Composition de Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
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- Actif net
- 5,8 M $ dont 5,8 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 101 dans 30 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Angang Steel Co Ltd | 5 500 | 884,2 $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 9,2 %
- Industrie 5,7 %
- Technologie 4,5 %
- Non attribué 80,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,2 %
- INR 16,2 %
- JPY 14,3 %
- CAD 7,9 %
- KRW 7,5 %
- USD 4,4 %
- SEK 4,2 %
- HKD 3,0 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,5 %
- DKK 1,4 %
- GBP 1,2 %
- TWD 1,2 %
- MYR 1,0 %
- ILS 0,8 %
- TRY 0,6 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,2 %
- BRL 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 16,2 %
- Japon 14,3 %
- Canada 7,9 %
- Pays-Bas 7,8 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Italie 7,1 %
- France 6,1 %
- Espagne 4,9 %
- Suède 4,2 %
- Mexique 3,1 %
- Suisse 2,8 %
- Australie 2,5 %
- Autres pays 15,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 19 | 938,9 k $ | 16,19 % |
| 2 | Japon | 13 | 828,8 k $ | 14,29 % |
| 3 | Canada | 3 | 457,6 k $ | 7,89 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 452,2 k $ | 7,80 % |
| 5 | Corée du Sud | 7 | 434 k $ | 7,48 % |
| 6 | Italie | 6 | 411 k $ | 7,09 % |
| 7 | France | 4 | 352,2 k $ | 6,07 % |
| 8 | Espagne | 4 | 284,7 k $ | 4,91 % |
| 9 | Suède | 3 | 246,1 k $ | 4,24 % |
| 10 | Mexique | 1 | 180,9 k $ | 3,12 % |
| 11 | Suisse | 1 | 161,5 k $ | 2,79 % |
| 12 | Australie | 2 | 144,5 k $ | 2,49 % |
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Titelia. « Composition de Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085030