Composition de Fidelity Equity Market Neutral Fund
Fidelity Greenwood Street Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,7 M $ dont 17,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 68 dans 21 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Infrastructure Portfolio | 1 496 428 | 1,5 M $ | 8,45 % |
| 2 | SK hynix Inc | 575 | 516,1 k $ | 2,91 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 992 | 453,5 k $ | 2,56 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 000 | 417,9 k $ | 2,36 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 9 583 | 378,2 k $ | 2,14 % |
| 6 | Morgan Stanley | 1 970 | 375,5 k $ | 2,12 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 059 | 367,1 k $ | 2,07 % |
| 8 | Redeia Corp SA | 19 933 | 348,6 k $ | 1,97 % |
| 9 | RELX PLC | 9 477 | 345,6 k $ | 1,95 % |
| 10 | Zions Bancorp NA | 5 127 | 325,2 k $ | 1,84 % |
| 11 | FedEx Corp | 803 | 323,9 k $ | 1,83 % |
| 12 | Tenaris SA | 9 835 | 313,9 k $ | 1,77 % |
| 13 | Linde PLC | 625 | 313,2 k $ | 1,77 % |
| 14 | China Overseas Land & Investment Ltd | 181 000 | 310,9 k $ | 1,76 % |
| 15 | Cie Financiere Richemont SA | 1 615 | 309,9 k $ | 1,75 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 964 | 309 k $ | 1,75 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 2 378 | 306,1 k $ | 1,73 % |
| 18 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 771 | 305,3 k $ | 1,72 % |
| 19 | Standard Chartered PLC | 11 974 | 304,9 k $ | 1,72 % |
| 20 | Storebrand ASA | 15 746 | 303,7 k $ | 1,72 % |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 4 912 | 291,6 k $ | 1,65 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 2 762 | 290,1 k $ | 1,64 % |
| 23 | Boston Scientific Corp | 5 003 | 288,2 k $ | 1,63 % |
| 24 | CP ALL PCL | 214 300 | 287 k $ | 1,62 % |
| 25 | Nexi SpA | 57 782 | 274,5 k $ | 1,55 % |
| 26 | Tradeweb Markets Inc | 2 402 | 272 k $ | 1,54 % |
| 27 | Valaris Ltd | 2 616 | 266,8 k $ | 1,51 % |
| 28 | Motorola Solutions Inc | 606 | 266,1 k $ | 1,50 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 841 | 263,4 k $ | 1,49 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 418 | 255,8 k $ | 1,44 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 3 099 | 254,8 k $ | 1,44 % |
| 32 | Royal Bank of Canada | 1 402 | 252,2 k $ | 1,42 % |
| 33 | CCL Industries Inc | 3 961 | 250,1 k $ | 1,41 % |
| 34 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 808 | 248 k $ | 1,40 % |
| 35 | Microsoft Corp | 604 | 246,3 k $ | 1,39 % |
| 36 | James Hardie Industries PLC | 11 389 | 243 k $ | 1,37 % |
| 37 | SCOR SE | 6 465 | 240,7 k $ | 1,36 % |
| 38 | TotalEnergies SE | 2 586 | 240,6 k $ | 1,36 % |
| 39 | Steel Dynamics Inc | 1 011 | 231,2 k $ | 1,31 % |
| 40 | Lion Corp | 21 700 | 212,3 k $ | 1,20 % |
| 41 | Convatec Group PLC | 72 559 | 208,1 k $ | 1,18 % |
| 42 | Autoliv Inc | 1 754 | 203,3 k $ | 1,15 % |
| 43 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 805 | 196,9 k $ | 1,11 % |
| 44 | Dollar Tree Inc | 1 998 | 194 k $ | 1,10 % |
| 45 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3 705 | 179,4 k $ | 1,01 % |
| 46 | Volvo AB | 5 086 | 177,3 k $ | 1,00 % |
| 47 | PDD Holdings Inc | 1 767 | 176,5 k $ | 1,00 % |
| 48 | Floor & Decor Holdings Inc | 3 449 | 166,9 k $ | 0,94 % |
| 49 | KT Corp | 3 993 | 165,6 k $ | 0,93 % |
| 50 | Aritzia Inc | 1 492 | 157,5 k $ | 0,89 % |
| 51 | Nextpower Inc | 1 274 | 151,8 k $ | 0,86 % |
| 52 | Ameren Corp | 1 308 | 148,7 k $ | 0,84 % |
| 53 | Orica Ltd | 9 656 | 147,3 k $ | 0,83 % |
| 54 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 531 | 140,3 k $ | 0,79 % |
| 55 | Autotrader Group PLC | 20 444 | 137,5 k $ | 0,78 % |
| 56 | Kone Oyj | 2 156 | 137,1 k $ | 0,77 % |
| 57 | Fluidra SA | 5 817 | 135,8 k $ | 0,77 % |
| 58 | NRG Energy Inc | 830 | 129,1 k $ | 0,73 % |
| 59 | LCI Industries | 1 014 | 120,9 k $ | 0,68 % |
| 60 | Nifco Inc/Japan | 4 100 | 120,8 k $ | 0,68 % |
| 61 | Insulet Corp | 701 | 120,7 k $ | 0,68 % |
| 62 | Elia Group SA/NV | 721 | 119,7 k $ | 0,68 % |
| 63 | Daimler Truck Holding AG | 2 294 | 115,7 k $ | 0,65 % |
| 64 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 37 000 | 110,7 k $ | 0,63 % |
| 65 | Santos Ltd | 18 880 | 108,8 k $ | 0,61 % |
| 66 | Amer Sports Inc | 2 674 | 93,8 k $ | 0,53 % |
| 67 | DSM-Firmenich AG | 1 213 | 90,6 k $ | 0,51 % |
| 68 | Full Truck Alliance Co Ltd | 10 118 | 87,5 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,7 %
- Finance 11,8 %
- Matériaux 7,3 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 3,8 %
- Services publics 1,6 %
- Communication 1,5 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 47,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 49,0 %
- EUR 16,8 %
- GBP 7,9 %
- KRW 6,5 %
- CAD 3,8 %
- TWD 3,0 %
- AUD 2,9 %
- JPY 1,9 %
- HKD 1,8 %
- CHF 1,8 %
- NOK 1,8 %
- THB 1,7 %
- SEK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 44,5 %
- Corée du Sud 6,5 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- France 5,3 %
- Australie 5,1 %
- Espagne 4,5 %
- Canada 3,8 %
- Taïwan 3,0 %
- Bermudes 3,0 %
- Suisse 2,3 %
- Japon 1,9 %
- Luxembourg 1,8 %
- Autres pays 12,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 7,7 M $ | 44,51 % |
| 2 | Corée du Sud | 3 | 1,1 M $ | 6,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 996,1 k $ | 5,74 % |
| 4 | France | 4 | 911,7 k $ | 5,26 % |
| 5 | Australie | 4 | 877,3 k $ | 5,06 % |
| 6 | Espagne | 3 | 776 k $ | 4,47 % |
| 7 | Canada | 3 | 659,8 k $ | 3,80 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 528,6 k $ | 3,05 % |
| 9 | Bermudes | 2 | 514,8 k $ | 2,97 % |
| 10 | Suisse | 2 | 400,5 k $ | 2,31 % |
| 11 | Japon | 2 | 333,1 k $ | 1,92 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 313,9 k $ | 1,81 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Equity Market Neutral Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084938