Zusammensetzung von Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
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- Nettovermögen
- 51,4 Mio. $ davon 51 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 25 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 67,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 9.003 | 8,3 Mio. $ | 16,10 % |
| 2 | Novo Nordisk A/S | 183.834 | 6,8 Mio. $ | 13,13 % |
| 3 | Pfizer Inc | 138.419 | 3,9 Mio. $ | 7,56 % |
| 4 | Viking Therapeutics Inc | 83.569 | 2,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 5 | Innovent Biologics Inc | 242.500 | 2,6 Mio. $ | 5,11 % |
| 6 | Ascletis Pharma Inc | 1.133.000 | 2,4 Mio. $ | 4,67 % |
| 7 | Amgen Inc | 5.762 | 2 Mio. $ | 3,94 % |
| 8 | Roche Holding AG | 5.146 | 2 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 9.819 | 1,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Hanmi Pharm Co Ltd | 5.593 | 1,9 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | Zealand Pharma A/S | 40.685 | 1,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 12 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 32.800 | 1,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.218 | 1,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 14 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 662.500 | 1,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 15 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.298.000 | 1,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 16 | Gubra A/S | 22.723 | 1,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | Structure Therapeutics Inc | 25.378 | 1,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 18 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 954.000 | 1,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 19 | MBX Biosciences Inc | 34.264 | 1 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 7.043 | 981.582,9 $ | 1,91 % |
| 21 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8.463 | 736.027,1 $ | 1,43 % |
| 22 | Shionogi & Co Ltd | 32.700 | 713.032,3 $ | 1,39 % |
| 23 | Biohaven Ltd | 53.094 | 449.175,2 $ | 0,87 % |
| 24 | WaVe Life Sciences Ltd | 32.778 | 237.640,5 $ | 0,46 % |
| 25 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 22.131 | 207.810,1 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 54,1 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,0 %
- HKD 18,4 %
- DKK 6,1 %
- JPY 4,9 %
- CHF 3,9 %
- KRW 3,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,7 %
- Dänemark 19,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,7 %
- Japan 4,9 %
- China 4,7 %
- Schweiz 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Südkorea 3,7 %
- Britische Jungferninseln 0,9 %
- Singapur 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 22,8 Mio. $ | 44,67 % |
| 2 | Dänemark | 3 | 9,9 Mio. $ | 19,30 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 7 Mio. $ | 13,67 % |
| 4 | Japan | 2 | 2,5 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | China | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,71 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 2 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,68 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 449.175,2 $ | 0,88 % |
| 10 | Singapur | 1 | 237.640,5 $ | 0,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085000