Portfolio von Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
Roundhill ETF Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 51,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 67.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 54,1 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,0 %
- HKD 18,4 %
- DKK 6,1 %
- JPY 4,9 %
- CHF 3,9 %
- KRW 3,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 44,7 %
- DK 19,3 %
- HK 13,7 %
- JP 4,9 %
- CN 4,7 %
- CH 3,9 %
- GB 3,8 %
- KR 3,7 %
- VG 0,9 %
- SG 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 22,8 Mio. $ | 44,67 % |
| DK | 3 | 9,9 Mio. $ | 19,30 % |
| HK | 4 | 7 Mio. $ | 13,67 % |
| JP | 2 | 2,5 Mio. $ | 4,88 % |
| CN | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,71 % |
| CH | 1 | 2 Mio. $ | 3,95 % |
| GB | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,79 % |
| KR | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,68 % |
| VG | 1 | 449.175,2 $ | 0,88 % |
| SG | 1 | 237.640,5 $ | 0,47 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 9.003 | 8,3 Mio. $ | 16,10 % |
| Novo Nordisk A/S | 183.834 | 6,8 Mio. $ | 13,13 % |
| Pfizer Inc | 138.419 | 3,9 Mio. $ | 7,56 % |
| Viking Therapeutics Inc | 83.569 | 2,7 Mio. $ | 5,29 % |
| Innovent Biologics Inc | 242.500 | 2,6 Mio. $ | 5,11 % |
| Ascletis Pharma Inc | 1.133.000 | 2,4 Mio. $ | 4,67 % |
| Amgen Inc | 5.762 | 2 Mio. $ | 3,94 % |
| Roche Holding AG | 5.146 | 2 Mio. $ | 3,92 % |
| AstraZeneca PLC | 9.819 | 1,9 Mio. $ | 3,76 % |
| Hanmi Pharm Co Ltd | 5.593 | 1,9 Mio. $ | 3,66 % |
| Zealand Pharma A/S | 40.685 | 1,9 Mio. $ | 3,60 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 32.800 | 1,8 Mio. $ | 3,45 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.218 | 1,7 Mio. $ | 3,33 % |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 662.500 | 1,7 Mio. $ | 3,26 % |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.298.000 | 1,5 Mio. $ | 2,93 % |
| Gubra A/S | 22.723 | 1,2 Mio. $ | 2,42 % |
| Structure Therapeutics Inc | 25.378 | 1,2 Mio. $ | 2,38 % |
| United Laboratories International Holdings Ltd/The | 954.000 | 1,2 Mio. $ | 2,27 % |
| MBX Biosciences Inc | 34.264 | 1 Mio. $ | 1,99 % |
| Gilead Sciences Inc | 7.043 | 981.582,9 $ | 1,91 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8.463 | 736.027,1 $ | 1,43 % |
| Shionogi & Co Ltd | 32.700 | 713.032,3 $ | 1,39 % |
| Biohaven Ltd | 53.094 | 449.175,2 $ | 0,87 % |
| WaVe Life Sciences Ltd | 32.778 | 237.640,5 $ | 0,46 % |
| Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 22.131 | 207.810,1 $ | 0,40 % |