Composition de Fidelity Equity Market Neutral Fund
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- Actif net
- 20,2 M $ dont 20,5 M $ en actions, soit 101,3 %
- Positions
- 71 dans 20 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Infrastructure Portfolio | 1 080 455 | 1,1 M $ | 5,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 3 900 | 495,6 k $ | 2,45 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 5 502 | 475,6 k $ | 2,35 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 000 | 444 k $ | 2,19 % |
| 5 | Motorola Solutions Inc | 1 013 | 441,4 k $ | 2,18 % |
| 6 | Microsoft Corp | 948 | 440,6 k $ | 2,18 % |
| 7 | Naturgy Energy Group SA | 12 992 | 433,4 k $ | 2,14 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 535 | 426,8 k $ | 2,11 % |
| 9 | Dollar Tree Inc | 3 343 | 425,3 k $ | 2,10 % |
| 10 | Novartis AG | 2 704 | 422,9 k $ | 2,09 % |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 1 132 | 422 k $ | 2,09 % |
| 12 | Commerzbank AG | 9 561 | 415,3 k $ | 2,05 % |
| 13 | Morgan Stanley | 1 970 | 414,5 k $ | 2,05 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 1 743 | 411,9 k $ | 2,04 % |
| 15 | Zions Bancorp NA | 5 518 | 384,6 k $ | 1,90 % |
| 16 | James Hardie Industries PLC | 14 896 | 384,5 k $ | 1,90 % |
| 17 | Linde PLC | 797 | 381,3 k $ | 1,88 % |
| 18 | STANDARD CHARTERED PLC | 12 886 | 381 k $ | 1,88 % |
| 19 | Redeia Corp SA | 21 485 | 378,9 k $ | 1,87 % |
| 20 | BHP Group Ltd | 8 908 | 376,3 k $ | 1,86 % |
| 21 | Apollo Global Management Inc | 2 869 | 360,3 k $ | 1,78 % |
| 22 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 078 | 357,4 k $ | 1,77 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 5 297 | 345,7 k $ | 1,71 % |
| 24 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6 235 | 345,1 k $ | 1,71 % |
| 25 | China Overseas Land & Investment Ltd | 194 000 | 334,2 k $ | 1,65 % |
| 26 | International Flavors & Fragrances Inc | 4 132 | 327,3 k $ | 1,62 % |
| 27 | AMER SPORTS INC | 9 144 | 324,7 k $ | 1,60 % |
| 28 | Franklin Resources Inc | 9 540 | 323 k $ | 1,60 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 905 | 318,4 k $ | 1,57 % |
| 30 | Royal Bank of Canada | 1 511 | 316,3 k $ | 1,56 % |
| 31 | CP ALL PCL | 217 000 | 311 k $ | 1,54 % |
| 32 | SK HYNIX INC | 276 | 309,7 k $ | 1,53 % |
| 33 | Tenaris SA | 10 557 | 302,9 k $ | 1,50 % |
| 34 | Sprouts Farmers Market Inc | 3 450 | 300,7 k $ | 1,49 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 1 042 | 288,7 k $ | 1,43 % |
| 36 | CCL Industries Inc | 4 260 | 282,5 k $ | 1,40 % |
| 37 | Heidelberg Materials AG | 1 479 | 275,3 k $ | 1,36 % |
| 38 | SCOR SE | 6 947 | 274,8 k $ | 1,36 % |
| 39 | FedEx Corp | 862 | 265 k $ | 1,31 % |
| 40 | RELX PLC | 7 246 | 254,9 k $ | 1,26 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 454 | 252,7 k $ | 1,25 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 2 796 | 246,4 k $ | 1,22 % |
| 43 | Nexi SpA | 50 199 | 245,6 k $ | 1,21 % |
| 44 | Convatec Group PLC | 78 349 | 236,5 k $ | 1,17 % |
| 45 | Autoliv Inc | 1 892 | 233 k $ | 1,15 % |
| 46 | Tradeweb Markets Inc | 2 217 | 222,8 k $ | 1,10 % |
| 47 | Storebrand ASA | 10 422 | 221,5 k $ | 1,09 % |
| 48 | PDD Holdings Inc | 2 437 | 215,8 k $ | 1,07 % |
| 49 | Floor & Decor Holdings Inc | 3 691 | 212,5 k $ | 1,05 % |
| 50 | Volvo AB | 5 479 | 209,6 k $ | 1,04 % |
| 51 | CLEAN HARBORS INC | 661 | 206,8 k $ | 1,02 % |
| 52 | Orica Ltd | 10 475 | 171,1 k $ | 0,85 % |
| 53 | Lion Corp | 15 600 | 167,2 k $ | 0,83 % |
| 54 | Aritzia Inc | 1 614 | 160,8 k $ | 0,79 % |
| 55 | Ameren Corp | 1 446 | 158,5 k $ | 0,78 % |
| 56 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 644 | 154,5 k $ | 0,76 % |
| 57 | KT CORP | 4 206 | 149,8 k $ | 0,74 % |
| 58 | Autotrader Group PLC | 21 131 | 149,2 k $ | 0,74 % |
| 59 | Daimler Truck Holding AG | 2 635 | 148,7 k $ | 0,73 % |
| 60 | Nifco Inc/Japan | 4 400 | 142,4 k $ | 0,70 % |
| 61 | Fluidra SA | 6 313 | 140,4 k $ | 0,69 % |
| 62 | DSM-Firmenich AG | 1 265 | 136,4 k $ | 0,67 % |
| 63 | Kone Oyj | 2 341 | 135,2 k $ | 0,67 % |
| 64 | Insulet Corp | 753 | 124,5 k $ | 0,62 % |
| 65 | Nextpower Inc | 1 373 | 123,4 k $ | 0,61 % |
| 66 | Santos Ltd | 21 690 | 120,5 k $ | 0,60 % |
| 67 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 37 000 | 120,2 k $ | 0,59 % |
| 68 | NRG ENERGY INC | 889 | 119,4 k $ | 0,59 % |
| 69 | Elia Group SA/NV | 828 | 119,1 k $ | 0,59 % |
| 70 | LCI Industries | 1 054 | 107,9 k $ | 0,53 % |
| 71 | Full Truck Alliance Co Ltd | 10 437 | 99 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Technologie 9,9 %
- Matériaux 7,4 %
- Santé 4,1 %
- Industrie 3,9 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 47,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,9 %
- EUR 20,7 %
- GBP 6,8 %
- CHF 4,1 %
- KRW 4,0 %
- CAD 3,7 %
- AUD 3,3 %
- TWD 2,8 %
- HKD 1,6 %
- THB 1,5 %
- JPY 1,5 %
- NOK 1,1 %
- SEK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,3 %
- Espagne 6,3 %
- France 5,7 %
- Australie 5,1 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Suisse 4,7 %
- Allemagne 4,1 %
- Corée du Sud 4,0 %
- Canada 3,7 %
- Taïwan 2,8 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 9,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 9,3 M $ | 45,26 % |
| 2 | Espagne | 4 | 1,3 M $ | 6,33 % |
| 3 | France | 4 | 1,2 M $ | 5,71 % |
| 4 | Australie | 4 | 1,1 M $ | 5,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 4,98 % |
| 6 | Suisse | 3 | 971,2 k $ | 4,74 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 839,4 k $ | 4,09 % |
| 8 | Corée du Sud | 3 | 816,9 k $ | 3,98 % |
| 9 | Canada | 3 | 759,5 k $ | 3,70 % |
| 10 | Taïwan | 2 | 564,2 k $ | 2,75 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 540,5 k $ | 2,64 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 334,2 k $ | 1,63 % |
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