Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 008 dans 29 pays
- Souches
- 10 de 9 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Limoneira Co | 46 | 648,1 $ | |
| 2 002 | BARK Inc | 824 | 643,8 $ | |
| 2 003 | CS Disco Inc | 193 | 627,3 $ | |
| 2 004 | Duluth Holdings Inc | 257 | 552,6 $ | |
| 2 005 | Selective Insurance Group Inc | 2 | 168,1 $ | |
| 2 006 | XEROX HOLDINGS CORP | 500 | 60 $ | |
| 2 007 | LL FLOORING HOLDINGS INC | 7 900 | 0,1 $ | |
| 2 008 | Third Harmonic Bio Inc | 7 000 | 0,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500,9 k $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finance 9,2 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 858 | 89,4 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Canada | 33 | 444,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 11 | 255,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 16 | 194,4 M $ | 0,21 % |
| 5 | Taïwan | 4 | 179,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Irlande | 9 | 164,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Bermudes | 11 | 95,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Caïmans | 10 | 91,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Japon | 6 | 49,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | Singapour | 2 | 36,8 M $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 36,5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Marshall | 6 | 29,9 M $ | 0,03 % |
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