Composition de Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
ISIN US88636J3370
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- Actif net
- 39,2 M $ dont 20,1 M $ en actions, soit 51,2 %
- Positions
- 45 dans 9 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 1 836 | 2,1 M $ | 5,40 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 10 080 | 1,2 M $ | 3,02 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 4 436 | 887,6 k $ | 2,26 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 1 220 | 708,7 k $ | 1,81 % |
| 5 | Deere & Co | 1 031 | 654 k $ | 1,67 % |
| 6 | Corteva Inc | 7 301 | 618,3 k $ | 1,58 % |
| 7 | Rio Tinto PLC | 6 332 | 601,1 k $ | 1,53 % |
| 8 | ASML Holding NV | 284 | 565 k $ | 1,44 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 6 189 | 515,6 k $ | 1,32 % |
| 10 | Apple Inc | 1 768 | 511,6 k $ | 1,30 % |
| 11 | Newmont Corp | 5 259 | 491,2 k $ | 1,25 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 9 077 | 487,3 k $ | 1,24 % |
| 13 | Vale SA | 31 342 | 471,4 k $ | 1,20 % |
| 14 | Nucor Corp | 2 029 | 452 k $ | 1,15 % |
| 15 | Edwards Lifesciences Corp | 4 988 | 451,2 k $ | 1,15 % |
| 16 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3 509 | 448,8 k $ | 1,14 % |
| 17 | Air Liquide SA | 2 147 | 425,3 k $ | 1,08 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 3 255 | 418,3 k $ | 1,07 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 4 760 | 417,8 k $ | 1,07 % |
| 20 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 310 | 405,7 k $ | 1,03 % |
| 21 | Lockheed Martin Corp | 794 | 404,5 k $ | 1,03 % |
| 22 | Yum! Brands Inc | 2 424 | 387,5 k $ | 0,99 % |
| 23 | Tenaris SA | 6 743 | 374,2 k $ | 0,95 % |
| 24 | Equinor ASA | 11 795 | 370,4 k $ | 0,94 % |
| 25 | Public Storage | 1 140 | 362,9 k $ | 0,93 % |
| 26 | Chevron Corp | 2 176 | 360,7 k $ | 0,92 % |
| 27 | Sempra | 3 852 | 357,1 k $ | 0,91 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 289 | 346,6 k $ | 0,88 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 2 540 | 343,9 k $ | 0,88 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 1 111 | 327,8 k $ | 0,84 % |
| 31 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 454 | 314,9 k $ | 0,80 % |
| 32 | Airbus SE | 1 388 | 308,7 k $ | 0,79 % |
| 33 | United Rentals Inc | 269 | 304,7 k $ | 0,78 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 4 802 | 302,3 k $ | 0,77 % |
| 35 | Fortinet Inc | 1 921 | 295,1 k $ | 0,75 % |
| 36 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 198 | 277,1 k $ | 0,71 % |
| 37 | Microchip Technology Inc | 3 035 | 276,8 k $ | 0,71 % |
| 38 | Arch Capital Group Ltd | 2 847 | 276,3 k $ | 0,70 % |
| 39 | Elevance Health Inc | 711 | 275 k $ | 0,70 % |
| 40 | CHENIERE ENERGY INC | 1 108 | 264,8 k $ | 0,68 % |
| 41 | Tesla Inc | 560 | 235,5 k $ | 0,60 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 646 | 189,4 k $ | 0,48 % |
| 43 | Northrop Grumman Corp | 232 | 118,2 k $ | 0,30 % |
| 44 | Snowflake Inc | 464 | 118,1 k $ | 0,30 % |
| 45 | DR Horton Inc | 348 | 56,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Matériaux 21,9 %
- Industrie 10,5 %
- Santé 7,4 %
- Services publics 3,9 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Finance 1,4 %
- Non attribué 10,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- EUR 3,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,8 %
- Canada 5,3 %
- France 3,7 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Australie 2,6 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 2,2 %
- Luxembourg 1,9 %
- Bermudes 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 15,6 M $ | 77,83 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,1 M $ | 5,31 % |
| 3 | France | 2 | 734,1 k $ | 3,66 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 565 k $ | 2,81 % |
| 5 | Australie | 1 | 515,6 k $ | 2,57 % |
| 6 | Brésil | 1 | 471,4 k $ | 2,35 % |
| 7 | Mexique | 1 | 448,8 k $ | 2,23 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 374,2 k $ | 1,86 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 276,3 k $ | 1,38 % |
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