Composition de Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
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- Actif net
- 51,4 M $ dont 51 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 25 dans 10 pays
- 10 premières
- 67,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 9 003 | 8,3 M $ | 16,10 % |
| 2 | Novo Nordisk A/S | 183 834 | 6,8 M $ | 13,13 % |
| 3 | Pfizer Inc | 138 419 | 3,9 M $ | 7,56 % |
| 4 | Viking Therapeutics Inc | 83 569 | 2,7 M $ | 5,29 % |
| 5 | Innovent Biologics Inc | 242 500 | 2,6 M $ | 5,11 % |
| 6 | Ascletis Pharma Inc | 1 133 000 | 2,4 M $ | 4,67 % |
| 7 | Amgen Inc | 5 762 | 2 M $ | 3,94 % |
| 8 | Roche Holding AG | 5 146 | 2 M $ | 3,92 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 9 819 | 1,9 M $ | 3,76 % |
| 10 | Hanmi Pharm Co Ltd | 5 593 | 1,9 M $ | 3,66 % |
| 11 | Zealand Pharma A/S | 40 685 | 1,9 M $ | 3,60 % |
| 12 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 32 800 | 1,8 M $ | 3,45 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 218 | 1,7 M $ | 3,33 % |
| 14 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 662 500 | 1,7 M $ | 3,26 % |
| 15 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 298 000 | 1,5 M $ | 2,93 % |
| 16 | Gubra A/S | 22 723 | 1,2 M $ | 2,42 % |
| 17 | Structure Therapeutics Inc | 25 378 | 1,2 M $ | 2,38 % |
| 18 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 954 000 | 1,2 M $ | 2,27 % |
| 19 | MBX Biosciences Inc | 34 264 | 1 M $ | 1,99 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 7 043 | 981,6 k $ | 1,91 % |
| 21 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8 463 | 736 k $ | 1,43 % |
| 22 | Shionogi & Co Ltd | 32 700 | 713 k $ | 1,39 % |
| 23 | Biohaven Ltd | 53 094 | 449,2 k $ | 0,87 % |
| 24 | WaVe Life Sciences Ltd | 32 778 | 237,6 k $ | 0,46 % |
| 25 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 22 131 | 207,8 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Santé 54,1 %
- Non attribué 45,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,0 %
- HKD 18,4 %
- DKK 6,1 %
- JPY 4,9 %
- CHF 3,9 %
- KRW 3,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 44,7 %
- Danemark 19,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,7 %
- Japon 4,9 %
- Chine 4,7 %
- Suisse 3,9 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,9 %
- Singapour 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 22,8 M $ | 44,67 % |
| 2 | Danemark | 3 | 9,9 M $ | 19,30 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 7 M $ | 13,67 % |
| 4 | Japon | 2 | 2,5 M $ | 4,88 % |
| 5 | Chine | 1 | 2,4 M $ | 4,71 % |
| 6 | Suisse | 1 | 2 M $ | 3,95 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 1,9 M $ | 3,79 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 1,9 M $ | 3,68 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 449,2 k $ | 0,88 % |
| 10 | Singapour | 1 | 237,6 k $ | 0,47 % |
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