Composition de Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
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- Actif net
- 54,1 M $ dont 53,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 24 dans 10 pays
- 10 premières
- 65,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S | 146 234 | 7 M $ | 12,96 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 5 722 | 6,9 M $ | 12,69 % |
| 3 | Pfizer Inc | 143 389 | 3,5 M $ | 6,38 % |
| 4 | Kailera Therapeutics Inc | 152 501 | 3,4 M $ | 6,21 % |
| 5 | Viking Therapeutics Inc | 81 186 | 3,2 M $ | 5,86 % |
| 6 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3 236 000 | 2,9 M $ | 5,32 % |
| 7 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 52 600 | 2,4 M $ | 4,51 % |
| 8 | Ascletis Pharma Inc | 1 686 000 | 2,3 M $ | 4,20 % |
| 9 | Zealand Pharma A/S | 47 873 | 2,1 M $ | 3,92 % |
| 10 | Amgen Inc | 5 750 | 2,1 M $ | 3,85 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 10 931 | 2,1 M $ | 3,83 % |
| 12 | Hanmi Pharm Co Ltd | 7 386 | 1,9 M $ | 3,50 % |
| 13 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 30 773 | 1,7 M $ | 3,05 % |
| 14 | Roche Holding AG | 3 972 | 1,6 M $ | 3,03 % |
| 15 | MBX BIOSCIENCES INC | 27 421 | 1,5 M $ | 2,80 % |
| 16 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 1 322 000 | 1,4 M $ | 2,63 % |
| 17 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 189 200 | 1,4 M $ | 2,58 % |
| 18 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 364 000 | 1,4 M $ | 2,54 % |
| 19 | Innovent Biologics Inc | 126 000 | 1,3 M $ | 2,37 % |
| 20 | Gubra A/S | 20 597 | 1 M $ | 1,87 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 7 425 | 938,1 k $ | 1,73 % |
| 22 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 7 966 | 884,5 k $ | 1,64 % |
| 23 | Shionogi & Co Ltd | 39 100 | 671 k $ | 1,24 % |
| 24 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 80 432 | 467,3 k $ | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Santé 44,7 %
- Non attribué 55,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,1 %
- HKD 19,7 %
- DKK 5,8 %
- JPY 5,8 %
- KRW 3,5 %
- CHF 3,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 44,4 %
- Danemark 18,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,9 %
- Japon 5,8 %
- Chine 4,2 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Corée du Sud 3,5 %
- Suisse 3,0 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Singapour 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 23,9 M $ | 44,40 % |
| 2 | Danemark | 3 | 10,1 M $ | 18,84 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 7 M $ | 12,95 % |
| 4 | Japon | 2 | 3,1 M $ | 5,77 % |
| 5 | Chine | 1 | 2,3 M $ | 4,22 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 3,85 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 1,9 M $ | 3,52 % |
| 8 | Suisse | 1 | 1,6 M $ | 3,04 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 1,4 M $ | 2,55 % |
| 10 | Singapour | 1 | 467,3 k $ | 0,87 % |
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