Zusammensetzung von Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
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- Nettovermögen
- 54,1 Mio. $ davon 53,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 24 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 65,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S | 146.234 | 7 Mio. $ | 12,96 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 5.722 | 6,9 Mio. $ | 12,69 % |
| 3 | Pfizer Inc | 143.389 | 3,5 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | Kailera Therapeutics Inc | 152.501 | 3,4 Mio. $ | 6,21 % |
| 5 | Viking Therapeutics Inc | 81.186 | 3,2 Mio. $ | 5,86 % |
| 6 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.236.000 | 2,9 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 52.600 | 2,4 Mio. $ | 4,51 % |
| 8 | Ascletis Pharma Inc | 1.686.000 | 2,3 Mio. $ | 4,20 % |
| 9 | Zealand Pharma A/S | 47.873 | 2,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Amgen Inc | 5.750 | 2,1 Mio. $ | 3,85 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 10.931 | 2,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 12 | Hanmi Pharm Co Ltd | 7.386 | 1,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 13 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 30.773 | 1,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 14 | Roche Holding AG | 3.972 | 1,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 15 | MBX BIOSCIENCES INC | 27.421 | 1,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 16 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 1.322.000 | 1,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 17 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 189.200 | 1,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 18 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 364.000 | 1,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 19 | Innovent Biologics Inc | 126.000 | 1,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Gubra A/S | 20.597 | 1 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 7.425 | 938.074,5 $ | 1,73 % |
| 22 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 7.966 | 884.465 $ | 1,64 % |
| 23 | Shionogi & Co Ltd | 39.100 | 670.973,1 $ | 1,24 % |
| 24 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 80.432 | 467.309,9 $ | 0,86 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 44,7 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,1 %
- HKD 19,7 %
- DKK 5,8 %
- JPY 5,8 %
- KRW 3,5 %
- CHF 3,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,4 %
- Dänemark 18,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,9 %
- Japan 5,8 %
- China 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Südkorea 3,5 %
- Schweiz 3,0 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Singapur 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 23,9 Mio. $ | 44,40 % |
| 2 | Dänemark | 3 | 10,1 Mio. $ | 18,84 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 7 Mio. $ | 12,95 % |
| 4 | Japan | 2 | 3,1 Mio. $ | 5,77 % |
| 5 | China | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 3,85 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Singapur | 1 | 467.309,9 $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085000