | US Bancorp | 1.426 | 74.166,3 $ | 0,16 % |
| 48 | Yum! Brands Inc | 475 | 73.853 $ | 0,16 % |
| 49 | Vistra Corp | 475 | 71.406,8 $ | 0,15 % |
| 50 | Exelon Corp | 1.426 | 69.902,5 $ | 0,15 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 951 | 69.213,8 $ | 0,15 % |
| 52 | 3M Co | 475 | 68.984,3 $ | 0,15 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 475 | 68.670,8 $ | 0,15 % |
| 54 | Fastenal Co | 1.426 | 66.166,4 $ | 0,14 % |
| 55 | CBRE Group Inc | 475 | 64.343,5 $ | 0,14 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 475 | 64.234,3 $ | 0,14 % |
| 57 | Kinder Morgan, Inc. | 1.902 | 63.774,1 $ | 0,14 % |
| 58 | ConocoPhillips | 475 | 62.700 $ | 0,14 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 475 | 62.263 $ | 0,13 % |
| 60 | Emerson Electric Co. | 475 | 62.234,5 $ | 0,13 % |
| 61 | Amphenol Corp | 475 | 60.016,3 $ | 0,13 % |
| 62 | Dominion Energy Inc | 951 | 58.790,8 $ | 0,13 % |
| 63 | Arista Networks Inc | 475 | 58.320,5 $ | 0,13 % |
| 64 | Bank of New York Mellon Corp/The | 475 | 56.349,3 $ | 0,12 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 951 | 55.899,8 $ | 0,12 % |
| 66 | MPLX LP | 951 | 54.273,6 $ | 0,12 % |
| 67 | Consolidated Edison Inc | 475 | 53.760,5 $ | 0,12 % |
| 68 | Newmont Corp | 475 | 51.418,8 $ | 0,11 % |
| 69 | SLB Ltd | 951 | 48.871,9 $ | 0,11 % |
| 70 | United Parcel Service Inc | 475 | 46.730,5 $ | 0,10 % |
| 71 | Truist Financial Corp | 951 | 43.717,5 $ | 0,09 % |
| 72 | eBay Inc | 475 | 43.234,5 $ | 0,09 % |
| 73 | ONEOK Inc | 475 | 42.935,3 $ | 0,09 % |
| 74 | Colgate-Palmolive Co | 475 | 40.484,3 $ | 0,09 % |
| 75 | Fortinet Inc | 475 | 38.817 $ | 0,08 % |
| 76 | Ford Motor Co | 3.328 | 38.405,1 $ | 0,08 % |
| 77 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.426 | 37.546,6 $ | 0,08 % |
| 78 | General Motors Co | 475 | 35.387,5 $ | 0,08 % |
| 79 | Delta Air Lines Inc | 475 | 31.578 $ | 0,07 % |
| 80 | Baker Hughes Co | 475 | 28.998,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Technologie 15,7 %
- Industrie 12,4 %
- Versorger 10,9 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Energie 7,0 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Immobilien 6,1 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Nicht zugeordnet 2,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 7,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085342