Zusammensetzung von Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
ISIN US88636J3370
Tidal Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 39,2 Mio. $ davon 20,1 Mio. $ in Aktien, 51,2 %
- Positionen
- 45 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 1.836 | 2,1 Mio. $ | 5,40 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 10.080 | 1,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 4.436 | 887.599,2 $ | 2,26 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 1.220 | 708.710,2 $ | 1,81 % |
| 5 | Deere & Co | 1.031 | 653.994,2 $ | 1,67 % |
| 6 | Corteva Inc | 7.301 | 618.321,7 $ | 1,58 % |
| 7 | Rio Tinto PLC | 6.332 | 601.096,8 $ | 1,53 % |
| 8 | ASML Holding NV | 284 | 565.001 $ | 1,44 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 6.189 | 515.605,6 $ | 1,32 % |
| 10 | Apple Inc | 1.768 | 511.588,5 $ | 1,30 % |
| 11 | Newmont Corp | 5.259 | 491.190,6 $ | 1,25 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 9.077 | 487.253,4 $ | 1,24 % |
| 13 | Vale SA | 31.342 | 471.383,7 $ | 1,20 % |
| 14 | Nucor Corp | 2.029 | 451.959,8 $ | 1,15 % |
| 15 | Edwards Lifesciences Corp | 4.988 | 451.214,5 $ | 1,15 % |
| 16 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3.509 | 448.801,1 $ | 1,14 % |
| 17 | Air Liquide SA | 2.147 | 425.344,9 $ | 1,08 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 3.255 | 418.267,5 $ | 1,07 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 4.760 | 417.785,2 $ | 1,07 % |
| 20 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.310 | 405.684 $ | 1,03 % |
| 21 | Lockheed Martin Corp | 794 | 404.511,2 $ | 1,03 % |
| 22 | Yum! Brands Inc | 2.424 | 387.500,6 $ | 0,99 % |
| 23 | Tenaris SA | 6.743 | 374.169,1 $ | 0,95 % |
| 24 | Equinor ASA | 11.795 | 370.363 $ | 0,94 % |
| 25 | Public Storage | 1.140 | 362.873,4 $ | 0,93 % |
| 26 | Chevron Corp | 2.176 | 360.693,8 $ | 0,92 % |
| 27 | Sempra | 3.852 | 357.118,9 $ | 0,91 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 289 | 346.635,3 $ | 0,88 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 2.540 | 343.916 $ | 0,88 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 1.111 | 327.756,1 $ | 0,84 % |
| 31 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.454 | 314.936,4 $ | 0,80 % |
| 32 | Airbus SE | 1.388 | 308.716 $ | 0,79 % |
| 33 | United Rentals Inc | 269 | 304.747,4 $ | 0,78 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 4.802 | 302.285,9 $ | 0,77 % |
| 35 | Fortinet Inc | 1.921 | 295.104 $ | 0,75 % |
| 36 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.198 | 277.106,7 $ | 0,71 % |
| 37 | Microchip Technology Inc | 3.035 | 276.792 $ | 0,71 % |
| 38 | Arch Capital Group Ltd | 2.847 | 276.329,8 $ | 0,70 % |
| 39 | Elevance Health Inc | 711 | 274.965 $ | 0,70 % |
| 40 | CHENIERE ENERGY INC | 1.108 | 264.823,1 $ | 0,68 % |
| 41 | Tesla Inc | 560 | 235.536 $ | 0,60 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 646 | 189.394,3 $ | 0,48 % |
| 43 | Northrop Grumman Corp | 232 | 118.159,9 $ | 0,30 % |
| 44 | Snowflake Inc | 464 | 118.088 $ | 0,30 % |
| 45 | DR Horton Inc | 348 | 56.682,2 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Rohstoffe 21,9 %
- Industrie 10,5 %
- Gesundheit 7,4 %
- Versorger 3,9 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Finanzen 1,4 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- EUR 3,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,8 %
- Kanada 5,3 %
- Frankreich 3,7 %
- Niederlande 2,8 %
- Australien 2,6 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Luxemburg 1,9 %
- Bermuda 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 15,6 Mio. $ | 77,83 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,1 Mio. $ | 5,31 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 734.060,9 $ | 3,66 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 565.001 $ | 2,81 % |
| 5 | Australien | 1 | 515.605,6 $ | 2,57 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 471.383,7 $ | 2,35 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 448.801,1 $ | 2,23 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 374.169,1 $ | 1,86 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 276.329,8 $ | 1,38 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Cambria Chesapeake Pure Trend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085073