Zusammensetzung von Fidelity Equity Market Neutral Fund
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- Nettovermögen
- 20,2 Mio. $ davon 20,5 Mio. $ in Aktien, 101,3 %
- Positionen
- 71 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Infrastructure Portfolio | 1.080.455 | 1,1 Mio. $ | 5,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 3.900 | 495.568,1 $ | 2,45 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 5.502 | 475.647,9 $ | 2,35 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.000 | 443.997,7 $ | 2,19 % |
| 5 | Motorola Solutions Inc | 1.013 | 441.414,8 $ | 2,18 % |
| 6 | Microsoft Corp | 948 | 440.554,6 $ | 2,18 % |
| 7 | Naturgy Energy Group SA | 12.992 | 433.411,4 $ | 2,14 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.535 | 426.800,9 $ | 2,11 % |
| 9 | Dollar Tree Inc | 3.343 | 425.263 $ | 2,10 % |
| 10 | Novartis AG | 2.704 | 422.883,7 $ | 2,09 % |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 1.132 | 422.043,6 $ | 2,09 % |
| 12 | Commerzbank AG | 9.561 | 415.321,8 $ | 2,05 % |
| 13 | Morgan Stanley | 1.970 | 414.527,4 $ | 2,05 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 1.743 | 411.944 $ | 2,04 % |
| 15 | Zions Bancorp NA | 5.518 | 384.604,6 $ | 1,90 % |
| 16 | James Hardie Industries PLC | 14.896 | 384.536,1 $ | 1,90 % |
| 17 | Linde PLC | 797 | 381.268,9 $ | 1,88 % |
| 18 | STANDARD CHARTERED PLC | 12.886 | 381.008,2 $ | 1,88 % |
| 19 | Redeia Corp SA | 21.485 | 378.932 $ | 1,87 % |
| 20 | BHP Group Ltd | 8.908 | 376.260,4 $ | 1,86 % |
| 21 | Apollo Global Management Inc | 2.869 | 360.317,7 $ | 1,78 % |
| 22 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.078 | 357.358,4 $ | 1,77 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 5.297 | 345.701,5 $ | 1,71 % |
| 24 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6.235 | 345.107,3 $ | 1,71 % |
| 25 | China Overseas Land & Investment Ltd | 194.000 | 334.201,3 $ | 1,65 % |
| 26 | International Flavors & Fragrances Inc | 4.132 | 327.337 $ | 1,62 % |
| 27 | AMER SPORTS INC | 9.144 | 324.703,4 $ | 1,60 % |
| 28 | Franklin Resources Inc | 9.540 | 323.024,4 $ | 1,60 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 905 | 318.370 $ | 1,57 % |
| 30 | Royal Bank of Canada | 1.511 | 316.255,3 $ | 1,56 % |
| 31 | CP ALL PCL | 217.000 | 310.950,9 $ | 1,54 % |
| 32 | SK HYNIX INC | 276 | 309.690,7 $ | 1,53 % |
| 33 | Tenaris SA | 10.557 | 302.876,5 $ | 1,50 % |
| 34 | Sprouts Farmers Market Inc | 3.450 | 300.702 $ | 1,49 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 1.042 | 288.696,5 $ | 1,43 % |
| 36 | CCL Industries Inc | 4.260 | 282.460,3 $ | 1,40 % |
| 37 | Heidelberg Materials AG | 1.479 | 275.338,1 $ | 1,36 % |
| 38 | SCOR SE | 6.947 | 274.775 $ | 1,36 % |
| 39 | FedEx Corp | 862 | 264.978,8 $ | 1,31 % |
| 40 | RELX PLC | 7.246 | 254.856 $ | 1,26 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 454 | 252.746,3 $ | 1,25 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 2.796 | 246.393,9 $ | 1,22 % |
| 43 | Nexi SpA | 50.199 | 245.556,6 $ | 1,21 % |
| 44 | Convatec Group PLC | 78.349 | 236.532,5 $ | 1,17 % |
| 45 | Autoliv Inc | 1.892 | 233.037,6 $ | 1,15 % |
| 46 | Tradeweb Markets Inc | 2.217 | 222.808,5 $ | 1,10 % |
| 47 | Storebrand ASA | 10.422 | 221.470,9 $ | 1,09 % |
| 48 | PDD Holdings Inc | 2.437 | 215.820,7 $ | 1,07 % |
| 49 | Floor & Decor Holdings Inc | 3.691 | 212.490,9 $ | 1,05 % |
| 50 | Volvo AB | 5.479 | 209.581,3 $ | 1,04 % |
| 51 | CLEAN HARBORS INC | 661 | 206.813,7 $ | 1,02 % |
| 52 | Orica Ltd | 10.475 | 171.115,7 $ | 0,85 % |
| 53 | Lion Corp | 15.600 | 167.233,9 $ | 0,83 % |
| 54 | Aritzia Inc | 1.614 | 160.818,6 $ | 0,79 % |
| 55 | Ameren Corp | 1.446 | 158.496,1 $ | 0,78 % |
| 56 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.644 | 154.514,8 $ | 0,76 % |
| 57 | KT CORP | 4.206 | 149.808,7 $ | 0,74 % |
| 58 | Autotrader Group PLC | 21.131 | 149.209,9 $ | 0,74 % |
| 59 | Daimler Truck Holding AG | 2.635 | 148.706,7 $ | 0,73 % |
| 60 | Nifco Inc/Japan | 4.400 | 142.438,1 $ | 0,70 % |
| 61 | Fluidra SA | 6.313 | 140.355,2 $ | 0,69 % |
| 62 | DSM-Firmenich AG | 1.265 | 136.376,9 $ | 0,67 % |
| 63 | Kone Oyj | 2.341 | 135.246,2 $ | 0,67 % |
| 64 | Insulet Corp | 753 | 124.508,6 $ | 0,62 % |
| 65 | Nextpower Inc | 1.373 | 123.391,5 $ | 0,61 % |
| 66 | Santos Ltd | 21.690 | 120.460,8 $ | 0,60 % |
| 67 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 37.000 | 120.168 $ | 0,59 % |
| 68 | NRG ENERGY INC | 889 | 119.383,8 $ | 0,59 % |
| 69 | Elia Group SA/NV | 828 | 119.064,6 $ | 0,59 % |
| 70 | LCI Industries | 1.054 | 107.887,4 $ | 0,53 % |
| 71 | Full Truck Alliance Co Ltd | 10.437 | 99.047,1 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Technologie 9,9 %
- Rohstoffe 7,4 %
- Gesundheit 4,1 %
- Industrie 3,9 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 47,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,9 %
- EUR 20,7 %
- GBP 6,8 %
- CHF 4,1 %
- KRW 4,0 %
- CAD 3,7 %
- AUD 3,3 %
- TWD 2,8 %
- HKD 1,6 %
- THB 1,5 %
- JPY 1,5 %
- NOK 1,1 %
- SEK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,3 %
- Spanien 6,3 %
- Frankreich 5,7 %
- Australien 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Schweiz 4,7 %
- Deutschland 4,1 %
- Südkorea 4,0 %
- Kanada 3,7 %
- Taiwan 2,8 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 9,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 9,3 Mio. $ | 45,26 % |
| 2 | Spanien | 4 | 1,3 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 5,71 % |
| 4 | Australien | 4 | 1,1 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1 Mio. $ | 4,98 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 971.204,6 $ | 4,74 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 839.366,6 $ | 4,09 % |
| 8 | Südkorea | 3 | 816.857,8 $ | 3,98 % |
| 9 | Kanada | 3 | 759.534,2 $ | 3,70 % |
| 10 | Taiwan | 2 | 564.165,7 $ | 2,75 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 540.524,2 $ | 2,64 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 334.201,3 $ | 1,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Equity Market Neutral Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084938